儋州市残疾人联合会部门2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门职责

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7指导和管理残疾人群众组织。

8、承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海南省儋州市残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

（一）儋州市残疾人联合会部门本级

（二）儋州市残疾人就业服务中心下属单位

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计4,368.43万元，支出总计4,368.43万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1355.62万元，增长45%。主要原因：一是儋洋一体化机构改革后，业务量增加；二是补贴项目的补贴人数较往年增加资金增加；二是新增儋州市残疾人康复综合服务中心项目资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4,345.03万元。

使用非财政拨款结余0.45万元，较2022年度决算数增加0.45万元，主要原因是就业局拨付的公益岗位人员补贴。

年初结转结余22.95万元，主要是基本支出结转和结余16.49万元，项目支出结转和结余6.46万元，较2022年度决算数减少0.91万元，下降3.81%，主要原因一是2022年度受疫情影响支出进度；二是单位统筹安排加快支出进度。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4,343.72万元。

结余分配

无。

年末结转结余24.71万元，主要是基本支出结转和结余18.25元，项目支出结转和结余6.46元，较2022年度决算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是基本户人员类补贴及社保费用。

二、收入决算情况说明
    本年收入4,345.03万元，其中：财政拨款收入4,334.45万元，占99.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.58万元，占2.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,343.72万元，其中：基本支出500.24万元，占11.52%；项目支出3,843.49万元，占88.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入4,334.45万元，支出4,334.45万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1351.7万元，增长45.32%，主要原因：新增儋州市残疾人康复综合服务中心项目资金。支出增加1349.86万元，增长45.23%，主要原因：一是儋洋一体化机构改革后，业务量增加；二是补贴项目的补贴人数较往年增加资金增加。

财政拨款年初结转结余17.28万元，主要是一般公共预算财政拨款基本支出结转11.46万元及项目支出结转5.82万元，较2022年度决算数减少1.84万元，下降9.62%，主要原因主要原因是基本户人员类补贴及社保费用。

财政拨款年末结转结余17.28万元，主要是一般公共预算财政拨款基本支出结转11.46万元及项目支出结转5.82万元，较2022年度决算数持平，主要原因是基本户人员类补贴及社保费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,001.86万元，占本年支出合计的92.33%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1542.88万元，增长62.74%，一是儋洋一体化机构改革后，业务量增加；二是补贴项目的补贴人数较往年增加资金增加；二是新增儋州市残疾人康复综合服务中心项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,001.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,916.42万元，占97.86%；卫生健康（类）支出53.26万元，占1.33%；住房保障（类）支出27.80万元，占0.69%；农林水(类)支出4.38万元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4001.86万元，支出决算为4,001.86万元，完成年初预算的100%。其中：

 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.24万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的100%。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%。

 3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  其他优抚支出（项）。

年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。

 4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为171.58万元，支出决算为171.58万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为68.58万元，支出决算为68.58万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  残疾人康复（项）。

年初预算为2,200.56万元，支出决算为2,200.56万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为265.40万元，支出决算为265.40万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1,168.96万元，支出决算为1,168.96万元，完成年初预算的100.17%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为38.69万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.3万元，支出决算为22.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出490.97万元，其中：人员经费459.72万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费31.25万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出332.59万元，占本年支出合计的7.61%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少193.02万元，下降36.72%，主要原因是一般公共预算的增加，相对减少政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出332.59万元，主要用于以下方面：其他（类）支出303.16万元，占91.15%；城乡社区（类）支出29.43万元，占8.85%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为332.59万元，支出决算为332.59万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为29.43万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

   2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为303.16万元，支出决算为303.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.53万元，支出决算为4.25万元，完成预算的76.85%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.61万元，增长41.07%，主要原因是在2022年底编制2023年预算时，考虑到2023年需要举办残联换届工作、海南省第八届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会及新增基建项目的开展，测算要接待省残联与各市县残联领导任务可能增加，因此预算数在往年的基础上增加1万元接待费。可在实际中市政府给予相应接待，造成资金执行率低。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.19万元，占75.06%；公务接待费支出决算1.07万元，占25.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.19万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.19万元，主要用于公务用车运行燃料费及维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.27万元，下降7.8%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.15万元，增长4.93%，主要原因是2023年需要举办残联换届工作、海南省第八届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会及新增基建项目的开展增加了公务用车的使用。

    3.公务接待费支出1.07万元，其中：

国内接待费支出1.07万元，国内公务接待11批次，接待97人次；主要用于省级领导考察、调研及指导业务等接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1万元，下降48.31%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.19万元，增长21.59%，主要原因是2023年需要举办残联换届工作、海南省第八届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会及新增基建项目的开展增加接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目35个，二级项目3个，共涉及资金4,343.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0-6岁三类残疾儿童康复救治、残疾人无障碍改造项目经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金332.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,510.89万元，政府性基金预算支出332.59万元。从评价情况来看，项目较好完成年初设定的绩效目标。项目经济性方面：年初预算编制科学合理，减少结余资金；项目效率性方面：按月及时足额发放；项目有效性方面：保障残疾人权益；项目可持续性方面：确保需要康复救助的残疾人得到基本康复，让关心、理解、支持残疾人的社会气氛得到改善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

0-6岁三类残疾儿童康复救治项目绩效自评表：

0-6岁三类残疾儿童康复救治项目绩效自评报告：总体目标：年底完成残疾人康复项目资金发放工作。

2023年年度目标：严格执行相关政策，保障各项残疾人康复项目补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

当年年度目标完成情况：完成2023年残疾人康复项目资金发放工作。

项目决策情况,根据省级相关文件、参照上年度各项补贴实际申请人数及全市持证残疾人情况上下调动10%，测算本单位2023年应发放补贴资金总额。

项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况预算情况如下：

  资金总额-年初预算数12919600元，资金总额-全年预算数12919600元，

财政资金-年初预算数12919600元 财政资金-全年预算数12919600元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

  项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况 

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数12837699.49元，资金总额-执行率99.37%.

其中：

财政资金-全年执行数12837699.49元，财政资金-执行率99.37%.

专户全年执行数0元，专户-执行率0.00%。

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%。

     项目资金管理情况,项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《海南省财政国库集中支付管理办法》等财务管理法规、制度进行管理。

项目组织情况,2023年该项目按规定标准足额发放，根据相关政策规定及时调整预算，按时足额完成年度发放目标。

项目管理情况,该项目按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《海南省财政国库集中支付管理办法》等财务管理法规、制度执行，每月对资金发放进行监督。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果。

     无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度部门机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度部门（单位）政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1259.86平方米，其中：办公用房100平方米，业务用房1159.86平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程9,646,098.41万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  其他优抚支出（项）。

 5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 一般行政管理事务（项）。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  残疾人康复（项）。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  残疾人生活和护理补贴（项）

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。