儋州市图书馆2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2023年度部门决算公开表2

第三部分  2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）负责文献资源建设和采访；中外文图书、期刊、报纸分类编目、加工、借藏管理和服务；数字资源的管理、维护和开发等工作。

（二）负责读者参考咨询与导读服务及馆际互借、文献传递服务。

（三）负责开展业务辅导、培训、公益性讲座；结合工作开展学术活动和科学研究。

（四）承办各类图书阅读文化活动；开展社会宣传教育和公益文化服务。

二、机构设置

内设机构：儋州市图书馆

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计308.41万元，支出总计308.66万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少90.6、90.35万元，下降22.7%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是政府性基金预算财政拨款收入减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入308.41万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余6.25万元，主要是年度遗留工资社保和公益岗人员就业局补贴未支付，较2022年度决算数增加0.27万元，增长4.5%，主要原因是年度遗留工资社保和公益岗人员就业局补贴未支付。

（二）支出总计主要构成。

本年支出308.66万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余6万元，主要是公益岗人员就业局工资和社保补贴，较2022年度决算数增加0.02万元，增长0.3%，主要原因是补贴未支付。

二、收入决算情况说明
    本年收入308.41万元，其中：财政拨款收入300.28万元，占97.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.14万元，占2.6%。  

三、支出决算情况说明

本年支出308.66万元，其中：基本支出180.05万元，占58.3%；项目支出128.62万元，占41.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入300.28万元，支出300.28万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少84.96万元，下降22%，主要原因：一是预算项目金额减少。支出减少90.35万元，下降22.6%，主要原因：一是预算项目金额减少；二是在职人员退休减少。

财政拨款年初结转结余6.25万元，主要是年度遗留工资社保和公益岗人员就业局补贴未支付，较2022年度决算数增加0.27万元，增长4.5%，主要原因是年度遗留工资社保和公益岗人员就业局补贴未支付。

财政拨款年末结转结余6万元，主要是公益岗人员就业局工资和社保补贴，较2022年度决算数增加0.02万元，增长0.3%，主要原因是补贴未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出300.28万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.39万元，增长3.2%，主要原因是海南自贸港津贴和绩效补发和人员工资社保公积金调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出300.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出249.1万元，占83%；社会保障和就业（类）支出20.23万元，占6.7%；住房保障（类）支出8.91万元，占3%；卫生健康支出（类）支出22.03万元，占7.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.28万元，支出决算为300.28万元，完成年初预算的100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为249.1万元，支出决算为249.1万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.58万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为17.22万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.91万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出180.04万元，其中：人员经费152.2万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费27.84万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少94.35万元，下降100%，主要原因是公共图书馆、文化馆分馆服务点建设项目预算减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出持平。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

无。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对部门整体支出进行绩效评价，一级项目0个，二级项目7个，涉及一般公共预算支出300.28万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映公益性场所免费开放事务、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等7个项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，所有项目自评得分为100分。全年预算数为300.28万元，执行数为300.28万元，完成预算的100%，项目绩效目标全部完成。

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市图书馆机关运行经费0万元，与年初预算持平。主要原因是：事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积300平方米，其中：办公用房300平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）