标题:关于2016年儋州市市本级财政决算的报告

索引号:00821952-5/2107-00001 分  类:财政、金融、审计 发文机关:儋州市财政局 成文日期:2017年09月01日 文 号: 发布日期:2017年09月01日 时效性:

关于2016年儋州市市本级财政

决算的报告

 

(2017年8月15日儋州市十五届人民代表大会常务委员会第七次会议通过)

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市政府委托,现向市人大常委会提出2016年儋州市市本级财政决算报告和市本级决算草案,请予审查。

一、2016年儋州市及市本级财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算

1.一般公共预算调整情况。2016年初,市第十四届人民代表大会第七次会议通过儋州市一般公共收支总额为504,554万元。2016年,一般公共预算收入超收25,055万元,上级转移性补助收入增加130,786万元(其中专项转移支付收入比预算数140,000万元减少21,199万元),债券(转贷)收入增加137,750万元(新增一般债券转贷收入82,000万元,置换债券转贷收入55,750万元),调入资金22,928万元,其中一般公共预算收支总额相应调整为821,073万元。地方一般公共预算支出预算由455,572万元调整为670,955万元,增加215,383万元。

儋州市市本级一般公共收支总额为472,480万元。2016年,一般公共预算收入超收34,831万元,上级转移性补助收入增加130,786万元(其中专项转移支付收入比预算数140,000万元减少21,199万元),债券(转贷)收入增加137,750万元(新增一般债券收入82,000万元,置换债券收入55,750万元),调入资金22,799万元,一般公共预算收支总额相应调整为798,646万元,其中地方一般公共预算支出预算由400,336万元调整为610,022万元,增加209,686万元。

2.一般公共预算收支决算情况。儋州市一般公共预算总收入821,073万元,比年初预算数增加316,519万元,增加主要原因:一是根据财政部预算管理办法,发行置换债券不需要进行预算调整,因此债务收入预算数不含置换债券,而决算数包含置换债券收入55,750万元。二是省转移支付收入比预算数增加130,786万元。三是增加调入资金22,928万元(⑴政府性基金预算调入22,791万元,其中地方新增建设用地土地有偿使用费调入12,462万元城市基础设施配套费调入10,329万元⑵其他调入137万元)。一般公共预算总支出772,325万元,其中:地方一般公共预算支出622,207万元,完成年初预算的92.74%,比上年同期(574,742万元)增长16.74%;一般债务还本支出78,250万元;上解省支出等转移性支出27,781万元;根据《中华人民共和国预算法》规定安排预算稳定调节基金44,087万元。收支相抵后,年终结余结转为48,748万元。

儋州市市本级一般公共预算总收入798,646万元,比年初预算数增加326,166万元,增加主要原因:一是根据财政部预算管理办法,发行置换债券不需要进行预算调整,因此债务收入预算数不含置换债券收入,决算数包含置换债券收入55,750万元。二是省转移支付收入比预算数增加130,786万元。三是增加调入资金22,799万元(⑴政府性基金调入22,791万元,其中:地方新增建设用地土地有偿使用费调入12,462万元城市基础设施配套费调入10,329万元⑵其他调入资金8万元)。一般公共预算总支出749,898万元,其中:地方一般公共预算支出561,274万元,完成年初预算的92.01%,比上年同期(528,663万元)增长6.17%;上解省支出等转移性支出27,781万元;一般债务还本支出78,250万元;补助下级支出45,659万元,根据《中华人民共和国预算法》规定安排预算稳定调节基金36,934万元。收支相抵后,年终结余结转为48,748万元。

3.预算稳定调节基金规模和使用情况。2015年底,儋州市预算稳定调节基金余额16,530元。根据预算法规定,2016年底将当年超收收入和净结余资金44,087万元全部调入预算稳定调节基金,预算稳定调节基金总额为60,617万元。

2015年底,儋州市本级预算稳定调节基金余额4,589元。根据预算法规定,2016年底将当年超收收入和净结余资金36,934万元全部调入预算稳定调节基金,预算稳定调节基金总额为41,523万元。

4.预算周转金规模和使用情况。2015年底,儋州市预算周转金余额65万元,2016年未安排支出,也未补充设置,年终余额无变化。

市本级预算周转金余额65万元,2016年未安排支出,也未补充设置,年终余额无变化。

5.预备费使用情况。2016年,儋州市年初预算安排预备费5,700万元(市级5,700万元),经市政府批准,全年共动用5,700万元,主要用于儋州市交通运输局水毁道路建设和各乡镇救灾和产业扶持资金(含基础设施建设)等项目支出。

6.财政转移支付情况。2016年,省补助转移性收入为448,950万元,比上年同期(385,574万元)增长16.44%。其中:返还性收入6,808万元,与上年同期一致;一般性转移支付收入323,341万元,比上年同期(254,637万元)增长27%;专项转移支付收入为118,801元,比上年同期(124,129万元)减少4.3%。

7.一般政府债券举借和偿还情况。2016年初市级一般政府债券余额为174,100万元,当年借入(转贷)一般政府债券137,750万元(其中新增债券82,000万元,置换债券55,750万元),归还到期本金22,500万元,年末市级一般政府债券余额289,350万元。

(二)政府性基金收支决算

    1.政府性基金预算调整情况。2016年,因借入(置换)地方政府债券149,940万元,本级政府性基金收支预算总额由828,864万元调整为978,804万元

2.政府性基金收支决算情况全市地方政府性基金收入438,725万元,完成年度预算的71.9%,加上省补助收入19,841万元、债务转贷收入149,940万元、上年结余结转收入218,537万元,全市地方政府性基金总收入827,043万元, 比上年同期(402,847万元)增长94.9%。全市地方政府性基金支出617,061万元,完成年度预算的77.4%,加上债务还本支出149,940万元,调出资金22,791万元(根据财政部完善预算体系有关规定,由政府性基金转入一般公共预算,全市地方政府性基金总支出789,792万元,比上年同期184,301万元增长328.5%。基金总收入与总支出相抵,年终结余37,251万元。

市本级地方政府性基金收入438,725万元,完成年度预算的71.9%,加上省补助收入19,841万元、债务转贷收入149,940万元、上年结余结转收入218,537万元,市本级地方政府性基金总收入827,043万元, 比上年同期402,847万元增长94.9%市本级地方政府性基金支出616,648万元,完成年度预算的77.4%,加上债务还本支出149,940万元,调出资金22,791万元(根据财政部完善预算体系有关规定,由政府性基金转入一般公共预算补助乡镇支出1,256万元,市本级地方政府性基金总支出790,635万元,比上年同期184,301万元增长328.9%。基金总收入与总支出相抵,年终结余36,408万元。

3.专项政府债券举借和偿还情况。2016年初儋州市本级专项政府债券余额为11,322万元,当年借入(转贷)专项政府债券为149,940万元(均为置换债券),年末专项政府债券余额为161,262万元。

(三)社会保险基金收支决算

2016年,全市社会保险基金总收入216,925万元,全市社会保险基金总支出212,039万元,全市年终滚存结余为86,586万元。

(四)部门收支决算

2016年,全市部门总收入1,121,673.49万元。其中:当年收入880,509.2万元(含财政拨款收入670,678.18万元,占部门当年收入的76.17%),比上年增加198,568.49万元,增长21.51%;上年结余239,917.96万元;用事业基金弥补收支差额1,246.33万元。全市部门总支出808,192.67万元,比上年增加149,008.67万元,增长22.61%。其中,基本支出291,470.43万元,占36.06%;项目支出516,439.4万元,占63.9%;经营支出282.84万元,占0.03%。收支相抵后结余313,480.82万元,减去结余分配2,462.63万元,年末结余311,018.19万元,其中:基本支出结转10,702.92万元(一般公共预算为5,904.30万元、其他自有资金为4,798.62万元),项目支出结转和结余300,315.27万元(一般公共预算为240,396.08万元、政府性基金为12,014.07万元、其他自有资金为47,905.12万元)。

二、2016年预算执行和财政运行成效

(一)加大力度组织收入,促进财政收入稳步增长

2016年,在市委市政府的正确领导下,财政部门按照市委市政府“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的总体要求,面对尖锐的收支矛盾,深入挖掘税源和积极培育新税源,算好政策账,积极争取上级财政转移支付资金,财政保障能力明显增强。2016年全市地方一般公共预算收入201,433万元,同口径增长39.2%,增幅排名全省第一位。其中:税收收入完成140,274万元,同比增长38%(其中:国税部门组织收入25,911万元,地税部门组织收入121,269万元;营改增上划省7,220万元;营改增省下划313万元),非税收入完成61,159万元,同比增长27.1%。

    (二)积极争取上级财政支持,加大对儋州建设发展的支持力度

主动协调,积极争取上级资金支持儋州建设发展,2016年共争取到上级一般性转移支付资金32,3341万元,增长26.99%。其中:争取到民族地区转移支付资金8,573万元,比上年增加836万元;争取到国家重点生态功能区转移支付资金14,567万元,比上年增加522万元;争取到我市中和镇被列入海南唯一的全国建制镇示范试点,上级财政给予我市新型城镇化试点财力补助1,000万元;争取到省财政每年下达儋州退场队发展建设资金1,800万元;争取到省财政下达边境地区补助资金4,204万元。此外,贯彻落实市委市政府与洋浦建立的儋州洋浦利益共享机制,洋浦每年将10,088万元划入儋州,作为儋州市的地方一般公共预算收入。

(三)科学安排支出,资金投入效益明显

2016年预算编制中,把“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”作为财政工作主线,认真落实积极财政政策,全力保障和改善民生、保障基本支出和重点项目支出。2016年预算支出情况如下:

1. 保工资保运转,提高干部职工工资待遇。

2016年全市基本支出192,500万元,比2015年增加8,500万元,全市财政供养人员人均工资由2015年的76,536元/年提高到2016年的84,891元/年,人均增资3,748元/年,全面完成了全省的工资制度改革和养老保险制度改革。

2.大力支持事关儋州发展的重点项目建设,促进儋州又好又快发展。

2016年,利用各种渠道筹措资金投入820,000万元支持事关儋州发展的重大基础设施和产业发展建设项目。

(1)投入资金335,800元不断完善基础设施建设(其中地债等资金294,000元)。一是多方筹措资金,投入280,400万元完善城镇主要基础设施建设。其中:投入238,600元支持那大地区和滨海新区征收项目用地及路网建设;投入26,800万元推进两镇、两园、两区、两路重点项目建设,云月湖综合治理工程(云月湖公园)开工建设,南茶公园竣工完成;投入15,000万元完成光村、白马井、海头三个高铁儋州站项目建设运营使用和西环高铁周边基础配套设施建设,完善我市的投资软硬环境建设。二是利用地方政府债券资金55,400元支持教育D级危房改造和建设西部中学、西部中心医院、农村危房改造、东坡文化旅游区公路、站前广场道路及配套设施建设等项目,建成西部中心医院,推进学校教育保障工程、保障性住房工程等民生项目建设。

    (2)投入市级资金484,200元支持产业结构调整,培育新税源。一是投入466,300万元支持主打“东坡文化旅游区”和“海花岛旅游综合体”两大品牌,发展旅游业相关产业建设,开展“东坡文化体验之旅”活动,深化打造旅游精品路线。二是投入儋州工业园区发展资金3,215万元,完善木棠工业园区和王五农产品加工物流区基础设施建设,建设木北一路、木北三路等主干道路工程。投入征地拆迁经费1.4亿元,妥善安置儋州工业园区大井村等村庄搬迁工作三是投入12,000支持互联网产业发展和智慧化城市建设。四是投入2,653万元支持热带特色高效农业,大幅调减甘蔗等低效作物种植面积,增加柚子、种桑养蚕、三角梅、海头地瓜种植面积,创建一批现代农业示范基地。

3.加大民生领域保障力度,支持各项社会事业发展。

全年民生支出547,192万元,占地方一般公共预算支出的90.7%,高出全省水平11.9个百分点,保障了“脱贫攻坚”、“省、市为民办实事十大事项”等重点民生工程的需求。

(1)保障扶贫资金投入,全力推进精准扶贫。2016年累计投入扶贫资金69,900万元,确保落实扶贫资金保障责任。一是投入基础设施建设资金21,300元,实施农村饮水安全工程,建设11个整村推进扶贫开发贫困村道路和到户生产设施项目,完成贫困地区、革命老区、少数民族地区硬化乡村道路46公里二是投入产业发展资金13,600元,其中:投入800万元发展乡村旅游扶贫,带动贫困户73户318人 ;投入2,000万元促进贫困劳动力创业就业,全市已转移贫困劳动力2,148人;投入202万元实施科技人才引领扶贫,建立科技示范基地10个,完成科技扶贫示范户建设113个,带动贫困户113户,完成科技人员服务下乡380人次,带动贫困户860户,完成科技示范户培训2,809人,带动贫困户5,300户。三是投入精准脱贫农村危房改造资金15,700万元,在原补助3万元/户基础上增加2万元,达到5万元/户标准保障全市5,222贫困户C/D级危房拆除重建和按0.8万元/户标准保障1,256户贫困户B级危房重修。四是投入教育扶贫补助资金5,078万元,对贫困家庭子女6,349人从学前教育到普通大学毕业补助生活费。五是投入1,852万元对贫困人口实行医疗补助,建立32,034人贫困人口健康档案,实行贫困人口就医费用减免政策,已减免贫困人口挂号费、诊查费、一般诊疗费等13.7万元,受益人口1,233人。六是投入生态补偿脱贫资金141万元,聘用313名生态功能区和生态红线重点区域内的南丰镇及兰洋镇贫困人员担任护林员,促进贫困劳动力就业。七是投入2,000万元成立儋州扶贫小额贷款担保公司,为贫困户发展产业和危房改造提供贷款担保服务,每户贷款额度5万元,解决贫困户发展脱贫项目资金制约问题

(2)加大社会保障的就业投入,提高社会保障水平。2016年累计投入社会保障资金75,016万元一是将52,244人企业养老金月平均水平从1,758元提高至1,840元。二是保障65,447人城乡居民基础养老金及时足额发放,标准每人每月145元。三是保障城乡低保户待遇及时足额发放,其中城市低保6,933人,标准每人每月450元;农村低保19,627人,标准每人每月330元。四是保障2,295名特困人员供养,其中集中供养标准每人每月450元,分散供养标准每人每月350元。五是保障8,341名重度残疾人护理补贴及4,030名重度残疾人生活困难补贴足额发放,其中重度残疾人护理补贴一级四类200元/月,一级二类150元/月,二级100元/月;重度残疾人生活困难补贴60元/月。六是将735,400名城乡居民新农合和城镇居民医保财政补助标准从每人每年380元提高到420元,基本公共卫生服务人均经费标准从40元提高到45元。七是投入就业资金1,252万元,安排公益性就业岗位528个,完成就业培训2,635人次。

    (3)加大教育和文化体育投入,改善教育和文化体育基础环境。2016年投入教育和文化体育事业经费155,226万元。一是义务教育及高中教育投入95,500元,投入经费9,588元(其中生均公用经费8,113万元),对3个民族镇农村小学教师共273人每人每月发放300元生活补助。二是教育基础设施投入44,500元,改善农村义务教育薄弱学校办学条件,2014-2015年度计划建设125个校园校舍类项目全部竣工,开工建设2015-2016年度计划项目73个,继续推进镇中心公办幼儿园建设,建成东成镇、王五镇等8个乡镇中心幼儿园,基本完成八一、西培、西华、西庆、西流公办幼儿园项目前期工作,不断提高公办幼儿园覆盖率。完成2015年农村边远学校教师周转宿舍建设133套,开工建设2016年教师周转宿舍90套,不断改善教师工作生活条件。建设校园网129所、网络机房57间、多媒体进普通教室设备配备1,503套,基本实现网络教学班班通。引进南开大学附属中学与市第一中学合作办学,开工建设西部中学。同时,投入教育D级危房改造资金14,000万元,改造总建筑面积达155.4万平方米,涉及项目95个。三是职业教育投入7,317.66万元,完成综合教学大楼、实训大楼建设项目,投入近4,000万元全面推进市职校16个专业基地的规模化、标准化建设,投入700万元推进校园信息化、网络化、数字化、智能化建设。四是人才队伍和师资力量建设投入2,678.29万元,引进中学优秀校长3名、学科骨干教师18名、招聘特岗教师69人、免费师范毕业生25人、中等职业技术学专业技术教师10人。五是文化体育发展建设投入5,991万元,完成55个村(社区)综合文化服务中心建设,文化惠民、农村文化活动和群众性文艺活动有序开展;全民健身活动中心部分功能区已建成并投入使用;继续举办国际象棋超霸站、海南儋州国际马拉松赛、环海南国际公路自行车赛儋州赛段等重大赛事,扩大城市影响力;建设完成琼崖纵队总部旧址纪念馆并对外开放;建立儋州调声传承基地和基层文化活动基地示范点,丰富群众文化生活。

    (4)加强医疗卫生计生建设,促进医疗卫生事业发展。2016年投入医疗卫生和计划生育资金76,753元,较上年增加13,948万元,增长22.2%。一是医疗保障投入33,800元,保障新农合和城镇居民医保等制度实施,将新农合和城镇居民医保财政补助标准从每人每年380元提高到420元。二是投入750万元作为基层医疗卫生机构实行基本药物零差率补贴,203家医疗机构实施了国家基本药物制度,切实减轻群众就医药品费用负担。三是加强医疗卫生设施建设投入22,500万元,市公共紧急救援中心建成使用;积极推进海南西部中心医院二期、市疾控中心综合实验楼及妇幼保健院业务用房标准化建设四是投入2,000万元继续完善基层医疗卫生机构,2016年完成5家卫生院业务用房标准化及4家卫生院周转房建设,进一步提高基层医疗卫生技术水平。五是公共卫生服务投入5,325万元,将基本公共卫生服务补助标准由每人每年40元提高到每人每年45元。六是投入850万元为56,076名建档立卡的农村贫困人口代缴新农合。七是投入2,691万元用于推进城市公立医院试点综合改革,四家公立医院取消药品加成、加强能力建设及实行院长年薪制。八是计划生育投入2,771万元,完成4,500对夫妇孕前优生健康检查,筛诊评估地中海贫血高风险夫妇54对,产前诊断9例,落实国家“三项制度”和省、市级奖励优惠政策,共发放奖励金76.69万元

(5)认真落实“三农”政策,加快农业产业发展。2016年投入农林水资金共114,129万元,较上年增加11,037万元,增长10.7%。一是农田水利建设投入49,400万元,防渗硬化渠道98公里,清淤渠道2,168公里,整治农田1.3万亩,恢复及增加灌溉面积0.68万亩,改善灌溉面积12.8万亩。续建完成大雅地区农村饮水安全工程、中和镇墟管网改造工程、峨蔓水厂管网延伸工程和光村水厂管网延伸工程。新开工建设滨海新区供排水一体化PPP项目和49宗农村饮水安全工程,其中贫困村庄饮水安全工程9宗,新建工程供水受益总人口60,214人,其中贫困人口6,455人。完成那大城区污水处理一厂改扩建工程,新增污水处理能力1.5万吨/日。二是农村综合改革投入6,442万元,完成村内道路硬化、村容美化亮化、村级文化活动场所等76个村级公益事业建设项目,直接受益农民群众达81,616人。三是加大农业产业扶持,发展儋州品牌农业,投入2,653万元发展热带特色高效农业,调减甘蔗等低效作物种植面积,发展种桑养蚕、雪茄烟叶等优势特色农产品,推进儋州粽子、儋州黄皮、儋州跑海鸭蛋等九大农业品牌建设。四是投入6,641万元加快现代农业基地建设,续建完成那大镇菜园坡2,000亩和东成镇长坡洋6,000亩菜园改造工程。五是投入美丽乡村建设资金4,060万元,实施雅星镇、光村镇等美丽乡村建设。六是市财政补助农民小额贷款财政贴息和农业保险补贴资金900万元,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,撬动银行向农民发放小额担保贷款资金32,700万元,超额完成省下达小额贷款任务。

(6)支持保障性安居工程建设,提高城乡居民住房保障能力。2016年累计投入保障性住房资金26,075万元。一是投入农村危房改造资金9,806万元,改造危房3,800户(不含精准扶贫危房改造户),完成省下达危房改造任务。二是投入公租房、廉租房建设资金9,839万元。加快建设2012-2015年公租房、廉租房项目2,100套。三是投入棚户区改造资金2,260万元,开工建设国有工矿棚户区改造259套、安置房142套,超额完成省下达任务

4.支持开展“一创五建”和生态环境建设工作,推进“美丽儋州”建设。

2016年累计投入“一创五建”和生态环境建设资金70,400万元。一是投入“一创五建”资金11,000元,全面启动“一创五建”工作,整治城市“六乱”,城市管理水平不断提升。二是投入绿化经费31,400万元,支持绿化宝岛大行动,实施儋阳森林公园、银河公园、云月湖公园、南茶公园和大桥公园建设,提高我市森林覆盖率和人均公共绿地指数。三是投入镇村环境卫生整治经费16,500万元,支持城镇村三级环境卫生保洁工程,其中投入6,322万元建设儋州市西北片区生活垃圾收运设施和生活垃圾处理场配套设施项目、投入699.8万元新建和改建完成旅游厕所17座、投入5,320万元进行农村环境综合整治、投入500万元用于环境卫生工作奖励经费,破解了镇、场、村等基础地区长期以来“脏乱差”难题。四是投入2,617万元开展文明生态村建设,2016年建设1,071个文明生态村,占自然村总数的75%。五是投入节能环保资金8,872万元,其中投入4,656万元建设松涛库区环境综合整治及城镇墟生活污水处理设施项目、投入1,181万元开展淘汰黄标车补贴工作,进一步推进全市节能减排工作。

5.支持公共安全建设,提高群众安全感。

2016年累计投入公共安全资金18,300万元。一是投入资金1,910万元,在城区内推进“网格化”管理,建成公安局综合业务用房,在建看守二所、派出附属工程和公安干警周转房,支持平安儋州建设。二是投入资金2,263万元支持开展打击网络电信诈骗、扫黑除恶、禁毒禁赌和“两抢一盗”等专项行动,维护社会安全和稳定。 

6.支持乡镇政权正常运转,强化基层财力保障。

2016年我市对乡镇转移支付45,659万元,比上年增加18,200万元,增长66%。一是进一步理顺和规范市级与镇级财政事权、财权与责任的分配机制,对于年财税收入没有达到100万元的乡镇,按100万元/年补足,确保乡镇政权正常运转。二是将市财政“一事一议”的财权事权下沉基层,安排每个乡镇建设资金150万元,鼓励乡镇就地解决当地突出矛盾和急迫的基础设施建设问题。三是投入乡镇环卫资金2,174.48万元。其中:投入村级保洁员补贴1,122万元,将每个保洁员补贴由450元/月提高至550元/月、投入乡镇镇区环境卫生工作经费530万元、国有农场环卫经费22.48万元和镇级环境卫生奖励经费500万元。四是发放村居两委干部及村民小组长、村级计生员工资补贴等4,678.84万元,确保村级党组织和政权正常运转。五是投入镇村换届选举经费269.4万元,顺利完成换届选举相关工作。六是支持乡镇扶贫攻坚工作,投入14,500万元支持乡镇扶贫产业发展;投入5,320万元对11个整村推进贫困村和其他264个行政村进行农村环境整治;投入15,700万元支持精准脱贫农村危房改造。

7.继续深化财政改革,提升财政管理水平。

2016年财政部门认真执行《中华人民共和国预算法,努力推进各项财政改革。一是完善预算管理制度,积极构建完整的政府预算体系,完成了地方一般公共预算、政府性资金预算和社会保险基金预算,并按《中华人民共和国预算法规定将政府性基金结余结转资金超过当年收入30%的部分22,791万元调入地方一般公共预算。积极盘活财政存量资金,按照财政存量资金盘活有关规定,市财政对结余结转两年以上的财政资金及时予以盘活,统筹用于市委市政府确定的民生发展项目或省为民办实事项目。2016年全市共盘活财政存量资金31,200万全面推进营改增改革。自2016年5月1日全面实施营改增试点工作起,财政与国地税部门严格遵守财经纪律,合理完成收入任务,同时积极对营改增政策进行宣传解释,确保各项减税政策落到实处,保障纳税人合法权益。完善预决算管理制度,努力提高预决算编制水平,2015年度我市财政总决算工作获全省三等奖、部门决算工作和旬月报、预算执行分析工作分别获全省二等奖。四是进一步完善国库集中支付运行机制,推进乡镇财政国库集中支付制度改革,提高资金运行效率和使用效益。2016年,全市通过国库集中支付系统支付资金771,700万元,支付比例达97.8%。五是加大财政信息公开力度,依法推进预决算公开制度,2016年全市67个预算部门在网上相应公开2016年部门预算、2015年部门决算和“三公”经费预决算。加大财政性资金采购信息公开,提高了政府工作和政务信息的透明度,政府采购工作及时到位,完成全年的采购任务,节省节约财政性资金。六是完善投融资机制,发挥财政资金引导撬动作用。按照“成熟一个推进一个”的原则,积极推动项目落地实施形成示范,儋州市滨海新区供水PPP项目和儋州市滨海新区污水处理PPP项目正式签约落地,并入选国家第三批PPP示范项目,该项目两期工程计划总投资46,600万元,建成后受益人口将超过30万人。七是深化惠民资金“一卡通”发放改革,提高补贴对象基础信息采集和开户准确率,及时将条件成熟的新增项目和尚未通过“一卡通”发放的项目及时纳入改革。2016年,基础信息采集完成4.7万人,当年累计发折(卡)50,145张,新增12个惠民补贴项目,发放补贴资金44,800万元,惠及城乡居民48.9万人次。八是加快推进公务卡改革,严格执行公务卡强制结算目录制度,从严控制现金结算。2016年全市公务卡开卡张数4,607张,公务卡强制结算目录总支出24,900万元,其中非现金结算20,900万元,非现金结算率84.14%。九是全面加强预算绩效和财务管理,建立健全财政支出绩效评价工作制度体系,科学合理的使用财政资金,保障财政资金安全运行,充分发挥财政资金使用效益,全年共完成全市93家预算单位的财政支出绩效考评和财务管理考评工作,覆盖率达100%,涉及资金236,600万元,促进各单位提高财务管理水平。十是及时整改财政管理薄弱环节,针对市审计局对2015年预算执行情况提出的“预算编制不够规范应缴未缴预算收入农民小额贷款财政贴息资金审批手续不完整虚列支出,虚增预算执行进度;虚列支挂暂存债券资金支付进度慢;镇级财政占用村级为民办实事专项资金”等问题,财政部门已按要求逐一完成整改,进一步提高财政管理水平。

2016年全市财政工作取得了一定的成效,但预算执行和财政运行中也存在着一些亟待解决的问题:财政收入结构还要进一步优化,产业基础要进一步夯实,税源要进一步培育,财政支出结构需要进一步优化,财政资金使用效益仍需提高,支出均衡性有待加强,基层财政管理有待强化,财经秩序需要进一步规范,这些问题均需我们今后通过进一步贯彻落实深化财政改革工作,逐步加以解决。

三、人大审议意见及审计决定整改落实情况

根据市第十四届人民代表大会和市人大财经工委对2015年度市级财政决算审议意见,市政府及有关部门认真研究,采取了一系列措施改进预算管理,细化和完善决算报送内容,加强政府性债务管理,同时认真做好审计整改,不断提高财政管理水平。

(一)改进预算管理制度

一是加强支出进度管理。通过通报、约谈等方式,强化对重点部门、重点项目支出进度督导,建立健全支出进度与预算安排挂钩机制。二是加大财政存量资金盘活力度。按照《海南省人民政府关于进一步做好财政存量资金盘活工作的通知》(琼府201552号)文件要求,建立定期清理、定期督导的常态化存量资金盘活工作机制,将财政存量资金与预算编制挂钩,进一步推进全市财政存量资金盘活工作,全市共收回盘活财政存量资金31,200亿元。

(二)规范预决算管理

    一是推进各预算间的统筹协调,提高财政预算统筹调控能力,将政府性基金结余结转资金超过当年收入30%部分调入地方一般公共预算,2016年共调入资金22,791万元。二是积极推进政府会计改革,做好2015年度政府综合财务报告试编工作。三是探索编制支出经济分类决算,详细反映政府各项支出的具体用途。

(三)严肃审计发现问题整改

    认真落实审计部门对预算执行情况、财政存量资金以及重点民生的审计意见和建议,对审计指出预算编制、预算资金分配、预算执行以及财政管理方面存在的问题,积极落实整改到位。

四、下一步工作措施

2016年我市虽已完成财政收支任务,但在2017年财政收支压力依然较大。因此,2017年全市各部门仍需坚定信心,紧盯目标,狠抓落实,采取切实有效的措施,确保完成全年收支任务,推动全市经济发展。

(一)完善税收征管措施,提高税收收入质量

一是坚持依法征管。开展联合治税,提升征管效能,既要坚持依法征收,又要注意不收过头税,主动依规减免相关税收,不折不扣的落实好税收优惠政策。二是做好前期计划,狠抓营改增过渡期税收管理,多种措施并举,加强营改增后的税收管理;大力清理欠税,严格控制新的欠税生成;加大税务检查工作力度,严肃处理各类税收违法行为,加强申报管理,确保税款及时足额入库。

(二)按照政府非税收入管理实施制度,继续加强非税收入管理

一是进一步贯彻落实国家和省级关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的文件精神,督促其涉及到的相关执收部门严格按照文件规定执行,并会同市物价局清理我市行政事业性收费项目目录,以便向社会公示。二是与各执收执罚单位密切联系,尤其是对土地出让金、城市基础设施配套费、防空地下室易地建设费等重点项目收入及时跟踪,做好台账,全面加强非税收入征管,确保非税收入应收尽收。

(三)加强预算执行管理,提高预算执行效率

一是要进一步加强预算编制管理,提高预算编制到位率,加快预算下达进度。尽快分解、落实转移支付和部门预留资金,提前做好项目储备,避免“钱等项目”而造成资金沉淀。强化存量资金与预算安排挂钩机制,促进预算单位落实预算执行主体责任,加强监督,切实加快预算执行进度,提高财政预算执行效率。二是加快结余结转资金清理回收和统筹使用。2016年我市一般公共预算结余结转为48748万元,政府性基金结余37251万元,共计85999万元。及时分类清理一般公共预算、政府性基金、转移支付等财政存量资金,继续实行每月支出通报制度,及时提醒市政府对资金量大且支出进度慢的单位进行约谈。下一步财政部门将对结余结转资金进行分类清理。三是加快地方政府债券支出进度。提前做好地方政府存量债券置换的前期准备工作,对已入库的公开发行置换债券资金,原则上要在一个月内完成置换。切实采取措施,加快新增债券支出进度,防止资金长期滞留国库。

(四)坚持依法理财,提高财政资金使用效益

深入推进依法行政、依法理财。牢固树立过紧日子的思想,精打细算,把钱用在“刀刃”上。坚持从严从简,勤俭办一切事业。健全公务支出管理制度体系,深化公务卡制度改革,推动建立厉行节约反对浪费长效机制。认真开展重大财税政策执行情况检查,严肃财经纪律约束,优化会计监督,加强内部控制建设。进一步加强对财政预算管理和预算执行的监督检查。建立稳定长效的财政监督机制,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。积极推进财政绩效评价工作,建立规范、科学的绩效考评指标体系,形成财政资金事前确定绩效目标、事中加强监督管理、事后实施绩效评价的全过程跟踪问效机制。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,虽然2016年我市经济运行总体较为平稳,但在经济发展新常态下,财政工作仍面临较大挑战。2017年,在市委市政府的坚强领导和市人大的监督指导下,财政部门将充分发挥财政职能,继续深化财政改革,努力做好增收节支,强化预算绩效管理,圆满完成全年各项财政工作任务,为推动西部中心城市建设做出新的更大贡献!

以上报告,提请市人大常委会审议批准。

附件:关于2016年儋州市市本级财政决算的报告(含目录)

附件1:2016年度儋州市市本级财政决算草案.xls

附件2:儋州市2016年部门决算草案

附件3:2016年度儋州市市本级财政决算补充表(按省级模板)

依申请公开-债务余额限额、财政收支

 附件4:“三公”经费部门决算情况及增减变化原因

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