一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容  

预算单位：儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）的项目 儋州市人民医院住院大楼能力提升项目属于部门项目，主管部门为儋州市卫生健康委员会

资金来源：46040021T000000013469-儋州市人民医院住院大楼能力提升项目,上级文号：儋州市2024年新增地债资金(提前批)(第四次)，财预[2024]475号市级资金，并下儋州市人民医院住院大楼能力提升项目经费,共计:20,000,000.00元项目款至儋州市人民医院财政零余额账户。

项目负责人为：何良臣

联系电话：13907548809

项目概述如下：弱电信息化62835.93㎡，室内洁净装修工程25760㎡，太阳能热水58092.41㎡，电梯15台，护士站柜台170米，医疗设备944台，暖通净化12000㎡，医用气体58092.41㎡，10KV双回路供电及配电站工程10300米、7200KVA等。   

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：住院大楼的弱电信息化工程62835.93㎡，室内洁净装修工程25760.00㎡，太阳能热水工程58092.41㎡，电梯工程15台，医疗设备工程944台，暖通净化工程12000㎡，医用气体工程58092.41㎡，标识牌工程，10KV双回路供电及配电站工程10300米、7200KVA等。总投资估算为21419.37万元。其中，工程费用18823.68万元（含医疗设备购置费3006.00万元），工程建设其他费用：1575.72万元；预备费用：1019.97万元。

2024年年度目标是住院大楼的弱电信息化工程62835.93㎡，室内洁净装修工程25760.00㎡，太阳能热水工程58092.41㎡，电梯工程15台，医疗设备工程944台，暖通净化工程12000㎡，医用气体工程58092.41㎡，标识牌工程，10KV双回路供电及配电站工程10300米、7200KVA等。总投资估算为19698.10万元。其中，工程费用17006.49万元，工程建设其他费用：1753.61万元；预备费用：938万元。

当年年度目标完成情况：支付住院大楼能力提升项目第三期进度款.

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）决策过程：

决策过程：

1. 前期调研：在决定开展住院大楼能力提升项目建设项目之前，团队进行了深入的调研，了解了医院当前住院部的运作情况、住院需求的趋势，以及可能的改进点。

2. 目标设定：团队明确了建设项目的主要目标，如提高住院效率、改善患者体验、提升医院形象等。

3. 收集信息：通过收集数据、分析市场趋势、研究其他类似项目的成功案例，为决策提供支持。

4. 评估选项：在确定主要目标后，团队评估了各种可能的解决方案，包括扩建、改建、新建等，选择了住院大楼建设项目。

5. 风险评估：对可能出现的风险和影响进行了评估，并制定了应对策略。

结果：

经过一系列的决策过程，住院大楼能力提升建设项目得以实施。该项目的实施有助于提高医院的住院效率，改善患者体验，同时也有助于提升医院的形象和竞争力。

这个决策过程确保了住院大楼能力提升建设项目在实施前进行了充分的分析和评估，降低了项目风险，并实现了设定的目标。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数20000000元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数20000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数20000000元，资金总额-执行率0元

其中：

财政资金-全年执行数20000000元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

2024年6月28日支付住院大楼能力提升项目第三期进度款20000000.00元

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

一、目的

为规范和加强公共卫生服务补助资金管理，提高资金使用效益，根据《财政部 卫生计生委 食品药品监管总局 中医药局关于印发<公共卫生服务补助资金管理暂行办法>的通知》（财社〔2015〕255号）和《财政部 卫生计生委 食品药品监管总局 中医药局关于修订<公共卫生服务补助资金管理暂行办法>的通知》（财社〔2016〕229号），以及(海南省财政厅 海南省卫生和计划生育委员会 海南省食品药品监督管理局关于印发《海南省公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知琼财社〔2017〕656号)，结合医院实际，特制定我院财政专项资金使用管理制度。

二、范围

全院

三、定义

财政专项资金是指政府明确具体项目、指定专门用途的财政性专项资金，包括中央、 省、市专项拨款财政安排项目资金。

四、职责

（一）财务科负责财政专项资金的管理，下达项目资金通知、资金使用进度监督、报账审核管理工作。

（二）执行科室负责开展项目组织管理、拟定项目实施方案、资金使用范围、开展时间节点、任务完成数等管理工作。

五、院办负责督办财政专项资金的使用进度。

六、内容

（一）财政专项资金的使用和管理。财政专项资金根据项目使用用途和任务数，由执行科室统一调配、组织实施和资金使用范围的确定，合理测算项目资金的预算标准，并做到专款专用，不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用。明确项目执行人员（包括负责人、经办人），项目执行人员应全面落实项目实施方案，完成项目任务，实现工作目标；明确资金使用范围，不得在实施中改变资金用途，定期与财务沟通，报送项目实施和资金使用进度情况。项目经费支出控制在项目资金预算额度内，严格支出标准和审批程序。

（二）财政专项资金的监管。财政专项资金纳入医院财务统一核算管理，实行专人岗位负责、专账核算管理。明确专项资金财务管理人员的职责和流程，财务人员岗位变动时，应及时办理交接手续，使项目经费支出有效和财务管理的连续性。加强对项目资金执行情况进行的追踪管理，保障项目资金安全和有效使用，并遵循“专款专用”的原则。

（三）财政专项资金的使用和审核。财政专项资金的使用不得相互混淆，为了全面、真实地反映财政专项资金的使用情况，相关部门应明确项目名称、使用年度、资金下达文号、资金用途和支付额度等，所有财政专项资金支出由财务项目管理人员负责审核，严格审核经费支出的原始凭证及相关附件。项目负责科室要按时间节点完成支出。财政项目资金计划已下达，项目资金到位前，单位已用自有资金垫付的，待财政专项资金下达后，对已垫付的资金作特殊申请转回医院基本户。

（四）财政专项资金评价。财政专项资金项目完成后，应对项目执行过程及完成结果进行综合性考核与评价。主要内容包括：

1.项目任务完成情况：包括项目管理方案中规定的工作任务数量和质量等完成情况； 

2.项目资金使用和财务管理情况：包括项目资金到位、使用情况，项目资金财务管理制度建设与落实、资金使用的合规性等；3、项目实施的效果：包括项目实施所带来的社会效益、经济效益以及项目持续影响等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：目前项目属于施工试运行阶段，项目整体进度98%。

（二）项目管理情况：按照单位有关开支制度，结合项目工程进度量，对资金开支进行规范化、工作制度规范化，项目安排直接负责人进行管理、层层把关监管，层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析.

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（二）主要经验及做法、存在问题和建议