附件1

2021年儋州市财政局和庆财政所

部门（单位）预算

目录

第一部分    ××（部门或单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   ××（部门或单位）××年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   ××（部门或单位）××年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州市财政局和庆财政所（部门或单位）概况

一、 主要职能

（一）、负责管理镇财政收入和支出，组织镇财政年度预决算的编制工作，定期向镇人大、政府及市财政局报告预算执行情况。

（二）、负责镇预算内资金及财政专项资金的拨付及管理工作。

（三）、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督全镇范围内预算资金的运作。

（四）、指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行。

（五）、制定镇财政教育规划；组织财政所干部培训；加强队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。

（六）、完成镇党委、政府及市财政局交办的其它工作。 

第二部分  儋州市财政局和庆财政所（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市财政局和庆财政所（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市财政局和庆财政所部门或单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市财政局和庆财政所（部门或单位）2021年财政拨款收支总预算90.8万元。其中，收入总计90.8万元，包括一般公共预算本年收入90.8万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计90.8万元，包括一般公共服务支出67.9万元、社会保障和就业支出6.85万元、 卫生健康支出10.25万元、 住房保障支出5.8万元。

二、关于儋州市财政局和庆财政所（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市财政局和庆财政所（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款90.8万元，比上年预算数86.4增加4.4万元，主要是主要是人员工资基本支出增加，相对应的单位社保和住房资金也增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出67.9万元，占74.8%；社会保障和就业支出6.85万元、占7.5%； 卫生健康支出10.25万元、占11.3%； 住房保障支出5.8万元，占6.4%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为67.9万元，比上年预算数65.8增加2.1万元，主要是是人员工资基本支出增加。

2.  社会保障和就业支出2021年预算数为6.85万元，比上年预算数6.69增加0.16万元，与上年基本持平。

3、卫生健康支出2021年预算数为10.25万元，比上年预算数8.29增加1.96万元，主要是是人员工资基本支出增加。

4、 住房保障支出2021年预算数为5.8万元，比上年预算数5.69万元，增加1.96万元，主要是是人员工资基本支出增加。

   三、关于儋州市财政局和庆财政所（部门或单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市财政局和庆财政所（部门）2021年一般公共预算基本支出为90.8万元，其中：

人员经费74.8万元，主要包括：基本工资20.17万元、津贴补贴24.84万元、奖金2.13万元、社会保障缴费17.36万元、住房公积金5.8万元。其他交通费用4.5万元。

公用经费16万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、儋州市财政局和庆财政所（部门或单位）2021年“三公”经费预算情况说明：无

五、关于儋州市财政局和庆财政所（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明：无。

六、关于儋州市财政局和庆财政所（部门或单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市财政局和庆财政所（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入：支出包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。儋州财政局和庆财政所（部门或单位）2021年收支总预算90.8万元。

七、关于儋州财政局和庆财政所（部门或单位）2021年收入预算情况说明

儋州财政局和庆财政所（部门或单位）2021年收入预算90.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入90.8万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加4.4万元，主要是人员工资基本支出增加。

八、关于儋州财政局和庆财政所（（部门或单位）2021年支出预算情况说明

儋州财政局和庆财政所（部门或单位）2021年支出预算90.8万元，其中：基本支出90.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数增加4.4万元，主要是人员工资基本支出增加。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年儋州财政局和庆财政所（部门本级或单位）（属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算67.9万元。

（二）政府采购情况

2021年儋州财政局和庆财政所（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州财政局和庆财政所（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州财政局和庆财政所（部门或单位）8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算90.8万元。

1、项目名称46000021R000000006640-工资奖金津补贴：预算执行率权重（10%），预算数516391元，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

   2、项目名称46000021R000000006642-养老保险，预算执行率权重（10%），预算数68481.76元，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

  3、项目名称46000021R000000006644-医疗保险，预算执行率权重（10%），预算数36380.94元，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

  4、项目名称46000021R000000006645-公务员医疗补助，预算执行率权重（10%），预算数66153.27元，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

  5、项目名称46000021R000000006646-失业保险，预算执行率权重（10%），预算数2140.06元，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

  6、项目名称46000021R000000006647-工伤保险，预算执行率权重（10%），预算数428.01元，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

  7、项目名称46000021R000000006663-住房公积金，预算执行率权重（10%），预算数58021.32元，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

 8、项目名称46000021Y000000006662-其他公用支出，预算执行率权重（10%），预算数159978.62元，绩效目标保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

109012-和庆所21年部门预算公开表.xlsx