2023年儋州市财政局海头财政所 单位预算

目录

1.   儋州市财政局海头财政所概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市财政局海头财政所2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市财政局海头财政所2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市财政局海头财政所概况

1. 主要职能

（一）参与制定镇各项经济政策，提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。

（二）具体编制本级预算、决算草案；具体组织本级总预算执行；提出本级预算预备费的动用方案；具体编制本级预算的调整方案；定期向本级政府和市财政局报告本级总预算的执行情况。

（三）加强镇财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力保证乡镇工资支出、政府组织机构正常运转和社会公共需要支出的资金需要,确保本级财政收支平衡。

（四）实行综合财政预算，加强镇行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理镇预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效益。

（五）落实党和国家各项惠农政策。

（六）监督和检查镇直会计单位执行财税方针政策、法律法规的情况；会同有关部门查处各种违反财经纪律案件；提出加强规范财政管理的政策建议。

（七）制定财政教育规划；组织财政干部培训；加强队伍建设；抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。

（八）承办镇党委政府和市财政局交办的其他工作。

第二部分儋州市财政局海头财政所2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市财政局海头财政所2023年单位预算  情况说明

一、关于儋州市财政局海头财政所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市财政局海头财政所2023年财政拨款收支总预算103.51万元。其中，收入总计103.51万元，包括一般公共预算本年收入103.51万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计103.51万元，包括一般公共服务支出75.70万元、社会保障和就业支出11.26万元、卫生健康支出9.80万元、住房保障支出6.74万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市财政局海头财政所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市财政局海头财政所2023年一般公共预算当年拨款103.51万元，比上年预算数增加20.62万元，主要是调整工资后工资奖金津补贴、养老保险、医疗补助、住房公积金的提高以及新增职业年金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出75.70万元，占73.13%；社会保障和就业（类）支出11.26万元，占10.89%；卫生健康（类）支出9.80万元，占9.47%；住房保障（类）支出6.74万元，占6.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为75.70万元，比上年预算数增加12.66万元，主要是工资预算的提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.51万元，比上年预算数增加1.38万元，主要是养老保险的提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.76万元，比上年预算数增加3.76万元，主要是今年新增职业年金预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.41万元，比上年预算数增加0.17万元，主要是医疗保险的提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.39万元，比上年预算数增加1.29万元，主要是公务员医疗补助的提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.74万元，比上年预算数增加1.37万元，主要是住房公积金的提高。

三、关于儋州市财政局海头财政所2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市财政局海头财政所2023年一般公共预算基本支出为103.51万元，其中：

人员经费89.98万元，主要包括：基本工资19.27万元、津贴补贴23.52万元、奖金12.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.51万元、职业年金缴费3.76万元、职工基本医疗保险缴费3.41万元、公务员医疗补助缴费6.39万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金6.74万元、其他工资福利支出2.40万元、邮电费0.48万元、其他交通费用3.90万元;

公用经费13.53万元，主要包括：办公费6.00万元、工会经费0.91万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出6.60万元。

四、儋州市财政局海头财政所2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市财政局海头财政所2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）儋州市财政局海头财政所2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市财政局海头财政所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市财政局海头财政所2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于儋州市财政局海头财政所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市财政局海头财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入103.51万元；支出包括：一般公共服务支出75.70万元、 社会保障和就业支出11.27万元、 卫生健康支出9.80万元、 住房保障支出6.74万元。儋州市财政局海头财政所2023年收支总预算103.51万元。

七、关于儋州市财政局海头财政所2023年收入预算情况说明

儋州市财政局海头财政所2023年收入预算103.51万元，其中：一般公共预算资金拨款收入103.51万元，占100%。比上年预算数增加20.62万元，主要是调整工资后工资奖金津补贴、养老保险、医疗补助、住房公积金的提高以及新增职业年金预算。

八、关于儋州市财政局海头财政所2023年支出预算情况说明

儋州市财政局海头财政所2023年支出预算103.51万元，其中：基本支出103.51万元，占100%。比上年预算数增加20.62万元，主要是人员经费的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市财政局海头财政所的机关运行经费预算13.53万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市财政局海头财政所政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市财政局海头财政所共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市财政局海头财政所10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算103.51万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

109019-儋州市财政局海头财政所2023年部门预算公开表.xlsx