2024年儋州市财政局那大第一财政所预算

目     录

第一部分    那大第一财政所概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  那大第一财政所2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分那大第一财政所2024年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   那大第一财政所概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省和市有关财政的法律、法规、规章、方针政策和地方性规章制度。

    （二）参与制定镇各项经济政策,积极提出运用财政政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。

（三）具体编制本级财政预算、决算草案；组织本级预算执行；提出本级预算预备费的动用方案；具体制定本级预算的调整方案；定期向本级政府和上级财政机关报告本级预算的执行情况。

（四）制定镇财政收入计划,依法组织镇各项财政收入,确保财政收入及时足额入库。

（五）加强镇财政支出管理。进一步优化财政支出结构,集中财力,保证镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共支出的资金需要,确保本级财政收支平衡。

（六）监督和检查镇预算单位执行财政方针政策、法律法规的情况；会同有关部门查处各种违反财经纪律案件；提出加强财政预算管理的建议。

（七）加强镇财政资金监管,确保财政资金安全、有序、高效运行。

    （八）落实党和国家各项相关惠农政策。

    （九）制定镇财政教育规划；组织相关财务人员培训；负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。

    （十）负责村级“三资”代管业务工作。

（十一）承办镇党委、政府及上级财政机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。

在职人员编制9人,其中：行政编制5人、工勤人员编制1人、事业编制1人、编外长聘人员2人。

第二部分  那大第一财政所2024年部门预算表

（见附件1-10表）

第三部分   那大第一财政所2024年部门预算情况说明

一、关于那大第一财政所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

那大第一财政所2024年财政拨款收支总预算1,255,997.07元。其中,收入总计1,255,997.07元,包括一般公共预算本年收入1,255,997.07元：总支出1,255,997.07元,包括一般公共服务支出930,113.46元、社会保障和就业支出136,550.16元、卫生健康支出107,940.80元、住房保障支出81,392.65元。

二、关于那大第一财政所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

那大第一财政所2024年一般公共预算当年拨款1,255,997.07元,比上年预算数减少30,776.27元,主要原因是2024年相应人员工资总额社保经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出930,113.46元,占74%；外交（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业支出136,550.16元,占10%；卫生健康支出107,940.80元,占10%；住房保障支81,392.65元,占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2024年预算数为136,550.16元,以上年预算数相同。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2024年预算数为107,940.80元,比上年预算数减少84,335.63元。主要原因是2024年相应人员工资总额社保经费减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为81,392.65元,以上年预算数相同。

三、关于那大第一财政所2024年一般公共预算基本支出情况说明

那大第一财政所2024年一般公共预算基本支出为1,255,997.07元,其中：

人员经费1,255,997.07元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等等共计1,255,997.07元。

公用经费160,950.49元,主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出共计160,950.49元。

四、那大第一财政所2024年“三公”经费预算情况说明

那大第一财政所2024年一般公共预算“三公”经费无预算安排。

五、关于那大第一财政所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

无。

六、关于那大第一财政所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,那大第一财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1,255,997.07元；支出包括：一般公共服务支出930,113.46元、社会保障和就业支出136,550.16元、卫生健康支出107,940.80元、住房保障支出81,392.65元，那大第一财政所2024年收支总预算1,255,997.07元。

七、关于那大第一财政所2024年收入预算情况说明

那大第一财政所2024年支出预算1,255,997.07元,其中：基本支出1,255,997.07元,占100%；项目支出0元，占0%。比上年预算数减少30,776.27元,主要原因是2024年相应人员工资总额社保经费减少。

八、关于那大第一财政所2024年支出预算情况说明

那大第一财政所2024年支出预算1,255,997.07元,其中：基本支出1,255,997.07元,占100%；项目支出0元,占0%。比上年预算数减少30,776.27元,主要原因是2024年相应人员工资总额社保经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年那大第一财政所机关运行经费预算主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出共计160,950.49元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市那大第一财政所政府采购预算总额0元,其中：政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,那大第一财政所共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年那大第一财政所10个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1,255,997.07元、财政专户管理资金0元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算批复表（一所）.xlsx