目录

第一部分            儋州市总工会概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

第二部分        儋州市总工会2020年部门预算表

一、   财政拨款收支总表

二、   一般公共预算支出表

三、   一般公共预算基本支出表

四、   一般公共预算“三公”经费支出表

五、   政府性基金预算支出表。

六、   部门收支总表

七、   部门收入总表

八、   部门支出总表

九、   项目支出绩效信息表

第三部分           儋州市总工会2020年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

 第一部分              儋州市总工会概况

一、  主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全市工会代表大会的决议，根据市委、市政府的部署，结合全市实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全市各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

加强工会自身改革和建设，督促全市党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制；协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好市内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

二、  部门预算单位构成

纳入儋州市总工会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.    儋州市职工服务中心

2.    儋州市工人文化宫

第二部分  儋州市总工会2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市总工会2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市总工会2020年财政拨款收支总预算8927645.30元。其中，收入总计8927645.30元，包括一般公共预算本年收入8927645.30元，政府性基金预算本年收入0元；支出总计8927645.30元，包括一般公共服务支出8184448.80元、社会保障和就业支出419864.80元、医疗卫生与计划生育支出192336.90元、住房保障支出130994.80元。

二、关于儋州市总工会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市总工会2020年一般公共预算当年拨款8927645.30元，比上年预算数增加 3697206.28元，主要是支出结构有所调整，一是工会本级人员增编3人，人员有所增加，工资部分有所增加；二是新增工作项目，如增加农民工周转金的比例，巩固和确保我市农民工队伍的福利保障；三是加大我市困难职工帮扶力度，帮助我市困难职工尽快脱困解困；四是侧重围绕省总、市委重点中心工作，加大资金预算开展工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出8184448.80元，占91.68%；社会保障和就业（类）支出419864.80元，占4.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出192336.90元，占2.15%；住房保障支出（类）支出130994.80元，占1.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1056258.50元，比上年预算数增加115024.70元，主要有：一是工会本级人员增编3人，新增调入人员2名，工资部分有所增加，社保、住房公积金相应增加；二是下属事业单位预计增加5名见习人员岗位及和公益性岗位3名，先关工资福利及人员开支相应增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2020年预算数为828190.30元，比上年预算数减少40705.70元，主要是下属单位单位职工服务中心人员退唏嘘1人，减少1人工资支出，事业支出有所减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为251157.00元，比上年预算数增加28725元，主要是主要是支出结构有所调整,工会本级离休人员工资福利有所增加，该项支出相应增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为156563.80元，比上年预算数减少43476.2元，主要原因是2020年退休人员增加1名，工资人员社保有所减少。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出2020年预算数为12144.00元，与上年预算数保持持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为66955.50元，比上年预算数增加32647.80元，主要是工会本级人员增编3人，新增调入人员2名，工资部分有所增加，社保、住房公积金相应增加支出结构有所调整，工资基数有所上调，相关支出相应增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为16219.00元，比上年预算数增加3921.80元，主要是工会本级人员增编3人，新增调入人员2名，工资部分有所增加，社保、住房公积金相应增加支出结构有所调整，工资基数有所上调，相关支出相应增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为109162.40元，比上年预算数减少99154.12元，主要是支出结构有所调整，人员工资有所变动，相较上年退休人员增加一名，公务员医疗补助减少。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为130994.80元，比上年预算数增加10163.00元，主要是工会本级人员增编3人，新增调入人员2名，工资部分有所增加，工资基数有所上调，住房公积金缴费基数相应增加，相关支出相应增加。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为6300000.00元，比上年预算数增加3684300.00元，主要是今年缩减开支1300000元，但是相较去年预算，本年度新增加农民工欠薪周转金5000000资金项目，总体预算收入较上年度总量增加。

三、关于儋州市总工会2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市总工会2020年一般公共预算基本支出为2627645.34元，其中：

人员经费2471931.70元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、遗属生活补助;

公用经费155713.60元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、儋州市总工会2020年“三公”经费预算情况说明

儋州市总工会2020年“三公”经费预算数为218075.40元，其中：

 因公出国（境）经费43000.00元，较上年预算增加3%。其原因是厉行节约。根据省总工会安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）3人。出国（境）团组主要包括：团组：目的地为台湾，人数为1人，天数为7天，主要任务为台湾工会交流。

公务用车购置及运行费93075.4.00元,同比上年预算减少3%。其原因是厉行节约，节能减排，精简开支，压缩三公经费的开支

公务接待费93075.4.00元，同比上年预算减少3%。其原因是厉行节约，精简开支，压缩三公经费的开支。

五、关于儋州市总工会2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市总工会2020年政府性基金预算当年拨款0元

六、关于儋州市总工会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入，无政府性基金收入和其他财政资金收入等其他收入，儋州市总工会2020年收支总预算8927645.3元。

七、关于儋州市总工会2020年收入预算情况说明

儋州市总工会2020年收入预算8927645.3元，其中：一般公共预算拨款8927645.3元，占100%，无其他项目支出。

八、关于儋州市总工会2020年支出预算情况说明

儋州市总工会2020年支出预算8927645.3元，其中：基本支出2,627645.3元，占29.43%；项目支出6300000元，占70.56%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市总工会本级、儋州市职工服务中心、工人文化宫等的机关运行经费预算918937.4元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市总工会本级及下属各预算单位政府采购预算总额80,000.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市总工会本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，单位无价值1000,000.00元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

儋州市总工会5个项目实行绩效目标管理，分别是：综合工作经费（市总工会本级）500000元、组宣工作经费650000元、经济技术经费100000元、农民工欠薪周转金5000000元、综合工作经费（职工服务中心）50000元，共涉及一般公共预算6300000元，政府性基金0元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

重报-儋州市总工会2020部门预算公开表.xlsx