目录

第一部分   儋州市机关事务管理局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市机关事务管理局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市机关事务管理局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州市机关事务管理局概况

一、 主要职能

  儋州市机关事务管理局（儋州市机关事务服务中心）为隶属市人民政府办公室的副处级公益一类事业单位。主要职责如下：

（一）研究拟定机关后勤服务发展规划、目标和规章制度，并组织实施。

（二）协助开展市直党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产权属的统一登记与管理，统筹安排机关用地。

（三）协助开展全市党政机关和事业单位办公用房的规划、权属、配置、建设、使用、维修、处置等管理工作。负责市直属机关办公大楼的水、电和公共设施的管理维修。

（四）协助开展全市党政机关和财政预算管理事业单位的公务用车编制、购置、处置等管理工作。

（五）协助推进、协调全市公共机构节能工作。

（六）协助开展市直属机关办公大楼的安全保卫、消防管理、绿化美化、公共秩序等工作。

（七）负责机关食堂的建设和管理。

（八）协助管理市级领导行政运行经费；负责市级领导办公用房、办公家具及设施设备的购置、配置工作，以及市级领导住房管理和后勤保障服务工作。

（九）负责四大机关会议场所的管理及重要会议的会务和后勤保障工作。

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市机关事务管理局2020年部门预算编制范围的为本级预算单位。

第二部分 儋州市机关事务管理局2020年部门预算表

（详见部门预算公开表）

第三部分  儋州市机关事务管理局2020年部门

预算情况说明

一、关于儋州市机关事务管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市机关事务管理局2020年财政拨款收支总预算24606544.70元。其中，收入总计24606544.70元，全部来源于一般公共预算的本年收入24606544.70元；支出总计24606544.70元，包括一般公共服务支出20579999.90元，社会保障和就业支出1301878.90元，医疗卫生与计划生育支出1615733.50元，住房保障支出1108932.40元，

二、关于儋州市机关事务管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市机关事务管理局2020年一般公共预算当年拨款24606544.70元，比上年预算数减少5844772.08元，主要原因一是没有了政府性基金预算拨款，二是2020年项目建设数量减少，并且若干项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出20579999.90元，约占83.6%；社会保障和就业支出1301878.90元，约占5.3%；医疗卫生与计划生育支出1615733.50元，约占6.6%；住房保障支出1108932.40元，约占4.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2020年预算数为20579999.90元，比上年预算数减少5572120.60元，约减少21.3%,主要原因一是没有了政府性基金预算拨款，二是2020年项目建设数量减少，并且若干项目预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为1301878.90 元，比上年预算数减少了363221.1元，主要原因是单位人员减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为691623.2元，比上年增加280893.6元，主要原因是行政单位医疗支出为691623.2元。

三、关于儋州市机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出为15053344.70元，其中：

人员经费12894788.2元，主要包括人员经费，含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗保险等）等、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗补助（公务员医疗补助）、住房公积金等;

公用经费2158556.5元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市机关事务管理局2020年“三公”经费预算情况说明

儋州市机关事务管理局2020年“三公”经费预算数为1115000.00元，比上年减少1670000.00元，其中：

因公出国（境）费110000.00万元，原因是2020年因各种原因，市领导出国（境）人数和次数大幅减少；公务用车购置及运行费1000000.00元，比上年减少1480000.00元，主要是因为今年没有公务用车购置计划数，同时减少公务用车运行费用支出。公务接待费5000元，与上年预算持平。本单位坚决贯彻落实中央八项规定及省市相关规定，厉行节约，压缩“三公”经费，要求比往年只减不增。

五、关于儋州市机关事务管理局2020年收支预算情况的总体说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本年度无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

  本年度无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  本年度无此类情况。

六、关于儋州市机关事务管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市机关事务管路局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入24606544.7元，支出包括：一般公共服务支出20579999.9元，社会保障和就业支出1301878.8元，医疗卫生与计划生育支出1615733.5元，住房保障支出1108932.4元。

七、关于儋州市机关事务管理局2020年收入预算情况说明

儋州市机关事务管理局2020年收入预算24606544.7元，其中：一般公共预算收入24606544.7元，占100%。

八、关于儋州市机关事务管理局2020年支出预算情况说明

儋州市机关事务管理局2020年支出预算24606544.70元，其中：基本支出15053344.70元，约占61.2%；项目支出9553200.00元，占38.8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市机关事务管理局本级机关运行经费预算2158556.5元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市机关事务管理局本级及下属各预算单位政府采购预算总额100000.00元，其中：政府采购货物预算100000.00元，含办公设备、专用设备、装修设备及机关食堂消耗品的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市机关事务管理局本级共有车辆40辆，其中，调研用车用车17辆，应急保障用车6辆，机要通信用车1辆，接待用车4辆，其他用车12辆。单位价值1000,000元以上设备5（套），主要包括市直办公大楼以及机关食堂的电梯4部、监控设备1套。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市机关事务管理局25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9553200.00元.

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

123001-2020年机关事务局部门预算公开表.xlsx