2020年儋州市供销合作联社本级表部

门预算

目录

第一部分    儋州市供销合作联社概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市供销合作联社2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市供销合作联社2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市供销合作联社概况

一、 主要职能

    儋州市供销合作联社的主要职能为：贯彻执行国家和省有关农村经济工作方针政策、法律、法规和规章，负责本市供销合作联社社有资产经营管理和监督，参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，开展农村社区综合服务，推进新农村现代流通服务网络建设，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。

二、 部门预算单位构成

儋州市供销合作联社作为一级预算部门，部门预算由社本级预算部门构成。

第二部分  儋州市供销合作联社2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  儋州市供销合作联社2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市供销合作联社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市供销合作联社2020年财政拨款收支总预370.55万元。其中，收入总计370.55万元，包括一般公共预算本年收入370.55万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计370.55万元，包括社会保障和就业支出31.50万元，医疗卫生与计划生育支出32.66万元，农林水支出284.88万元，住房保障支出 21.51万元。

二、关于儋州市供销合作联社2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市供销合作联社2020年一般公共预算当年拨款370.55万元，比上年预算数增加74.7万元，主要是增加农林水支出（类）农业（款）其他的农业支出（项）3个项目支出50万元和1人（调入）增加农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）工资津补贴预算12万元，同时增加住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算9.6万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出31.50万元，占8.50%，医疗卫生与计划生育（类）支出32.66万元，占8.81%，农林水（类）支出284.88万元，76.88%，住房保障（类）支出 21.51万元，占5.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为27.75万元，比上年预算数减少2.17万元，主要是基本养老保险缴费费率下降。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出3.75万元， 比上年增加1.21万元，主要是增加1人遗属生活补贴。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.74万元，比上年预算数增加9.74万元，主要是上年预算未含内退人员的医疗和生育保险缴费支出及缴费基数增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.92万元，，比上年预算数减少9.65万元，主要是原机关退休人员公务员医疗补助支出今年未列入年初预算。

5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）204.88万元，比上年预算数增加85.36万元，主要是：10个内退人员工资津补贴57.93万元今年列入该项预算，上年列入事业单位离退休（项）预算，同时增加1人（调入）工资津补贴预算。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他的农业支出（项）80万元，比上年预算数增加48.36万元，主要是增加3个项目支出50万元和1个项目支出减少1.64万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.51万元，比上年预算数增加9.6万元，主要是基数增加和增加1人（调入）的该项预算支出。

三、关于儋州市供销合作联社2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市供销合作联社2020年一般公共预算基本支出为290.55万元，其中：

人员经费277.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、遗属生活补助住房公积金等.

公用经费13.34万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费等。

四、儋州市供销合作联社2020年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市供销合作联社2020年一般公共预算“三公”经费预算数为0.9万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0.9万元，较上年预算下降10%。

（二）儋州市供销合作联社2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市供销合作联社2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市供销合作联社2020年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

六、关于儋州市供销合作联社2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市供销合作联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有经费拨款收入；支出包括：社会保障与就业支出31.50万元、医疗卫生与计划生育支出32.66万元、农林水支出284.88万元、住房保障支出21.51万元。儋州市供销合作联社2020年收支总预算370.55万元。

七、关于儋州市供销合作联社2020年收入预算情况说明

儋州市供销合作联社2020年收入预算370.55万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入370.55万元，占100%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。比上年预算收入增加74.7万元，主要是增加一般公共预算拨款收入。

。

八、关于儋州市供销合作联社2020年支出预算情况说明

儋州市供销合作联社2020年支出预算370.55万元，其中：基本支出290.55万元，占78.41%；项目支出80万元，占21.59%。比上年预算数增加74.7万元，主要是增加农林水支出（类）农业（款）其他的农业支出（项）3个项目支出50万元和1人（调入）增加农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）工资津补贴预算12万元，同时增加住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算9.6万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市供销合作联社本级的机关运行经费预算16.93万元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市供销合作联社本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市供销合作联社本级只占有使用国有资产计算机、打字机、财务装订机各一部，价值9720元。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市供销合作联社4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算370.55万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

市供销社）2020年部门预算公开表(1).xlsx