目录

第一部分     儋州市工商业联合会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分       儋州市工商业联合会2020年部门预算表

一、   财政拨款收支总表

二、   一般公共预算支出表

三、   一般公共预算基本支出表

四、   一般公共预算“三公”经费支出表

五、   政府性基金预算支出表。

六、   部门收支总表

七、   部门收入总表

八、   部门支出总表

九、   项目支出绩效信息表

第三部分           儋州市工商业联合会2020年部门预算情况说明

第四部分           名词解释

第一部分     儋州市工商业联合会概况

     按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我会部门本级预算收支均包含在部门预算中。

一、主要职能

（一）参与制定市涉及民营经济的意见、规定的工作。发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（三）向非公有制人士宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法；

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建设；

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，扶危济困、德行并重，发展企业、回馈社会；

（六）为民营企业提供信息、融资、咨询等服务；

（七）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

（八）承办政府和有关部门委托事项。

二、部门预算单位构成

     我会作为一级预算部门，部门预算单位由我会本级预算部门构成。

第二部分  儋州市工商业联合会2020年部门预算表

（见附件1-10表）

第三部分   儋州市工商业联合会2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市工商业联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市工商业联合会2020年财政拨款收支总预算1259334.20元。其中，收入总计1259334.20元，包括一般公共预算本年收入1259334.20元,政府性基金预算本年收入0元、上年结转47500元；支出总计1259334.20元，包括一般公共服务支出978872.5元、社会保障和就业支出90725.6元、医疗卫生与计划生育支出112533.5元、住房保障支出77202.6元。

二、关于儋州市工商业联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市工商业联合会2020年一般公共预算当年拨款1259334.20元，比上年预算数减少353281.96元，主要原因为减掉项目经费及项目经费大幅减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出978872.5元，占77.73%；社会保障和就业支出90725.6元，7.20%；医疗卫生与计划生育支出112533.5元，占8.94%；住房保障77202.60元，占6.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2020年预算数为768872.5元，比上年预算数减少71918.8元，主要原因是一名领导干部请病假，没有发放一次性奖金，导致来年的公积金等相应减少。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为140,000元，比上年预算数减少60000元，主要原因是今年综合经费减少60000元。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2020年预算数为70000元，比上年预算数减少85000元，主要原因：一是组建行业协会、乡镇商会项目经费减掉，经费为50000元；二是春节慰问原工商业者特困户经费及组织编写全市民营经济发展情况报告经费减少35000元，两项合计减少85000元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为90725.6元 ，比上年预算数减少37834.4元，主要原因是一名领导干部请病假，没有发放一次性奖金，导致来年的养老保险费相应减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为48198元，比上年预算数增加16783.1元，主要原因是医疗费用增加百分比。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为64335.5元，比上年预算数减少25348.66元，主要原因是一名领导干部请病假，没有发放一次性奖金，导致来年的公务员医疗补助费相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为77202.60 元，比上年预算数减少4559.2元，主要原因是一名领导干部请病假，没有发放一次性奖金，导致来年的住房公积金相应减少。

 三、关于儋州市工商业联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市工商业联合会2020年一般公共预算基本支出为1,259,334.20元，其中：

人员经费901,778.9元，主要包括：基本工资259,860.00元;津贴补贴320,700.00元;奖金27,395.00元;通讯补助费9,960.00元;机关事业单位基本养老保险缴费90,725.60元;城镇职工基本医疗保险缴费48,198.00元;公务员医疗补助缴费64,335.50元;工伤失业生育保险3,402.20元。住房公积金77202.6元。

公用经费147,555.3元，主要包括：办公费 67,741.00元；工会经费12,867.10元；福利费187.2元；公务用车运行维护费13,000.00元；其他交通费用 53,760.00元。

四、儋州市工商业联合会2020年“三公”经费预算情况说明

儋州市工商业联合会2020年“三公”经费预算数为88,000元，比上年减少7,000元，其中：

公务用车购置及运行费70,000元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费70,000元），比上年减少5,000元，主要原因为已派专人负责扶贫工作，下乡相对比较少。

公务接待费18,000元，比上年减少2,000元，主要原因为各市县兄弟单位来访比较少，公务接待减少。

因公出国（境）费0元，与上年持平。

五、关于2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、关于儋州市工商业联合会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市工商业联合会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1259334.2元；支出包括：一般公共服务支出978872.5 元、社会保障和就业支出90725.6元、医疗卫生与计划生育支出112533.5元、住房保障支出77202.6元 。儋州市工商业联合会2020年收支总预算1259334.2 元。

七、关于儋州市工商业联合会2020年收入预算情况说明

儋州市工商业联合会2020年收入预算1259334.2元，其中：经费拨款收入1259334.2元，占100%。

八、关于儋州市工商业联合会2020年支出预算情况说明

儋州市工商业联合会2020年支出预算1259334.2元，其中：基本支出1,049,334.20 元，占83.32%；项目支出210,000元，占16.68%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市工商业联合会本级的机关运行经费预算147,555.30 元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市工商业联合会本级及下属各预算单位政府采购预算总额5,000元，其中：政府采购货物预算5,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市工商业联合会本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值1,000,000元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市工商业联合会3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算210,000元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：125001-2020年工商联部门预算公开表.xlsx