发布时间:2018-08-27
2017年度海南省儋州市旅游发展委员会部门决算
目录
一、儋州市旅游发展委员会主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市旅游发展委员会2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、儋州市旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、儋州市旅游发展委员会主要职能及部门决算单位构成
1.部门(单位)主要职能
我委的主要职能为:负责全市旅游行业管理、旅游政策执行与制定、旅游市场开发、旅游宣传、旅游教育与培训、旅游信息统计与调查等方面。
2.部门决算单位构成
纳入旅游部门2017年度部门决算编制范围的一级预算单位为儋州市旅游发展委员会部门本级。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件1)
2. 收入决算表(见正文附件1)
3. 支出决算表(见正文附件1)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件1)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件1)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件1)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件1)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件1)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市旅游发展委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市旅游发展委员会2017年度部门决算收入总计2259.58万元,与2016年度相比,减少113.68万元,下降4.79%。主要原因:财政预算批复减少。
支出总计2259.58万元,与2016年度相比,增加292.96万元,增长14.90%。主要原因:一是加大旅游宣传促销力度;二是加强旅游基础设施建设。
(二)关于儋州市旅游发展委员会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1702.71万元,其中:财政拨款收入1698.72万元,占99.77%;其他收入3.99万元,占0.23%。
(三)关于儋州市旅游发展委员会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2123.1万元,其中:基本支出234.89万元,占11.06%;项目支出1888.21万元,占88.94%。
(四)关于儋州市旅游发展委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市旅游发展委员会2017年度财政拨款收入2219.27万元,与2016年度相比,减少153.59万元,下降6.47%。主要原因:财政预算批复减少。
财政拨款支出2219.27万元,与2016年度相比,增加290.74万元,增长15.08%。主要原因:一是加大旅游宣传促销力度;二是加强旅游基础设施建设。
(五)关于儋州市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款收入1698.72万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出2091.88万元,占本年支出合计的92.58%。与2016年度相比,财政拨款支出增加371.59万元,增长21.6%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出2091.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出24.74万元,占1.18%;医疗卫生与计划生育(类)支出26.53万元,占1.27%;商业服务业等支出(类)支出2024.21万元,占96.77%;住房保障支出(类)支出16.39万元,占0.78%;。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市旅游发展委员会2017年度财政拨款支出年初预算为1985.60万元,支出决算为2091.88万元,完成年初预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是加强旅游基础设施建设。其中:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为27.13万元,支出决算为24.74万元,完成年初预算的91.19%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算要比实际支出数稍大。
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为5.69万元,支出决算为6.76万元,完成年初预算的118.8%。决算数大于预算数的主要原因:医疗保险缴费基数上调。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为6.38万元,支出决算为19.77万元,完成年初预算的309.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是医疗保险缴费基数上调;二是人员增加。
(4)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)
年初预算为162.33万元,支出决算为172.96万元,完成年初预算的106.55%。决算数大于预算数的主要原因:业务比年初计划稍微有些增多。
(5)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)
年初预算为1700万元,支出决算为1675.53万元,完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因:严格项目支出管理。
(6)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)
年初预算为48.76万元,支出决算为167.05万元,完成年初预算的342.60%。决算数大于预算数的主要原因:加强旅游基础设施建设。
(7)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)
年初预算为20万元,支出决算为8.67万元,完成年初预算的43.35%。决算数小于预算数的主要原因:课题调研项目尚未完成。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为15.31万元,支出决算为16.39万元,完成年初预算的107.05%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。
(六)关于儋州市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市旅游发展委员会2017年度财政拨款基本支出234.76万元,其中:人员经费225.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费9.27万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于儋州市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市旅游发展委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为46万元,支出决算为24.94万元,完成预算的54.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.31万元,完成预算的43.1%;公务用车购置及运行费支出决算为7.03万元,完成预算的37%;公务接待费支出决算为13.61万元,完成预算的80.06%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是规范公务用车管理;二是厉行节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加4.55万元,增长22.31%,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.08万元,下降20.04%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.41万元,下降38.55%;公务接待费支出决算增加10.05万元,增长282.3%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是厉行节约;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是规范公务用车管理;公务接待费支出决算增加的主要原因是举办2017年海南乡村旅游文化节暨首届北部湾(海南儋州)旅游美食博览会,接待大批的国内外、省内外嘉宾。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.31万元,占17.28%;公务用车购置及运行费支出决算7.03万元,占28.18%;公务接待费支出决算13.61万元,占54.57%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出4.31万元。全年安排参加省旅游委和省外事办组织的因公出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:
参加省旅游委组织到哈萨克斯坦开展促销活动,费用2.21万元;参加省外事办组织到英国培训学习,费用2.1万元
(2)公务用车购置及运行费支出7.03万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出7.03万元,主要用于旅游执法检查和旅游宣传促销。
(3)公务接待费支出13.61万元。全年国内公务接待30批次(含外事接待1批次);国内公务接待1134人次(含外事接待117人次)。其中:外宾接待支出3.51万元,主要用于2017年海南乡村旅游文化节暨首届北部湾(海南儋州)旅游美食博览会接待。其他国内公务接待支出10.1万元,主要用于旅游节庆活动接待。
(八)儋州市旅游发展委员会2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我委组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金1600万元,自评覆盖率达到16.67%。
组织对旅游促销经费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1600万元。从评价情况来看,旅游促销工作严格按照2017年工作计划运行,通过积极扩展旅游宣传促销途径,举办节庆活动,充分利用各种媒体宣传,加快儋州旅游资源的推介,进一步提升了儋州旅游知名度,有效拓宽了儋州旅游发展空间充分利用各种契机。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我委根据年初设定的绩效目标,旅游促销经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:发现的主要问题及原因:资金结余结转较多。2017年旅游促销经费项目资金结余结转共246.11万元,占资金预算可用数1600万元的15.38%。造成资金结余的主要原因有4个方面:1.乙方未及时开具报销票据;2.项目成果未验收;3.个别项目报批程序比较繁复,进展速度缓慢;4.个别项目建设用地问题(旅游厕所)难以解决。
下一步改进措施:我委将进一步改进工作作风,用足用好财政经费,提高项目资金使用效益,进一步总结绩效评价经验,完善财政支出绩效评价的指标体系和评价方法,提高工作质量,并加强财政支出绩效评价结果的应用。重点开展以下工作:一是做好旅游促销年度工作计划的前期调研,提高年度工作计划的合理性;二是根据年度工作计划科学编制资金预算,根据当年工作内容,按进度需支付的费用列入当年预算
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市旅游发展委员会机关运行经费9.27万元,比2016年增加6.06万元,增长188.79%。主要原因是:业务量增加导致差旅费用增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市旅游发展委员会政府采购支出总额226.748万元,其中:政府采购服务支出226.748万元。授予中小企业合同金额226.748万元,占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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