海南省儋州市工商业联合会部门2016年度部门决算
儋州市工商业联合会部门概况
1、儋州市工商业联合会主要职能
(一)参与制定市涉及民营经济的意见、规定的工作。发挥民主监督作用,积极参政议政;
(二)做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;
(三)向非公有制人士宣传党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法;
(四)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建设;
(五)引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与光彩事业,扶危济困、德行并重,发展企业、回馈社会;
(六)为民营企业提供信息、融资、咨询等服务;
(七)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;
(八)承办政府和有关部门委托事项。
2.部门决算单位构成
决算单位儋州市工商业联合会部门本级
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市工商业联合会部门2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市工商业联合会部门2016年度部门决算收入总计210.40万元,与2015年度相比减少6.68万元,下降3.17%。主要原因:是非公经济党组织负责人补贴及工作经费。
支出总计232.23万元,与2015年度相比,增加39.25万元,增加16.90%。主要原因:是非公经济党组织负责人补贴及工作经费。
(二)关于儋州市工商业联合会部门2016年度收入决算情况说明
本年收入合计210.40万元,其中:财政拨款收入204.89万元,占97.38%;其他收入5.50万元,占2.62%。
(三)关于儋州市工商业联合会部门2016年度支出决算情况说明
本年支出合计232.23万元,其中:基本支出80.22万元,占34.54%;项目支出152.02万元,占65.46%.
(四)关于儋州市工商业联合会部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市工商业联合会部门2016年度财政拨款收入204.89万元,与2015年度相比,增加81.55万元,增长39.80%。主要原因:是非公经济党组织负责人补贴及工作经费。
财政拨款支出204.10万元,与2015年度相比,增加79.32万元,增长38.86%。主要原因:是非公经济党组织负责人补贴及工作经费。
(五)关于儋州市工商业联合会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市工商业联合会部门2016年度一般公共预算财政拨款收入204.89万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市工商业联合会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出204.10万元,占本年支出合计的99.61%。与2015年度相比,财政拨款支出增加117.49万元,增长57.56%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市工商业联合会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出204.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出175.13万元,占85.80%;社会保障和就业(类)支出17.15万元,占8.40%;其他优抚支出0.6万元,占0.2%万元;医疗卫生与计划生育支出1.98万元,占0.97%万元;农林水支出3.5万元,占1.7%万元;住房保障支出5.69万元,占2.78%万元。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市工商业联合会部门2016年度财政拨款支出年初预算为204.89万元,支出决算为204.10万元,完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因:是退休费转由社会保险事业局。
(1)一般公共服务民主党派及工商联行政运行。
年初预算为54.68万元,支出决算为54.75万元,完成年初预算的100.12%。
(2)行政事业单位离退休支出
年初预算为19.53万元,支出决算为17.15万元,完成年初预算的87.81%。
(3)医疗保障支出
年初预算为2.18万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的90.82%。
(4)农林水支出
年初预算为0.00万元,支出决算为3.5万元
(5)住房改革支出
年初预算为5.69万元,支出决算为5.69万元,完成年初预算的100%
(6)其他优抚支出年初预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的100%。
(六)关于儋州市工商业联合会部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市工商业联合会部门2016年度财政拨款基本支出80.22万元,其中:人员经费77.95万元,主要包括:基本工资19.3万元、津贴补贴28.46万元、奖金2.26万元、社会保障缴费2.05万元、伙食补助费0.12万元、机关事业单位基本养老缴费4.57万元、其他工资福利支出2.28万元等、退休费12.58万元、其他优抚0.64万元、住房公积金5.69万元。公用经费2.27万元,主要包括:办公费0.77万元、手续费0.15万元、邮电费0.17万元、差旅费0.55万元、公务用车运行维护费0.47万元、其他商品和服务支出0.15万元。
(七)关于儋州市工商业联合会部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市工商业联合会部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.3万元,支出决算为6.92万元,完成预算的61.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.70万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为4.49万元,完成预算的39.73%;公务接待费支出决算为0.74万元,完成预算的6.54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是落实中央八项规定,严格执行公务接待制度。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.9万元,下降7.96%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.7万元,增长21.73%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.18万元,下降20.81%;公务接待费支出决算减少1.41万元,下降24.86%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是随海南省台湾同胞联谊会团组赴台湾开展城镇化发展建设交流活动;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理,合理调剂使用;公务接待费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定,严格执行公务接待制度。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.70万元,占21.73%;公务用车购置及运行费支出决算4.49万元,占57.41%;公务接待费支出决算0.74万元,占9.46%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出1.70万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:随海南省台湾同胞联谊会团组赴台湾开展城镇化发展建设交流活动。
(2)公务用车购置及运行费支出4.49万元。年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出4.49万元,主要用于公务车下乡工作用油、辆保险费及维修。
(3)公务接待费支出0.74万元,全年国内公务接待12批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待61人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.74万元,主要用于接待各市县兄弟单位来访学习交流及国内社团来访工作。
(八)儋州市工商业联合会部门2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,儋州市工商业联合会组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目1个,共涉及资金110万元,自评覆盖率达到100%。
组织对儋州市非公经济党组织负责人补贴及工作经费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出110万元。从评价情况来看,儋州市非公经济党组织负责人补贴及工作经费项目决策有依据有程序,顶目管理规范,项目成效明显,到达成效目标,评价等次为优。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度儋州市工商业联合会部门机关运行经费2.27万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少0.09万元,降低3.96%。主要原因是:有效控制和合理安排机关运行经费。
2.政府采购支出情况。
2016年度儋州市工商业联合会部门政府采购支出总额0.9万元,其中:政府采购货物支出0.9万元,占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车1辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
海南省儋州市工商业联合会部门2016年度部门决算及相关决算表