洋浦经济开发区交通运输管理中心

2023年度决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

洋浦经济开发区交通运输管理中心为隶属洋浦经济开发区交通运输和港航局的副处级公益一类事业单位。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院关于交通运输港航工作的方针政策、法律法规，以及海南自由贸易港的政策措施，落实省委省政府和市委（工委）市政府（管委会）工作部署，承担全市（含洋浦经济开发区）交通运输港航监管服务保障工作职责。

（二）协助拟订全市有关交通运输和港航工作的政策措施、办法规定、工作规定和体制机制。

（三）协助编制全市公路、水路交通运输和港航发展规划以及年度计划并按分工组织实施；参与交通基础设施建设投资计划拟订工作，配合完成交通基础设施建设固定资产投资计划任务目标。

（四）承担职责范围内的交通基础设施建设项目法人职责，负责建设项目管理工作；承担交通基础设施养护管理工作，负责农村公路建管养运工作。

（五）承担水路运输、道路运输行业管理的事务性工作；协助港口经营管理、港口设施保安工作；协助道路客货运、汽车（网约车）租赁、驾培、维修等行业监督指导工作。

（六）承担交通运输和港航行业安全生产、应急管理工作的技术性、事务性工作；协助国防交通和战备相关工作；协助联系协调铁路、民航部门。

（七）负责服务保障港航物流发展相关工作；协助交通运输和港航信息化工作。

二、机构设置

洋浦经济开发区交通运输管理中心下设8个科室，分别为：办公室、综合发展科、港航物流科、建设管理科、养护管理科、水路运输事务科、道路运输事务科、安全监督科。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计26167.32万元，支出总计26167.32万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加18842.60万元和18771.51万元，增长257.25%和253.81%。主要原因：项目支出增多，22年承接了几项工程类项目：省道S308项目设计施工总承包预付款第二笔3102.03万元，省道S308项目施工进度款及材料预付款3686.95万元，县道X513中和桥项目施工总承包合同进度款及材料预付款623.33万元，省道S315王五工业园区白马井段市政化改建工程支出1644.47万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入26167.32万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数无变化。

年初结转结余286.72万元，主要是公路养护资金结余，较2022年度决算数减少71.09万元，下降19.87%，主要原因是资金使用效率有所提高。

（二）支出总计主要构成。

本年支出26167.32万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数无变化。

年末结转结余286.72万元，主要是公路养护资金结余，较2022年度决算数无变化。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入26167.32万元，其中：财政拨款收入21470.19万元，占82.05%；政府性基金预算财政拨款收入4697.13万元，占17.95%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出26167.32万元，其中：基本支出1163.33万元，占4.45%；项目支出25003.99万元，占95.55%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入26167.32万元，支出26167.32万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加18842.6万元，增长257.25%，主要原因：一般公共预算资金财政拨款，付省道S308项目设计施工总承包预付款第3102.03万元，付省道S308项目施工进度款及材料预付款3686.95万元，付省道S308项目施工进度款及材料预付款1127.32万元，冲正省道S315王五工业园区白马井段市政化改建工程1644.47万元。支出增加18771.51万元，增长253.81%，主要原因：项目支出增多，22年承接了几项工程类项目：省道S308项目设计施工总承包预付款第二笔3102.03万元，省道S308项目施工进度款及材料预付款3686.95万元，县道X513中和桥项目施工总承包合同进度款及材料预付款623.33万元，省道S315王五工业园区白马井段市政化改建工程支出1644.47万元。

财政拨款年初结转结余286.72万元，主要是公路养护资金结余，较2022年度决算数减少71.09万元，下降19.87%，主要原因是资金使用效率有所提高。

财政拨款年末结转结余286.72万元，主要是公路养护资金结余，较2022年度决算数无变化。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21470.19万元，占本年支出合计的82.05%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20317.05万元，增长1761.89%，主要原因是付省道S308项目设计施工总承包预付款第二笔3102.03万元，付省道S308项目施工进度款及材料预付款3686.95万元，付省道S308项目施工进度款及材料预付款1127.32万元，冲正省道S315王五工业园区白马井段市政化改建工程1644.47万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21470.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出68.07万元，占0.31%；卫生健康支出（类）支出78.95万元，占0.36%；农林水支出（类）支出5023.31万元，占23.40%；交通运输支出（类）支出16258.5万元，占75.73%；住房保障支出（类）支出41.37万元，占0.2%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14956.44万元，支出决算为21470.19万元，完成年初预算的143.55%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）；抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为67.41万元，支出决算为68.07万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数变动产生了误差。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）

年初预算为49.89万元，支出决算为78.95万元，完成年初预算的158.25%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数变动产生了误差。

3.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）；农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5023.31万元，决算数大于预算数的主要原因：该项为财政预算调整后的支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）、公路养护（项）、其他公路水路运输支出（项）               

年初预算为14802.22万元，支出决算为16258.50万元，完成年初预算的109.84%。决算数大于预算数的主要原因：建设项目大多进入中后期，工程进度款投入加大。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

    年初预算为36.92万元，支出决算为41.37万元，完成年初预算的11.05%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数变动产生了误差。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1163.33万元，其中：人员经费1113.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费50.01万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出4697.13万元，占本年支出合计的17.95%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1470.1万元，下降23.84%，主要原因是为付省道S308项目设计施工总承包预付款第二笔3102.03万元，付省道S308项目施工进度款及材料预付款3686.95万元，付省道S308项目施工进度款及材料预付款1127.32万元，冲正省道S315王五工业园区白马井段市政化改建工程1644.47万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出4697.13万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1368.11万元，占29.13%；其他支出（类）支出3329.02万元，占70.87%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7330.45万元，支出决算为4697.13万元，完成年初预算的64.08%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

年初预算为184.16万元，支出决算为1368.11万元，完成年初预算的742.97%。决算数大于预算数的主要原因：冲销了1339.97万元的预拨省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建工程项目的资金。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为7146.29万元，支出决算为3329.02万元，完成年初预算的46.58%。决算数小于预算数的主要原因：财政收回了3817万元的省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程项目的资金。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.60万元，支出决算为4.77万元，完成预算的298.12%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加2.63万元，增长122.78%，主要原因是调配的两辆公务车维修费增多。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.77万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数无变化。与2022年度相比，因公出国（境）费支出无变化。

    2.公务用车购置及运行维护费支出4.77万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.77万元，主要用于公务车辆的维修、年检、加油、保险办理等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加3.1万元，增长19375%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.63万元，增长122.78%，主要原因是调配的两辆公务车维修费增多。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数无变化。与2022年度相比，公务接待费支出无变化。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金25003.99万元，占一般公共预算项目支出总额的94.58%。组织对2023年度省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建工程、兰洋至南丰县道X503路灯装设工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4697.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建工程、省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程项目绩效自评表：（见附表）

省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程项目绩效自评报告：（见附表）

根据年初设定的绩效目标，省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程项目绩效自评得分为90分。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，达到绩效自评等级评价。发现的主要问题是绩效自评工作难以整体开展，原因是财务人员不熟悉项目进展情况，业务人员不够重视绩效评价工作的重要性，联动性不佳。下一步改进措施：一是积极参与培训，掌握绩效工作填报的规则和要点，了解相关的政策及动态，加强对绩效工作的重视；二是提高部门间的联动，细化分工和任务，合力完成绩效评价工作。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2023年度洋浦经济开发区交通运输管理中心政府采购支出总额29078.75万元，其中：政府采购货物支出226.28万元、政府采购工程支出38321.7万元、政府采购服务支出530.78 万元。授予中小企业合同金额530.78万元，占政府采购支出总额的1.82%，其中：授予小微企业合同金额311.85万元，占授予中小企业合同金额的58.75%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积9285.97平方米，其中：办公用房983.4平方米，业务用房1113.81平方米，其他（不含构筑物）7188.76平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程30778.06万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）