儋州市社会保险服务中心2023年度部门决算公开报告

目录

第一部分 基本情况1

一、部门职责1

二、机构设置3

第二部分 2023年度部门决算公开报表3

第三部分 2023年度部门决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明10

十一、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释12

第一部分 基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于社会保险方面的法律法规、政策规定，依法管理和经办基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险工作。

（二）贯彻落实国家、省关于社会保险经办服务的相关规定和要求；负责协助拟订全市（含洋浦经济开发区）社会保险经办服务相关规划、标准、规程并组织实施；负责协助做好社会保险经办领域相关改革工作；负责社会保险政策宣传工作；负责对镇、办事处、居、村居委社会保险经办服务工作进行指导和督查。

（三）负责全市机关事业单位、城镇企业职工、灵活就业人员社会保险参保登记、缴费基数核定、转移接续、资格认证、权益记录、职业年金征缴工作；配合落实全民参保计划；负责协调做好特殊对象社会保险政策落实。

(四)负责参保人社会保险待遇和各项补贴核定支付管理工作；负责城镇企业职工正常退休审核服务工作；负责机关事业单位职业年金核定和发放管理，协调做好企业年金相关工作；负责全市参保单位退休人员社会化管理服务，指导和督促社区开展全市参保单位退休人员社会化管理服务工作。

(五)负责医疗保险“两定机构”和社会保险服务医师管理；协助做好医疗保险基金支付方式改革实施工作；负责城镇职工、城乡居民大病保险、公务员医疗补助经办和监督管理；负责异地就医备案和联网结算工作；负责离休干部医疗保障待遇服务工作；负责“三项目录”和药品耗材招标采购政策经办落实；负责工伤保险预防、康复、宣传、培训实施工作。

(六)负责落实国家社会保险基金管理制度规定和基金投资政策，协助规范基金管理使用行为；依法筹集、管理和使用基金，做好基金的计划、控制、核算、分析和考核工作；负责社会保险基金预决算编制和执行，负责全市社会保险精算工作，做好报告编制、数据统计监测、社会保险运行分析和政策评估；负责建立健全基金内控管理制度和信息披露工作。

(七)负责协助完善社会保险基金管理稽核和监督监控机制，依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行稽核监督；加强对“两定机构”医疗费用的监控，协助完善结算办法；受理涉及社会保险经办服务的投诉举报。

(八)负责社会保险信息化建设实施工作；负责市社会保险门户网站、微信平台运行管理和服务；负责社会保险管理系统、诚信系统、监控系统、异地联网结算系统管理使用；负责网络系统的安全管理；负责社会保障卡的推广应用；负责依法提供社会保险政策业务咨询和信息查询服务。

(九)负责依法规范社会保险业务档案管理，维护社会保险业务档案真实、完整和安全，发挥档案的服务作用；负责城乡居民特殊对象参加城乡居民基本医疗保险配套资金申报；负责救济对象医疗教助费用核定支付。

(十)负责全市社会保险经办服务大厅的建设、管理和运营工作；推广应用全国统一的社会保险公共服务平台；加强与市政务服务中心的衔接，做好“一窗受理、一网通办”服务，实现社会保险“一门、一窗、一网、一次”办理。

（十一)承办市委（工委人、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市社会保险服务中心2023年度部门决算编制范围：儋州市社会保险服务中心本级，无下级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计31685.32万元，支出总计31685.32万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加11805.5万元，增长59.4%。主要原因一是机关事业部门离退休人员生活补贴资金调资并补发2022年调资差额，该项目较2022年增加9650.97万元，二是退休人员增多，退休人员计划生育奖励金较2022年增加461万元。

1. 收入总计主要构成。

本年收入31685.32万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数减少0.17万元。

年初结转结余0万元，与上年持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出31685.32万元。

结余分配0万元，与上年持平。

年末结转结余0万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计31685.32万元，其中：财政拨款收入31566.06万元，占99.60%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属部门上缴收入0万元；其他收入119.26万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31685.32万元，其中：基本支出1792.68万元，占5.7%；项目支出29892.64万元，占94.3%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属部门补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入31566.06万元，财政拨款支出31566.06万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加11806.49万元，增长59.8%。主要原因一是机关事业部门离退休人员生活补贴资金调资并补发2022年调资差额，该项目较2022年增加9650.97万元，二是退休人员增多，退休人员计划生育奖励金较2022年增加461万元。

财政拨款年初结转结余0万元；财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出31529.83万元，占本年支出合计的99.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11809.91万元，增长59.9%，主要原因一是机关事业部门离退休人员生活补贴资金调资并补发2022年调资差额，该项目较2022年增加9650.97万元，二是退休人员增多，退休人员计划生育奖励金较2022年增加461万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出31529.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，0%；社会保障和就业（类）支出31177.87万元，占98.9%；卫生健康支出（类）支出253.71万元，占0.8%；住房保障支出（类）支出98.25万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43661.83万元，支出决算为31529.83万元，完成年初预算的72.2%。其中：

1.社会保障和就业支出。

年初预算为38306.28万元，支出决算为31177.87万元，完成年初预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因：2022年机构改革，儋洋合并。2022年洋浦机关事业单位基本养老保险基金滚存结余20963万元并入儋州，因此2023年市级财政补助减少，进而决算数据减少。

2.卫生健康支出。

年初预算为5268.15万元，支出决算为253.71万元，完成年初预算的4.8%。决算数小于预算数的主要原因：财政对基本医疗保险基金的补助4919.87万元不通过财政一体化决算。

3.住房保障（类）支出。

年初预算数为87.4万元，支出决算为98.25万元，完成年初预算的112.4%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数提高，用于人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1673.42万元，其中：人员经费1450.56万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费222.86万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.42万元，占本年支出合计的0.02%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1.42万元，增长28.4%，主要原因是政府性基金预算安排增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.42万元，主要用于社会保险业务档案整理及数字化加工扫描项目工作经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.42万元，支出决算为6.42万元。其中：用于社会保险业务档案整理及数字化加工扫描项目工作经费预算数6.42万元，决算数6.42万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出29.81万元，占本年支出合计的0.09%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少4.84万元，下降14%，主要原因是缩减国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出29.81万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出项目29.81万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为30万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算99.4%。均为国有企业退休人员社会化管理补助支出项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成预算的100%。与2022年度相比，“三公”经费支出增加3.16万元，增长156%，主要原因是公务用车维修费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。                                                

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.56万元，占88%；公务接待费支出决算0.62万元，占12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出4.56万元，主要用于公务车购买保险，公务用车维修和公务用车加油。公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

3.公务接待费支出0.62万元，其中：

国内接待费支出0.62万元，国内公务接待9批次，接待55人次；主要用于省内公务接待。公务接待费支出决算数比预算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目19个，共涉及资金29908.78万元，占一般公共预算项目支出总额的94.4%。组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理补助支出项目1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金29.81万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“机关事业部门离退休人员生活补贴资金”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29908.78万元，政府性基金预算支出6.42万元，国有资本经营预算支出29.81万元。从评价情况来看，从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。

（二）财政评价项目绩效评价结果（无）。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市社会保险服务中心机关运行经费222.86万元，比年初预算减少0.56万元，下降0.3%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市社会保险服务中心政府采购支出总额39.5万元，其中：政府采购货物支出39.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。

部门价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门（部门）当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业部门从主管部门（部门）和上级部门取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业部门在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业部门缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业部门非财政拨款结余和专用结余）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件1.儋州市社会保险服务中心决算公开报表.xls

附件2：项目绩效自评报告.wps