海南省儋州市西培中学2021年度部门决算

（参考模板）

目  录

第一部分  儋州市西培中学部门(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市西培中学2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 儋州市西培中学2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市西培中学部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

学校一所初级中学，负责实施义务和高中教育；促进基础教育发展；初中学历教育。儋州市西培中学在职在编教职工60人，在校学生919人。

二、机构设置

纳入儋州市西培中学2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

内设七个功能科室

第二部分  儋州市西培中学2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市西培中学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计1,227.02万元，支出总计1,227.02万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少54.26万元，下降4.23%。主要原因是教师退休，人员减少。使用非财政拨款结余0.00万元，与2020年度决算数持平。年初结转结余0.00万元，与2020年度决算数持平。结余分配0.00万元，与2020年度决算数持平。年末结转结余0.00万元，与2020年度决算数持平。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

    本年收入合计1,227.02万元，其中：财政拨款收入1,226.86万元，占99.99%；其他收入0.16万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,227.02万元，其中：基本支出1,114.75万元，占0.91%；项目支出112.27万元，占0.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,226.86万元，支出总计1,226.86万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少54.12万元，下降4.22%。主要原因：一是教师退休，人员减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2020年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,222.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.12万元，下降4.22%，主要原因是教师退休，人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,222.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出911.6万元，占74.56%；社会保障和就业（类）支出240.22万元，占19.65%；住房保障（类）支出70.79万元，占5.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为928.37万元，支出决算为1,222.61万元，完成年初预算的131.69%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为928.37万元，支出决算为1222.61万元，完成年初预算的131.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是教职工工资、社保增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员工资增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为928.37万元，支出决算为928.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：无。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为240.22万元，支出决算为103.9万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休和人员调入所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为240.22万元，支出决算为132.49万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休和人员调入所致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为240.22万元，支出决算为240.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休所致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为71.81万元，支出决算为70.79万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1,110.50万元，其中：人员经费1,101.97万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资324.06万元、津贴补贴124.29万元、绩效工资340.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.33万元、职业年金缴费11.14万元、职工基本医疗保险缴费47.99万元、公务员医疗补助缴费84.5万元、其他社会保障缴费6.26万元、住房公积金70.79万元、生活补助2.43万元、公用经费8.53万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费8.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4.25万元，占本年支出合计的0.03%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3.58万元，增长84.23%，主要原因是班级增加班主任人员增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1. 2021年度政府性基金预算财政拨款支出4.25万元，主要用于以下方面：班主任补贴支出4.25万元，占100%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）

年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数0万元。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

未开展此项工作。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

未开展此项工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

未开展此项工作。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市西培中学机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市西培中学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积9590平方米，其中：办公用房5520平方米，业务用房4070平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末无在建工程。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市西培中学.xls