附件1

海南省儋州市那大实验小学2021年度部门决算

（参考模板）

目  录

第一部分  儋州市那大实验小学部门(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市那大实验小学2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市那大实验小学2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市那大实验小学部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

学校负责实施小学义务教育；促进基础教育发展；小学学历教育。

二、机构设置

学校内设机构：校长室、副校长室、党员之家、学校工会、总务室、德育室、教导室、财务室、少先队部、心理咨询室、校医室。各部门根据各自职责拟定部门的规章制度、方案，并组织指导落实。

纳入儋州市那大实验小学2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市那大实验小学部门本级

第二部分  儋州市那大实验小学2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市那大实验小学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计3,175.84万元，支出总计3,175.84万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加104.13万元，增长3.39%。主要原因：一是人员增加；二是工资晋升。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数持平。年初结转结余41.81万元，主要是项目支出结转形成，较2020年度决算数减少113.52万元，下降73.08%，主要原因是基本支出结转为0。结余分配0.00万元，主要是项目支出，较2020年度决算数持平。年末结转结余103.55万元，主要是项目支出结转结余，较2020年度决算数增加40.16万元，增长63.35%，主要原因是项目支出结转增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计3,134.04万元，其中：财政拨款收入3,026.71万元，占96.57%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入107.33万元，占3.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,072.30万元，其中：基本支出2,079.74万元，占67.69%；项目支出992.56万元，占32.31%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,027.69万元，支出总计3,027.69万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加144.52万元，增长5.01%。主要原因：一是人员增加；二是工资正常晋升。

财政拨款年初结转结余0.98万元，主要是城乡义务教育补助经费结转结余，较2020年度决算数减少15.61万元，下降94.09%，主要原因是实有资金上缴国库。

财政拨款年末结转结余0.33万元，主要是城乡义务教育补助经费，较2020年度年末决算数增减少16.03万元，下降97.98%，主要原因是实有资金上缴国库。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,983.86万元，占本年支出合计的98.55%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.05万元，增长4.08%，主要原因是人员增加及工资正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,983.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出228.52万元，占7.66%；住房保障（类）支出155.2万元，占5.2%；教育支出（类）支出占2314.43万元，占77.56%；卫生健康支出285.7万元，占9.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1933.75万元，支出决算为2,983.86万元，完成年初预算的154.3%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）。

年初预算为1324.89万元，支出决算为2218.21万元，完成年初预算的167.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是绩效工资年初款安排预算；二是人员增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）  其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为96.23万元，支出决算为96.23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为188.44万元，支出决算为198.57万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.43万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排职业年金预算，按退休实际发生申请经费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为6.07万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因：优抚人员老年人养老金增加遗属费相应减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为100.11万元，支出决算为105.49万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

年初预算为167.03万元，支出决算为180.21万元，完成年初预算的107.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，二是工资正常晋升。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为147.2万元，支出决算为155.2万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出2,079.74万元，其中：人员经费2,036.93万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费42.81万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出43.50万元，占本年支出合计的1.44%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加43.5万元，增长100%，主要原因是发放班主任费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出43.50万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出43.5万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为43.50万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地权出让收入安排的支出（款）其国有土地权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放班主任经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无此情况

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无此情况

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

  无此情况

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待X0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此情况

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此情况

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

未开展此项工作

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

未开展此项工作

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

未开展此项工作

（四）部门评价项目绩效评价结果。

未开展此项工作

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度那大实验小学机关运行经费0万元.

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市那大实验小学政府采购支出总额9.7万元，其中：政府采购货物支出9.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（四）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积9159.32平方米，其中：办公用房780平方米，业务用房5355平方米，其他（不含构筑物）3024.32平方米。

本部门共有车辆0辆.

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……

附件：儋州市那大实验小学.xls