海南省儋州市发展和改革委员会(本级)2021年度部门决算

（参考模板）

目  录

第一部分  市发改委部门(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  市发改委2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  市发改委2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  市发改委部门（单位）部门概况

一、 部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家及省有关国民经济、社会发展以及对外开放方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究提出全市国民经济、社会发展以及对外开放方面的发展战略、中长期规划和年度计划；提出全市国民经济发展和经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和建议；受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全市经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；负责全市日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题，并向市政府提出意见和建议。

（三）提出全市社会固定资产投资总规模、规划重大项目和生产布局，作好项目立项、登记、审批与跟踪服务；安排市财政性建设资金和建设项目，审核市财力基建项目概预算，对项目建设全过程进行监督和管理；负责政府投资项目概预算、概算控制和复审工作审核；参与管理国家拨款的建设项目和重点项目的监督稽察工作；参与管理全市建设项目的招投标工作。

（四）负责分析财政、金融等方面情况，组织实施产业政策和监督执行情况；负责协调本市全口径外债的总量控制，结构优化和监测工作。

（五）推进产业结构战略性调整和升级，提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划；引导和协调一、二、三产政策的实施。

（六）提出全市城镇发展战略和重大政策措施，负责全市区域经济的统筹协调。

（七）研究分析市场的供求状况，负责全市重要商品的总量平衡和宏观调控；协调全市粮食宏观调控和物价管理监督工作。

（八）做好全市人口、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策、建议；协调各项社会事业发展中的重大问题；推进科技成果的产业化。

（九）研究做好全市能源发展规划，组织协调能源发展工作。

（十）做好市国防动员委员会交办的国民经济动员工作及其他各项工作。

（十一）承办市政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置

纳入市发改委2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）市发改委本级

（二）儋州市价格认证中心

第二部分  儋州市发展和改革委员会(本级)2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市发展和改革委员会(本级)2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明31644.3411.18
    2021年度收入总计27,719.90万元，支出总计27,719.90万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少3924.44万元，下降12.40%。主要原因：业务减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数减少0万元。年初结转结余6,968.99万元，主要是儋州市电影学院周边基础设施建设项目3964.49万元、雅星镇生态养殖产业基地配套基础设施建设项目经费1932.41万元、儋州市九年一贯制学校周边路网：立业路、雅拉东路、东侧规划路728.90万元未支付，较2020年度决算数增加6756.10万元，增长3173.51%，主要是儋州市电影学院周边基础设施建设项目3964.49万元、雅星镇生态养殖产业基地配套基础设施建设项目经费1932.41万元、儋州市九年一贯制学校周边路网：立业路、雅拉东路、东侧规划路728.90万元未支付。结余分配0.00万元，主要是应缴财政款2020年利息收入上上缴国库，较2020年度决算数持平。年末结转结余78.35万元，主要是要是财政下达市重点项目办财政应返还额度，较2020年度决算数减少7879.66万元，下降99.02%，主要原因是主要原因是财政下达市重点项目办财政应返还额度下降。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计20,750.91万元，其中：财政拨款收入20,750.89万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.01%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计27,641.55万元，其中：基本支出579.34万元，占2.10%；项目支出27,062.21万元，占97.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计27,692.50万元，支出总计27,692.50万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少11697.12万元，下降29.70%。主要原因：业务减少。

财政拨款年初结转结余6,941.61万元，主要是儋州市电影学院周边基础设施建设项目、雅星镇生态养殖产业基地配套基础设施建设项目经费、儋州市九年一贯制学校周边路网：立业路、雅拉东路、东侧规划路未支付（简要说明结转结余形成或来源），较2020年度决算数增加（减少）6728.72万元，增长316.07%，主要原因是儋州市电影学院周边基础设施建设项目、雅星镇生态养殖产业基地配套基础设施建设项目经费、儋州市九年一贯制学校周边路网：立业路、雅拉东路、东侧规划路未支付。

财政拨款年末结转结余51.00万元，主要是财政下达市重点项目办财政应返还额度（简要说明结转结余是什么钱），较2020年度年末决算数减少7907.01万元，下降99.36%，主要原因是主要是财政下达市重点项目办财政应返还额度。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,324.45万元，占本年支出合计的8.39%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加383.74万元，增长19.77%，主要原因是一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）和城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）其他城乡社区支出（款）增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,324.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出515.48万元，占22.18%；社会保障和就业（类）支出45.26万元，占1.95%；住房保障（类）支出33.01万元，占1.42%；卫生健康（类）支出94.28万元，占4.06%；节能环保（类）支出45.35万元，占1.95%；城乡社区（类）支出11万元，占0.47%；粮油物资储备（类）支出1580.07万元，占67.98%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5357.53411万元，支出决算为2,324.45万元，完成年初预算的43.39%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为357.095988万元，支出决算为406.13万元，完成年初预算的113.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是市价格认证中心招录2名工作人员，工资社保费用增加；二是财拨人员各项工资社保费用均有调高。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数持平预算数的主要原因是重点项目办的综合工作经费调整到我委。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为28.00万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的30.39%。决算数大于预算数的主要原因是新增儋州市综合水价改革成本监审报告编制及办公经费项目。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为13.00万元，支出决算为50.84万元，完成年初预算的391.08%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算新增《儋州市电动汽车充电基数设施规划编制费》、《冷藏猪肉移库金额租赁费用》、《儋州市能源消费分析与预测报告（2020-2025年）编制经费》和《儋州西部中心城市发展建设规划经费》。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为39.62848万元，支出决算为39.25万元，完成年初预算的99.04%。决算数大于预算数的主要原因是2020年5月份6月份和11月份有3名公务员退休，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。年初预算为0万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因一是2020年有3名公务员和1名事业单位人员退休；二是补缴原粮食局、物价局5名退休人员单位部分职业年金；三是补发原物价局在职死亡人员单位部分职业年金。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为2.0016万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的48.46%。决算数大于预算数的主要原因是原粮食局其他对个人和家庭的补助经费调整到我委。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为21.05263万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是2020年5月份6月份和11月份有3名公务员退休。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为27.8092万元，支出决算为73.43万元，完成年初预算的264.05%。决算数大于预算数的主要原因一是退休人员增加，二是市价格认证中心有新招录工作人员，三是全体财拨人员工资均有提高。

10.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为45.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整新增《充电基础设施及运营补贴项目的经费》和《儋州市电动汽车充电基数设施规划编制费》。

11.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算新增《正清源养殖场野猪收储前期工作经费》

12.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算新增《正清源养殖场野猪收储前期工作经费》。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为33.37104万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是2020年5、6、11月份有3名财拨人员退休。

14.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）年预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增《2019年优质粮食工程奖励资金（粮食质量安全检验检测体系建设）》经费。

15.粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油物资事务支出（项）年预算为0万元，支出决算为1579.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增《2019年产粮大县奖励资金（军民融合军粮配送中心市级资金）》和《儋州洋浦国家粮食储备库（一期）项目建设剩余工程尾款》费用。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出578.69万元，其中：人员经费529.01万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费49.68万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出25,317.05万元，占本年支出合计的91.33%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4386.58万元，下降14.77%，主要原因是市重点项目办的全部经费由市投资促进局调整到我委。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出25,317.05万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出358.26万元，占1.42%；其他支出（类）支出24958.78万元，占98.58%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4785.575172万元，支出决算为25,317.05万元，完成年初预算的529.03%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为3463.690434万元，支出决算为358.26万元，完成年初预算的10.34%。决算数小于预算数的主要原因是市重点项目办的项目资金需要根据工作进度支付费用。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为1321.884738万元，支出决算为24958.78万元，完成年初预算的1888.12%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作进度支付费用。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.20万元，支出决算为3.61万元，完成预算的35.39%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.86万元，占79.22%；公务接待费支出决算0.76万元，占21.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出2.86万元，主要用于车辆燃料费、保险费及日常维护费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.14万元，下降28.50%。主要原因是公务车辆使用减少。

 3.公务接待费支出0.76万元，其中：

国内公务接待17批次，接待145人次；主要用于公务接待活动支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。0.5000

公务接待费支出决算数比预算数增加0.26万元，增长52.00%。主要原因是公务接待活动支出增加。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计2.38万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元，占76.89%；公务接待费支出决算0.55万元，占23.11%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金2700万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“投资项目评估、评审经费”、“儋州市粮食风险基金”等2个项目开展了部门评价，涉及资金2700万元。从评价情况来看，已基本达到预期设置的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

儋州市粮食风险基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1000万元，执行数为791万元，完成预算的79.1%。项目绩效目标完成情况按年初制定的目标已完成。发现的主要问题及原因2020年轮换数量小，轮换差价费用少，因此没有完成预算支付。下一步改进措施是根据省级储备粮管理和市级储备粮管理暂行办法每年轮换储备粮任务数量的三分之一。

投资项目评估、评审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1700万元，执行数为1612.1万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况按年初制定的目标已完成。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

从评价情况来看，项目资金使用情况良好。

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度部门整体支出绩效评价结果为良。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度市发改委部门机关运行经费65.83万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1.19万元，降低1.77%。主要原因是：有计划并合理安排开支。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度市发改委部门政府采购支出总额25009.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出25009.65万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积240平方米，其中：办公用房240平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车1辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、其他用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市发展和改革委员会(本级).xls