海南西部中心医院2021年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分  海南西部中心医院部门概况............... 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  海南西部中心医院2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表........................... 3

二、收入决算公开表.............................. 3

三、支出决算公开表.............................. 3

四、财政拨款收入支出决算公开表.................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表....... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表....... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表..... 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 ...3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ...............................................3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.............................................. 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ..........................................3

第三部分  海南西部中心医院2021年度部门决算情况说明................................................4

一、收入支出决算总体情况说明..................... 4

二、收入决算情况说明 .............................5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明................. 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ......7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明. 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................10

十二、预算绩效情况说明 .........................11

十三、其他重要事项情况说明 .......................11

第四部分  名词解释 ...............................13

第一部分  海南西部中心医院部门概况

一、单位职责

主要负责医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育等工作。

二、机构设置

主要设置的临床科室有：骨科、普外科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、新生儿科、儿科、消化内科、心血管内科、全科医学科、中医科、泌尿科、手术室、中、西药房（库）、中心药房、门诊部（设有：全科门诊、中医门诊、口腔门诊、泌尿科、皮肤科、骨科门诊等科室）；

主要设置的医技科室有：超声医学科、心脑电图室、胃肠镜室、放射科、检验科等。

第二部分  海南西部中心医院2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  海南西部中心医院2021年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、   2021年度收入总计72,043.88万元、支出总计72,043.88万元，2020年度收入总计68,941.22、支出总计68,941.22万元,相比收入增加3,102.66万元，增长4.5%；支出增加3,102.66万元 ，增长4.5%。年末结转结余6,893.72万元，较2020年度决算数9,992.14万元，减少3,098.42万元，下降31%。

（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

    本年收入合计62,051.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,709.23万元，占7.6%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入57,342.51万元，占92.4%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

 三、支出决算情况说明

本年支出合计65,150.74万元，其中：基本支出59,007.51万元，占90.57%；项目支出6,142.65万元，占9.43%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入14,701.36万元、支出总计14,701.36万元。与2020年度相比，财政拨款收入及支出为18,377.89万元，减少3,676.53万元、下降20%。

财政拨款年末结转结余6,893.72万元，较2020年度年末决算数减少3,098.42万元，下降31%。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5774.06万元，占本年支出合计的8.86%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出7,897.38万元，减少2,123.32万元，下降26.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,774.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,079.85万元，占18.7%；卫生健康（类）支出4,688.19万元，占81.2%；住房保障（类）支出6万元，占0.1%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,500万元，支出决算为5,774.06万元，完成年初预算105%。其中：机关事业单位基本养老缴费支出686.07万元、机关事业单位职业年金缴费支出339.1万元、死亡抚恤52.25万元、其他优抚支出2.43万元、其他卫生健康管理事务支出8.65万元、综合医院4,018.2万元、其他公立医院支出276.24万元、基本公共卫生服务30.99万元、重大公共卫生服务145.72万元、其他公共卫生支出10万元、事业单位医疗4.18万元、公务员医疗补助6.47万元、其他卫生健康支出187.74万元、住房公积金6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1,665万元，其中：人员经费1,627.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、等。公用经费37.01万元，主要包括：邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,033.59万元，占本年支出合计的3.12%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出488.38万元，增加1,545.21万元，增长100%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,033.59万。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,033.59万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.21万元，支出决算为28.21万元，完成预算的100%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.79万元，占73.7%；公务接待费支出决算7.42万元，占26.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出20.79万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比2020年决算数减少12.9万元，下降38.3%。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出7.42万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比2020年决算数减少8.12万元，下降52.3%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映0及0项目绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度海南西部中心医院机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度海南西部中心医院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积44679.12平方米，其中：办公用房44679.12平方米。

本部门共有车辆6辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车1辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

年末在建工程3,099.44万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

海南西部中心医院.xls