儋州市新闻中心2021年度部门

决算公开文字说明

目  录

第一部分  儋州市新闻中心部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市新闻中心2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市新闻中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

11

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12

十二、预算绩效情况说明 12

十三、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分 儋州市新闻中心部门概况

一、部门（单位）职责

    儋州市新闻中心成立于2004年12月，隶属中共儋州市委宣传部，主要工作职责为:（1）领导和协调市内新闻单位关系；（2）驻市新闻单位协调联系，搞好对外宣传的策划报道工作；（3）负责对外新闻单位投稿；（4）负责对外新闻单位的协调和接待工作；（5）负责出版《今日儋州》及《儋州政务网》新闻稿件的采编、发布;（6）负责“这里是儋州”微信公众号、移动客户端等新媒体的管理和运营，弘扬主旋律，传播正能量，讲好儋州故事，为把儋州打造成为海南西部中心城市和建设美好新儋州提供了强有力的新闻舆论宣传支持。内设办公室、编辑部、记者部、事业部、新媒体部等5个部室。事业编制20个，目前在岗财拨编14人，自筹自聘人员62人。

二、机构设置

儋州市新闻中心作为一级预算部门，部门预算单位由中心本级预算部门构成。

第二部分   儋州市新闻中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分   儋州市新闻中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收入总计813.3万元， 2021年度支出总计813.3万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少651.53万元，下降55.52%，主要原因是《今日儋州》采编印刷投递项目支出减少。使用非财政拨款结余218.02万元，较2020年度决算数增加218.02万元，增加100%。年初结转结余4.23万元，主要是项目支出收入及单位经营收入结余形成，较2021年度决算数增加108.55万元，增长104.05%，主要是项目实际进度支付进度款。结余分配5.57万元，较2020年度决算数增加5.57万元，主要是转入非财政拨款结余。年末结转和结余141.09万元，主要是项目支出收入及单位经营收入结余，较2020年度决算数增加236.81万元，增长247.40%，主要原因是项目支出收入结转结余、经营收入结余增加，项目按实际进度支付进度款。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计591.05万元，其中：财政拨款收入448.62万元，占75.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入142.43万元，占24.10%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计666.64万元，其中：基本支出503.05万元，占75.46%；项目支出163.59万元，占24.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计589.71万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少952.26万元，减少61.76%。主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出有所减少；二是城乡社区支出减少。

财政拨款年初结转结余175.16万元，主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款结转结余形成，较2019年度决算数下降9.77万元，下降5.28%，主要原因是一般公共预算财政拨款有所减少。

财政拨款年末结转结余141.09万元，主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款结转结余形成，较2020年度年末决算数减少34.07万元，减少19.45%，主要原因是一般公共预算财政拨款结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出373.46万元，占本年支出合计的56.02%。与2020年度相比，财政拨款支出减少704.09万元，减少65.34%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出373.46万元，占主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出306.91万元，占82.18%；社会保障和就业（类）支出27.26万元，占7.3%；卫生健康（类）支出24.93万元，占6.68%；住房保障（类）支出14.36万元，占3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.49万元，支出决算为373.46万元，完成年初预算的97.90%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）  出版发行（项）年初预算319.10万元，支出决算为306.91万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资福利支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为20.25  万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的134.62%。决算数大于预算数的主要原因：人员机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（款）年初预算为26.35万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因：人员医疗、公务员医疗补助支出有所减少。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.79万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的90.94%。决算数小于预算数的主要原因：人员住房公积金支出有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出285.03万元，其中：人员经费264.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费20.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出75.17万元，占本年支出合计的11.28%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少214.09万元，减少74.01%，主要原因是2021年度减少了政府性基金预算财政支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出75.17万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）75.17万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为450万元，支出决算为75.17万元，完成年初预算的16.7%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有其他土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为450万元，支出决算为75.17万元，完成年初预算的16.7%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度减少了政府性基金预算财政支出。   

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为1.03万元，完成预算的18.73%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆；

公务用车运行维护费支出1.03万元，主要用于采访工作及出差用汽油费。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数有所减少。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.89万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.89万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，儋州市新闻中心组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目17个，共涉及资金1111.49万元，自评覆盖率达到100%。

我单位共组织对“《今日儋州》采编印刷投递项目”、“重点工作宣传经费项目”等17个项目进行了部门绩效评价，涉及资金1111.49万元。从评价情况来看，项目达到预期设定的各项绩效目标，项目完成效果较好。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，严格按规定合理、有效、节约使用资金，规范资金管理行为。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。无此项内容。

（三）财政评价项目绩效评价结果。无此项内容。

（四）部门评价项目绩效评价结果。无此项内容。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市新闻中心机关运行经费0万元（儋州市新闻中心属于事业单位）。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市新闻中心政府采购支出总额223.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积1289.25   平方米，其中：办公用房1289.25平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车3辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是新闻采访用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

儋州市新闻中心.xls