发布时间:2021-11-30 17:11
儋州市西联中心小学2020年度
部门决算公开文字说明
第二部分 儋州市西联中心小学部门2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市西联中心小学部门2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市西联中心小学部门概况
一、儋州市西联中心小学职责
学校负责实施初中义务教育;促进基础教育发展;初中学历教育。
二、机构设置
纳入儋州市西联中心小学2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
内设机构:办公室、德育室、教务室、工会办、总务室、少先队办室等。各部门根据各自职责拟定部门的规章制度、方案,并组织指导落实。
1.办公室职能:
负责拟定学校公文及综合性文字材料的起草工作。协助领导处理行政的日常事务工作, 交办、催办校长办公会议部署的各项工作,督促学校工作计划的落实。负责学校宣传工作。负责学校来文的收发、督办、归档等工作。负责学校重要会议、活动的组织安排工作。负责学校接待工作,协调学校对外交流合作。负责学校出差用车调配工作。协助安排开学、放假、节假日事项等工作。
2.德育室职能:
负责拟定学校思想政治工作,负责教职工师德建设和培训工作方案。负责党建及党务考核工作。负责干部日常管理工作。负责人事管理、机构编制等工作。负责专业技术人员专业技术职务的评审、聘任和考核工作。
3.教务室职能
负责制定学校教学工作计划、教学工作规章制度的制定和组织落实。负责各专业课程计划的、教学日历和总课程表的编制。负责审定各专业学科学期教学计划、教学进度表,负责教学常规检查。负责学校各种考务的组织安排。协助政工处调配教学人员,负责教师业务培训工作。负责教研活动的组织工作。
4.工会办职能
制定工会工作目标、计划,并组织实施。负责组织选举教代会代表,负责教代会的筹备及会议组织,检查和落实大会决议和提案执行情况。协助学校做好教职工的思想政治、师德教育工作。负责校务公开工作。负责工会经费、会费管理。指导基层工会小组的改选和工会干部的审核工作,负责工会干部的教育培训工作。负责教工之家管理工作,负责教职工群众性文体活动组织安排,负责教职工文体队的组织训练和外出比赛。
5.总务室职能
负责制定总务办的各项规章制度、计划。负责落实政府采购计划,参与各类固定资产的询价购置,协助有关处、室完成大型固定资产购置审查、验收。负责水、电维修、供应工作。负责编制学校年度财务预算和决算。负责学校资产管理工作。
6.少先队室
负责制定学生思想品德教育,制订学生教育管理规章制度并组织落实。负责学生学籍日常管理工作,负责学生毕业证办理。指导学生会工作,负责检查学生会工作计划及工作开展情况,指导教学部进行学生干部的选拔、培养、管理、考评等工作。
第二部分 儋州市西联中心小学部门(单位)2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市西联中心小学部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1975.21万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少129.79万元,下降6.57%。主要原因:一是学校文化建设等项目减少;二是在职人员和聘用人员减少。使用非财政拨款结余61.03万元,较2019年度决算数减少19.57万元,主要原因是上级部门单位拨入专项经费减少。年初结转结余95.78万元,主要是学校文化建设等项目(简要说明结转结余形成或来源),较2019年度决算数减少93.69万元,下降97.81%,主要原因是学校文化建设等项目减少。结余分配0.36万元,主要是项目结余资金用于其他建设,较2019年度决算数增加0.13万元,增长36%,主要原因是2020年有项目结余资金。年末结转结余76.62万元,主要是学校文化建设等项目资金(简要说明结转结余是什么钱),较2019年度决算数减少16.16万元,增长(下降)25%,主要原因是学校文化建设等项目减少。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计1879.42万元,其中:财政拨款收入1818.39万元,占96.75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入61.03万元,占3.25%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计1898.21万元,其中:基本支出1618.62万元,占85.27%;项目支出279.58万元,占14.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1861.28万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加(减少)243.75万元,增长(下降)13.09%。主要原因:在职人员和聘用人员减少。
财政拨款年初结转结余42.88万元,主要是学校文化建设等项目资金,较2019年度决算数减少0.01万元,下降0.02%,主要原因是拔款减少。
财政拨款年末结转结余42.88万元,主要是学校文化建设等项目资金,较2019年度年末决算数增加(减少)0.01万元,增长(下降)0.02%,主要原因是拔款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1817.43万元,占本年支出合计的99.94%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少14.99万元,下降0.82%,主要原因是拔款减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1817.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1364.09万元,占75.05%;社会保障和就业(类)支出146.21万元,占8.04%;卫生健康支出204.01,占11.24%;住房保障(类)支出103.12万元,占5.67%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1334.86万元,支出决算为1817.43万元,完成年初预算的136.14%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1334.86万元,支出决算为1817.43万元,完成年初预算的136.14%。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1817.43万元,其中:人员经费1605.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费12.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.96万元,占本年支出合计的0.05%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1.57万元,增长(下降)163.54%,主要原因是主要是2019年少年宫购买国际象棋桌,2022年只开展正常活动。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.96万元,主要用于以下方面:其他支出(类)支出0.96万元,占100%;。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7.46万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的12.86%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出减少0万元,下降0%。(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
0因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆。
3.公务接待费支出0万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
未开展此项工作
(二)项目绩效自评结果。(如有)
未开展此项工作
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
未开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
未开展此项工作
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市西联中心小学政府采购支出总额1.83万元,其中:政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积7913.48平方米,其中:办公用房7913.48平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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