关于儋州市王五镇人民政府

2023年度财政预算收、支执行情况

的报告

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转阶段后经济恢复的一年。在镇委、镇政府的坚强领导下，我们恪尽职守、主动作为，多措并举确保财政平稳运行，以抓收入为重点，以“三保”为底线，即保基本民生、保工资、保运转，以地方经济平稳发展和社会稳定为目标，紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署，积极作为，依法理财，量入为出，优化支出结构。全年实现财政总收入15702.4万元。具体情况如下：

一、2023年王五镇财政预算收入执行情况：

1、一般公共预算财政收入2288.3万元，其中：

（1）税收收入129.3万元。

（2）非税收入2159万元。（主要是国有土地使用权出让收入）

2、一般公共预算上级补助收入4566.1万元，其中：

（1）一般性转移支付收入2150.9万元。

（2）专项转移支付收入2415.2万元。

3、政府性基金预算转移支付收入5122.5万元。（其中77.4万元调出到一般公共预算）

4、上年结余3432万元。

5、动用预算稳定调节基金293.5万元。（包含往年财力剩余回收部分以及其他专项资金剩余不结转使用回收部分）

二、2023年度王五镇财政预算支出执行情况：

2023年度财政预算执行各项资金总支出累计15702.4万元，与上年度的13125.8万元相比增加2576.6万元（主要是新增公益性墓地建设资金支出）。支出情况如下：

1、地方一般公共预算支出8587.3万元，其中：

（1）一般公共服务支出1395.2万元，其中：

①政府办公厅（室）及相关机构事务支出1051.8万元；

②财政事务支出16.6万元；

③组织事务支出60万元；

④宣传事务支出 3万元；

⑤其他一般公共服务支出263.8元。

（2）公共安全支出3.3万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出2万元。

（4）社会保障与就业支出1948.6万元，其中：

①民政管理事务支出5.4万元；

②行政事业单位养老支出132.1万元；

③社会福利支出1794.6万元（主要是公益性公墓建设资金）；

④ 时救助支出1万元；

⑤ 退役军人管理事务支出15.5万元。

（5）卫生健康支出246万元，其中：

①公共卫生支出98万元；

②计划生育事务支出12.2万元；

③行政事业单位医疗支出135.8万元。

（6）节能环保支出31.7万元。

（7）城乡社区支出1546.5万元，其中：

①城乡社区管理事务支出 98.5万元；

②城乡社区公共设施支出 10.2万元；

③城乡社区环境卫生支出 67.5万元；

④其他城乡社区事务支出 1370.3万元（主要是征地补助资金和各项民生工程建设支出）。

（8）农林水事务支出3323.7万元。（含乡村振兴产业发展支出、乡村振兴工作队经费支出、村委会干部、村小组干部生活补贴、村居委会办公经费、对农村的基础设施建设等）其中：

①农业农村支出 1364.8万元；

②水利支出36.4万元；

③巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1188.7万元；

④农村综合改革支出 733万元。

（9）交通运输支出 8.3万元。

（10）自然资源海洋气象等支出 2.7万元。

（11）住房保障支出77.3万元（主要是在编人员住房公积金支出）。

2、地方政府性基金预算支出5085.5万元，其中：

（1）城乡社区支出2085.5万元，其中；

①国有土地使用权出让收入安排的支出2073万元；

②农业土地开发资金安排的支出12.5万元。

（2）其他政府性基金预算及对应专项债务收入安排的支出3000万元。

3、转移性支出2029.6万元，其中：

（1）安排预算稳定调节基金 942.6万元；

（2）年终结余结转 1009.6万元。

（3）政府性基金预算调出资金77.4万元。（调出到一般公共预算）

三、 2023年“三公经费”支出情况

2023年一般公共预算支出中共安排“三公经费”34.61万元，分别为“公务用车运行维护费”10.2万元， “公务接待费”24.4万元。

2023年度“三公经费”支出34.61万元，其中“公务用车运行维护费”支出10.2万元，支出率为100%，“公务接待费”支出24.4万元，支出率为100%。

四、 国有资本经营支出情况

2023年度王五镇国有资本经营支出情况无数据。

五、 社会保险基金预算支出安排情况

2023年王五镇社会保险基金支出情况无数据。

六、地方政府债务情况

    2023年王五镇未存在地方政府债务情况。

七、2023年财政收支总体情况

2023年王五镇财政总收入15702.4万元，总支出13672.8万元，收支相抵，结余2029.6万元，其中1087万元为往年专项指标资金结转下年使用数，942.6万元为安排预算稳定调节基金。

执行过程符合法定程序，实现了收支平衡，略有结余的预算目标。