目录

第一部分   儋州市美万水库管养所单位概况

一、主要职能

二、机构设置（单位公开没有此部分内容）

第二部分   2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   2026年单位预算情况说明

第四部分   名词解释 

第一部分   儋州市美万水库管养所单位概况

一、主要职能

（一） 贯彻执行国家的有关法律、法规方针政策及主管部门的决定、指令。

（二） 全面负责红洋水库及渠道工程管理工作，保障工程和供水生产运行安全，充分发挥工程效益。

（三） 协调处理好灌区的供用水关系，按有关规定征收农业水费。

二、机构设置（单位公开没有此部分内容）

第二部分  2026年单位预算表

（具体详见附件：2026年单位预算公开表）

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市美万水库管养所2026年财政拨款收支总预算41.95万元，比上年预算数增加41.95万元，主要是本单位从2026年起纳入预算管理一体化管理。其中，收入总计41.95万元，包括一般公共预算本年收入41.95万元；支出总计41.95万元，包括社会保障和就业支出6.99万元、卫生健康支出1.85万元、农林水支出29.61元、住房保障支出3.5万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市美万水库管养所2026年一般公共预算当年拨款41.95万元，比上年预算数增加41.95万元，主要是本单位从2026年起纳入预算管理一体化管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出6.99万元，占16.66%；卫生健康支出1.85万元，占4.41%； 农林水支出29.61万元，占70.59%； 住房保障支出3.5万元，占8.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为4.66万元，比上年预算数增加4.66万元，主要是本单位从2026年起纳入预算管理一体化管理。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为2.33万元，比上年预算数增加2.33万元，主要是本单位从2026年起纳入预算管理一体化管理。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.85万元，比上年预算数增加1.85万元，主要是本单位从2026年起纳入预算管理一体化管理。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为29.61万元，比上年预算数增加29.61万元，主要是本单位从2026年起纳入预算管理一体化管理。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为3.5万元，比上年预算数增加3.5万元，主要是本单位从2026年起纳入预算管理一体化管理。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市美万水库管养所2026年一般公共预算基本支出为41.95万元，其中：

人员经费41.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市美万水库管养所2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元。

（二）儋州市美万水库管养所2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市美万水库管养所2026年政府性基金预算当年拨款0.00万元。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市美万水库管养所2026年国有资本经营预算当年拨款0.00万元。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市美万水库管养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市美万水库管养所年收支总预算41.95万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市美万水库管养所2026年收入预算41.95万元，其中：一般公共预算拨款收入41.95万元，占100%。比上年预算数增加41.95万元，主要是本单位从2026年起纳入预算管理一体化管理。

九、支出预算情况说明

儋州市美万水库管养所2026年支出预算41.95万元，其中：基本支出41.95万元，占100%。比上年预算数增加41.95万元，主要是本单位从2026年起纳入预算管理一体化管理。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2026年儋州市美万水库管养所政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市美万水库管养所共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市美万水库管养所8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算41.95万元、政府性基金0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。