目录

第一部分   儋州市水务项目建设管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年儋州市水务项目建设管理中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年儋州市水务项目建设管理中心预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市水务项目建设管理中心概况

一、主要职能

（一）负责全市水务项目的建设管理和组织实施

（二）负责水务项目的策划包装

（三）水务工程项目档案管理

（四）负责组织拟订水务设施运行维护管理技术方案

（五）组织小水电技术业主培训

第二部分  儋州市水务项目建设管理中心2026年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、儋州市水务项目建设管理中心收支总表

九、儋州市水务项目建设管理中心收入总表

十、儋州市水务项目建设管理中心支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  2026年儋州市水务项目建设管理中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市水务项目建设管理中心2026年财政拨款收支总预算15503.47万元，比上年预算数减少298.55万元，主要是一般公共预算资金年初预算安排减少。其中，收入总计15503.47万元，包括一般公共预算本年收入57.77万元、上年结转519.43万元，政府性基金预算本年收入1015万元、上年结转13911.28万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计15503.47万元，包括 社会保障和就业支出9.29万元、卫生健康支出2.04万元、城乡社区支出14866.82万元、农林水支出620.65万元、住房保障支出4.67万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市水务项目建设管理中心2026年一般公共预算当年拨款577.19万元，比上年预算数减少2560.82万元，主要是1.上年结转工程项目款减少；2.年初预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出9.29万元，占1.61%；卫生健康支出（类）支出2.04万元，占0.35%；农林水支出（类）支出561.20万元，占97.23%；住房保障支出（类）支出4.67万元，占0.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为6.20万元，比上年预算数增加6.20万元，主要是新入职4名编制人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为3.10万元，比上年预算数增加3.10万元，主要是新入职4名编制人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.04万元，比上年预算数增加2.04万元，主要是新入职4名编制人员。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为41.77万元，比上年预算数增加41.77万元，主要是新入职4名编制人员。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2026年预算数为446.38万元，比上年预算数增加446.38万元，主要是年初预算安排增加。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算数为11.77万元，比上年预算数增加11.77万元，主要是年初预算安排增加。

7.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算数为18.37万元，比上年预算数增加13.84万元，主要是上年结转工程项目款增加。

8.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2026年预算数为42.90万元，比上年预算数减少677.56万元，主要是1.上年结转工程项目款减少；2.年初预算安排减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为4.67万元，比上年预算数增加4.67万元，主要是新入职4名编制人员。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市水务项目建设管理中心2026年一般公共预算基本支出为57.77万元，其中：

人员经费57.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费0.59万元，主要包括：工会经费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市水务项目建设管理中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市水务项目建设管理中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市水务项目建设管理中心2026年政府性基金预算当年拨款14926.28万元，比上年预算数增加2262.28万元，主要是上年结转工程项目款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出14866.82万元，占99.60%；农林水支出（类）支出59.46万元，占0.40%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为51.82万元，比上年预算数减少327.94万元，主要是上年结转工程项目款减少。

2.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）2026年预算数为14815.00万元，比上年预算数增加3921.32万元，主要是上年结转工程项目款增加。

3.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2026年预算数为40.63万元，比上年预算数减少1204.85万元，主要是1.上年结转工程项目款减少；2.年初预算安排减少。

4.农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2026年预算数为18.83万元，比上年预算数减少126.25万元，主要是1.上年结转工程项目款减少；2.年初预算安排减少。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市水务项目建设管理中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市水务项目建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市水务项目建设管理中心2026年收支总预算15503.47万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市水务项目建设管理中心2026年收入预算15503.47万元，其中：上年结转14430.70万元，占93.08%；一般公共预算拨款收入57.77万元，占0.37%；政府性基金预算拨款收入1015万元，占6.55%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数减少298.55万元，主要是1.上年结转工程项目款减少；2.年初预算安排减少。

九、支出预算情况说明

儋州市水务项目建设管理中心2026年支出预算15503.47万元，其中：基本支出57.77万元，占0.37%；项目支出15445.70万元，占99.63%。比上年预算数减少298.55万元，主要是1.上年结转工程项目款减少；2.年初预算安排减少。其中委托业务费预算总额0万元，比上年预算数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2026年儋州市水务项目建设管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市水务项目建设管理中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市水务项目建设管理中心10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算57.78万元、政府性基金1015万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.儋州市那大城区雨污分流改造及截流并网工程（一期）项目，预算安排1015万元，主要用于基础设施建设，绩效目标是市政管网畅通工程(管道清淤、管道修复、管道附属设施改造)、市政道路管网雨污分流改造工程、排水单元雨污分流改造工程、岸线优化工程、补水工程以及智慧管网平台建设工程。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。