发布时间:2020-08-21
附件1
海南省儋州市档案局2019年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市档案局部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市档案局2019年度部门决算批复表 3
一、收入支出决算批复表 3
二、收入决算批复表 3
三、支出决算批复表 3
四、 财政拨款收入支出决算批复表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
第三部分 儋州市档案局2019年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市档案局部门部门概况
部门职责
对本行政区域内的档案馆及其他机关、团体、企事业单位组织的档案工作进行指导和监督,依法查处档案违法行为;
组织、指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部业务培训工作;
收集、接受和整理有关本行政区域内的具有保存价值和对国民经济生产具有参考价值的档案、图书、资料照片等各种载体材料;
向社会开放馆藏档案资料,做好提供利用优质服务工作。
二、机构设置
我局作为一级预算部门,部门预算单位由局本级预算部门构成。
第二部分 儋州市档案局部门2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 儋州市档案局部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计250.32万元,与2018年度相比,收入减少54.54元,支出减少54.84万元。收入下降18.35%,支出下降18.36%。主要原因:一是财政拨款减少;二是项目支出进度慢。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数减少0.52万元,主要原因是政拨款减少。年初结转结余7.69万元,主要是项目结转结余,较2018年度决算数减少1.08万元,下降12.31%,主要原因是项目结转结余减少。结余分配0.00万元,与2018年度决算数持平。年末结转结余6.40万元,主要是结余项目经费,较2018年度决算数减少1.29万元下降16.78%,主要原因是项目结余金额减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计242.63万元,其中:财政拨款收入242.61万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.02万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计243.93万元,其中:基本支出127.16万元,占52.13%;项目支出116.77万元,占47.87%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计250.29万元。与2018年度相比,财政拨款收入减少54.53万元,支出总计减少54.31万元,收入下降18.35,支出下降18.17%。主要原因:一是财政拨款收入减少;二是项目支出进度慢。
财政拨款年初结转结余7.68万元,主要是项目结余结转,较2018年度决算数减少1.07万元,下降12.23%,主要原因是项目结转结余减少。
财政拨款年末结转结余6.38万元,主要是项目结余结转,较2018年度年末决算数1.3万元,下降16.93%,主要原因是项目经费比去年支出较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出242.91万元,占本年支出合计的99.59%。与2018年度相比,财政拨款支出减少51.31万元,下降17.44%,主要原因是项目支出金额减少,二是财政拨款收入减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出242.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出205.78万元,占85%;社会保障和就业(类)支出11.86万元,占5%;卫生健康支出(类)17.57万元,占7%。住房保障(类)支出7.69万元,占3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为237.45万元,支出决算为242.91万元,完成年初预算的97%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为237.45万元,支出决算为205.78万元,完成年初预算的儋州市档案局97%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行十八项规定,厉行节约。
2. 社会保障和就业支出
年初预算为10.86万元,支出决算为11.86万元,完成年初预算的儋州市档案局109%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高,社保缴纳金额增加。
3. 卫生健康支出
年初预算为15.19万元,支出决算为17.57万元,完成年初预算的儋州市档案局115%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高,社保缴纳金额增加。
4. 住房保障支出
年初预算为7.24万元,支出决算为7.69万元,完成年初预算的儋州市档案局106%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高,社保缴纳金额增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出127.14万元,其中:人员经费115.99万元,主要包括:基本工资24.92万元、津贴补贴33.49万元、奖金18.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.02万元、职工基本医疗保险缴费4.61万元、公务员医疗补助缴费12.74万元、住房公积金7.69万元、医疗费1.26万元、其他工资福利支出2.03万元、救济费0.02万元、 医疗费补助0.63万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元。公用经费11.15万元,主要包括:办公费0.12万元、手续费0.03万元、邮电费1.21万元、差旅费0.49万元、维修(护)费0.01万元、培训费0.48万元、工会经费1.14万元、公务用车运行维护费0.12万元、其他交通费用5.8万元、其他商品和服务支出1.76万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入1.00万元,主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,较2018年度减少3万元,下降75%。主要原因减少项目收入。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出1.00万元,较2018年度减少3万元,下降75%。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为儋州市档案局万元,支出决算为1.00万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.6万元,支出决算为1.86万元,完成预算的0.19%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算1.46万元,占78%;公务接待费支出决算0.40万元,占21%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算与预算数持平。
2.公务用车购置及运行费支出1.46万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车儋0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.46万元,主要用于公务用车燃油和维修维护。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少7.74万元,下降80%。主要原因是严格执行十八项规定,厉行节约。
3.公务接待费支出0.40万元,其中:
国内接待费支出0.4万元,国内公务接待3批次,接待15人次,主要用于公务用餐。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算1.46万元,占78%;公务接待费支出决算0.4万元,占22%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金35万元,自评覆盖率达到100%。我单位共组织对“儋州市档案局”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金35万元。从评价情况来看,根据市财政相关财务管理规定,严格执行年度工作预算,编制项目经费预算及细化预算支出,项目经费始终按照计划拨付,结合档案馆实际档案数字化工作情况开支。档案馆的馆藏档案数字化工作任务都有完善的管理制度,包括工作计划、工作方案、工作进展、合同协议等,并指定专人负责,定期跟踪检查,发现问题及时整改,并向单位领导汇报进展情况。确保了馆藏档案数字化工作的顺利组织、实施与完成。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
馆藏档案数字化项目自评得分为100分。随着财务工作的不断细化,对单位财务人员的要求也不断提高,因此缺乏必要的会计专业技能和财务管理知识,所以很多财务方面的账目核算不清,财务相关术语不懂,造成工作被动。建议以后重视对财务人员的培训,对财务人员从严考核、从严要求,提高财务人员业务水平。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市档案局机关运行经费11.15万元(比年初预算减少3.74万元,降低25%。主要原因是严格执行十八项规定,厉行节约。
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市档案局政府采购支出总额35.65万元,其中:政府采购货物支出35.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,儋州市档案局2019年本级预算共有车辆1辆,其中,机要通信应急用车1辆。单位价值1000,000元以上设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
附件:儋州市档案局.xls
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