2017年儋州市机关事务管理局预算

目   录

第一部分 儋州市机关事务管理局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 儋州市机关事务管理局2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市机关事务管理局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 儋州市机关事务管理局概况

一、 主要职能

我局作为机关后勤单位，主要职能为：（一）根据上级的有关政策和规定，拟定后勤服务体制改革，制定机关事务工作计划和管理制度并组织实施；（二）负责市委、市人大、市政府、市政协四大机关（下称“四大机关”）国有资产（含固定资产和大型活动资产）的监督管理；（三）负责四大机关办公区和所管辖住宅区的规划建设及房产的分配、调整、管理和房改工作，行使四大机关房地产的法人资格；（四）负责四大机关行政经费的管理和机关后勤服务单位的财务管理；（五）负责审核全市党政机关和事业单位公务用车的定编，负责四大机关公务用车的管理和服务工作；六）负责四大机关会议场所的管理及会务服务；（七）负责市领导办公场所及住宅区服务；（八）负责四大机关办公区和所管辖住宅区环卫、绿化、水电维修、文化娱乐设施管理和治安保卫工作；（九）指导、管理下属单位的后勤服务工作；（十）依照《公共机构节能条例》，指导和监督全市公共机构节能工作的开展；（十一）承办四大机关交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市机关事务管理局2017年部门预算编制范围的为本级预算单位。

第二部分  儋州市机关事务管理局2017年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 儋州市机关事务管理局2017年部门预算情况说明

一、关于儋州市机关事务管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市机关事务管理局2017年财政拨款收支总预算35174613.6元。其中，收入总计35174613.6元，包括一般公共预算本年收入35174613.6元；支出总计35174613.6元，包括一般公共服务支出31887017.4元，社会保障和就业支出1577560元、医疗卫生与计划生育支出766130.6元，住房保障支出943905.6元。

二、关于儋州市机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款35174613.6元，比上年预算数增加17119464.6元，主要是内退人员工资、津补贴、医疗缴费制度的改革以及综合工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出31887017.4元，占90.65%；社会保障和就业支出1577560元，占4.49%；医疗卫生与计划生育支出766130.6元，占2.18%，住房保障支出943905.6元，占2.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）机关服务（政府办公厅）（项）2017年预算数为20157017.4元，比上年预算数增加4906800.4元，主要是机关服务（政府办公厅）20157017.4元。

2.一般公共服务支出（类）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2017年预算数为11730000元，比上年预算增加11730000元，主要是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出11730000元。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为1577560元，比上年预算数减少93896元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出1577560元。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）2017年预算数为372836.6元，比上年预算数增加36785.6元，主要是行政单位医疗支出372836.6元。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）2017年预算数为393294元，比上年预算数增加31575.3元，主要是公务员医疗补助393294元。

6.住房保障支出（类）住房公积金（项）2017年预算数为943905.6元，比上年预算数增加74021.6元，主要是住房公积金943905.6元。

三、关于儋州市机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明（附表三）

儋州市机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出为13483461.6元，其中：

人员经费12672527.2元，主要包括：基本工资4386312元、津贴补贴3675000元、奖金365526元、其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗保险等）405585.6元、机关事业单位基本养老保险缴费1577560元、医疗费（公务员医疗补助）393294元、住房公积金943905.6元、其他对个人和家庭的补助925344元;

公用经费810934.4元，主要包括：办公费744000元、福利费1934.4元、公务用车运行维护费65000元。

四、儋州市机关事务管理局2017年“三公”经费预算情况说明

儋州市机关事务管理局2017年“三公”经费预算数为705000元，其中：

公务用车购置及运行费700000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费700000元），与上年预算较上年预算下降4.1%，下降的主要原因包括：实行公车改革，减少公务用车。

公务接待费5000元，与上年预算持平，持平的主要原因是公务接待费与上年保持一致。

五、关于儋州市机关事务管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入35174613.6元。支出包括：一般公共服务支出31887017.4元，社会保障和就业支出1577560元、医疗卫生与计划生育支出766130.6元，住房保障支出943905.6元。儋州市机关事务管理局2017年收支总预算35174613.6元。

六、关于儋州市机关事务管理局2017年收入预算情况说明

儋州市机关事务管理局2017年收入预算35174613.6元，其中：经费拨款收入35167613.6元，占99.98%；国有资源有偿使用收入7000元，占0.02%。

七、关于儋州市机关事务管理局2017年支出预算情况说明（附表八）

儋州市机关事务管理局2017年支出预算35174613.6元，其中：基本支出13483461.6元，占38.33%；项目支出21691152元，占61.67%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017儋州市机关事务管理局经费预算810934.4元。

（二）政府采购情况

2017年儋州市机关事务管理局本级及下属各预算单位政府采购预算总额3400000元，其中：政府采购货物预算3400000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，儋州市机关事务管理局本级及下属各预算单位共有车辆35辆，其中，领导干部用车23辆，机要通信应急用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年儋州市机关事务管理局4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算15720000元。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市机关事务管理局2017年部门预算表