2021年儋州市财政局部门预算

目录

第一部分    儋州市财政局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市财政局2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市财政局2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市财政局概况

一、 主要职能

1.贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性法规规章草案。

2.承担市本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善市对镇的转移支付制度。

3.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入。

4.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

6.负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

7.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

8.承办市政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

    纳入儋州市财政局2021年部门预算编制范围的包括儋州市财政局本级及22家二级预算单位。其中，二级预算单位包括：

     1.儋州市财政国库支付中心

 2.儋州市票据建帐监管中心

 3.儋州市彩票管理中心

 4.儋州市财政信息中心

 5.儋州市政府与社会资本合作管理中心

 6.儋州市财政局那大第一财政所

 7.儋州市财政局那大第二财政所

 8.儋州市财政局白马井财政所

 9.儋州市财政局排浦财政所

10.儋州市财政局新州财政所

11.儋州市财政局王五财政所

12.儋州市财政局雅星财政所

13.儋州市财政局海头财政所

14.儋州市财政局光村财政所

15.儋州市财政局峨蔓财政所

16.儋州市财政局东成财政所

17.儋州市财政局和庆财政所

18.儋州市财政局兰洋财政所

19.儋州市财政局南丰财政所

20.儋州市财政局中和财政所

21.儋州市财政局大成财政所

22.儋州市财政局木棠财政所

三、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市财政局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

  1.儋州市财政国库支付中心

 2.儋州市票据建帐监管中心

 3.儋州市彩票管理中心

 4.儋州市财政信息中心

 5.儋州市政府与社会资本合作管理中心

 6.儋州市财政局那大第一财政所

 7.儋州市财政局那大第二财政所

 8.儋州市财政局白马井财政所

 9.儋州市财政局排浦财政所

10.儋州市财政局新州财政所

11.儋州市财政局王五财政所

12.儋州市财政局雅星财政所

13.儋州市财政局海头财政所

14.儋州市财政局光村财政所

15.儋州市财政局峨蔓财政所

16.儋州市财政局东成财政所

17.儋州市财政局和庆财政所

18.儋州市财政局兰洋财政所

19.儋州市财政局南丰财政所

20.儋州市财政局中和财政所

21.儋州市财政局大成财政所

22.儋州市财政局木棠财政所

第二部分  儋州市财政局2021年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市财政局2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市财政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市财政局2021年财政拨款收支总预算134,812,040.36元。其中，收入总计134,812,040.36元，包括一般公共预算本年收入44,387,919.24元，政府性基金预算本年收入78,720,000.00元、上年结转11,704,121.12元；支出总计134,812,040.36元，包括一般公共服务支出30,958,978.58元、教育支出920,000.00元、 社会保障和就业支出3,280,145.06元、 卫生健康支出5,116,285.21元、 资源勘探工业信息等支出1,420,000.00元、 住房保障支出2,692,510.39元、 城乡社区支出90,424,121.12元。

二、关于儋州市财政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市财政局2021年一般公共预算当年拨款44,387,919.24元，比上年预算数减少23，977，336.36元，主要是一般公共预算资金不足，调整为政府性基金预算资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出30,958,978.58元，占70%；教育（类）支出920,000.00元，占2%； 社会保障和就业支出3,280,145.06元、占7%； 卫生健康支出5,116,285.21元、占12%； 资源勘探工业信息等支出1,420,000元、占3%； 住房保障支出2,692,510.39元，占6%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为27,776,474.68元，比上年预算数减少2,545,772.62元，主要是个别在职人员办理提前退休后工资福利支出预算减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为340,000.00元，比上年预算数增加120,000.00元，主要是增加财政网络机房蓄电池购置和乡镇财政所网络信息建设费等项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1,340,503.90元，比上年预算数增加134161.10元，主要是调整工资后工资福利支出预算增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算数为1,502,000.00元，比上年预算数减少20500478元，主要是一般公共预算资金不足，调整为政府性基金预算资金支出。

5.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2021年预算数为920,000.00元，比上年预算数增加920,000.00元，主要是培训支出增加

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3,163,073.06元，比上年预算数减少120,182.54元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为117,072.00元，比上年预算数增加96元，与上年基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1,602,369.94元，比上年预算数减少73,266.76元，主要是个别在职人员办理提前退休后各项保险缴费预算减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为78,012.66元，比上年预算数增加9,419.76元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3435902.61元，比上年预算数增加1103421.71元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为900，000.00元，比上年预算数增加90，000.00元，主要是关闭改制企业的后续工作经费及资产评估费支出

12.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2021年预算数为520，000.00元，比上年预算数减少1210，000.00元，主要是一般公共预算资金不足，调整为政府性基金预算资金支出

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2692510.39元，比上年预算数减少106466.51元，主要是个别在职人员办理提前退休后各项保险缴费预算减少。

三、关于儋州市财政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市财政局2021年一般公共预算基本支出为40,205,919.24元，其中：

人员经费35006942.51元，主要包括：基本工资9139185.6元、津贴补贴10347792元、奖金720529.00元、绩效工资1410600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费3163073.06元、职工基本医疗保险缴费1680382.60元、公务员医疗补助缴费3435902.61元、其他社会保障缴费118615.25元、住房公积金2692510.39元、其他工资福利支出40000元、邮电费292,080.00元、其他交通费用1849200元、生活补助117072元。

公用经费5198976.73元，主要包括：办公费3034000元、工会经费451020.73元、福利费7956元、公务用车运行维护费78000元、其他商品和服务支出1628000元。

四、关于儋州市财政局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市财政局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为78000元，其中：

因公出国（境）经费0万元。

公务用车购置及运行费78000元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费78000元），较上年预算下降74%。下降的主要原因包括：......。公务车保有量4辆。 

（二）儋州市财政局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为5000元，其中：

公务用车购置及运行费5000元（其中，公务用车运行费5000元），较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：......；公务车保有量4辆。

五、关于儋州市财政局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市财政局2021年政府性基金预算当年拨款78720000元，比上年预算数增加34810000元，主要是一般公共预算资金不足，调整为政府性基金预算资金支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出90424121.12元，占115%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为90424121.12元，比上年预算数增加46514121.12元，主要是企业改制关闭职工安置金1065万元、国有划拨土地处置缴交土地出让金1500万元、解决关闭改制企业历史遗留问题1456万元、儋州公交公司运营经费1900万元。

六、关于儋州市财政局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入44387919.24元、政府性基金收入78720000元、国有资本经营预算拨款收入738900元、其他收入314500元；支出包括：一般公共服务支出30958978.58元、教育支出920000元、社会保障和就业支出3280145.06元、卫生健康支出5116285.21元、城乡社区支出90424121.12元、资源勘探工业信息等支出1420000元、住房保障支出2692510.39元、国有资本经营预算支出738900元。儋州市财政局2021年收支总预算135,865,440.36元。

七、关于儋州市财政局2021年收入预算情况说明

儋州市财政局2021年收入预算135865440.36元，其中：上年结转11704121.12元，占8.6%；一般公共预算拨款收入44387919.24元，占32.7%；政府性基金预算拨款收入78720000元，占58%；国有资本经营预算拨款收入738900元，占0.5%。其他收入314500元，占0.2%。比上年预算数增加23590184.76元，主要是增加国有划拨土地处置缴交土地出让金1500万元、解决关闭改制企业历史遗留问题1456万元。

八、关于儋州市财政局2021年支出预算情况说明

儋州市财政局2021年支出预算135550940.36元，其中：基本支出40205919.24元，占30%；项目支出95345021.12元，占70%。比上年预算数增加23275684.76元，主要是增加国有划拨土地处置缴交土地出让金1500万元、解决关闭改制企业历史遗留问题1456万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年儋州市财政局本级、儋州市财政国库支付中心、儋州市票据建帐监管中心、儋州市彩票管理中心、儋州市财政信息中心、儋州市政府与社会资本合作管理中心、儋州市那大第一财政所、儋州市那大第二财政所、儋州市白马井财政所、儋州市排浦财政所、儋州市新州财政所、儋州市王五财政所、儋州市雅星财政所、儋州市海头财政所、儋州市光村财政所、儋州市峨蔓财政所、儋州市东成财政所、儋州市和庆财政所、儋州市兰洋财政所、儋州市南丰财政所、儋州市中和财政所、儋州市大成财政所、儋州市木棠财政所等的机关运行经费预算5198976.73元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市财政局政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算××万元，政府采购服务预算××万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市财政局本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市财政局214个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算44387919.24元、政府性基金78720000元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：2021年部门预算公开表（系统导出）.xlsx