附件1

2021年儋州市中医医院单位预算

目录

第一部分 儋州市中医医院概况

主要职能

第二部分  2021年儋州市中医医院单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  2021年儋州市中医医院单位预算情况明

第四部分    名词解释

第一部分儋州市中医医院概况

一、基本概况

    市中医医院是一家非盈利性财政差额预算管理二级甲等公立医院，隶属儋州市卫生健康委员会。医院财务执行《政府会计制度》、《事业单位会计准则（试行）》等会计制度，使用海南省财政厅（GFMIS）计算机软件（预算一体化）系统进行账务管理，属儋州市财政国库支付局网管单位之一。医院人员编制人数134人，现实有干部职工319人，其中：卫技人员234人、管理人员85人；在编人员115人、自筹人员204人。院内设有门诊、住院、医技、药剂、医务、护理、院感、质控、医保以及党政等共36个科室和部门，是承担城镇职工、城乡居民、民政对象和优抚对象基本医疗保险单位之一。

     二、主要职能

（一）以中医中药为主，为广大人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全市各基层医疗卫生机构发展中医药建设。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作；承担预防、保健、体检和康复医疗服务工作；承担开展各种医疗保健卫生知识宣传工作。

（四）组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（五）做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、民政对象医疗保险等定点医疗的各项工作。参与卫生扶贫、乡村振兴、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（六）承担政府行政部门批准的其他适宜的医疗服务，以及市卫健委卫生部门交办的其他卫生工作。

第二部分  儋州市中医医院单位预算表

（见附件1-10表）

 第三部分  儋州市中医医院单位预算情况说明

一、关于儋州市中医医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市中医医院2021年财政拨款收支总预算979.79万元。其中，收入总计979.79万元，包括一般公共预算收入130.79万元、政府性基金预算收入849.00万元；支出总计979.79万元，包括人员类及公用经费支出130.79万元、其他运转类及部门项目支出849.00万元。

二、关于儋州市中医医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市中医医院2021年一般公共预算当年拨款130.79万元，比上年预算数减少488.61万元，主要是2021年将上级转移支付中医(民族)医院(中医院包干经费)400.00万元资金纳入政府性基金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

人员类及公用经费（类）支出130.79万元，占2021年财政拨款收支总预算13.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为87.19万元，比上年预算数增加7.59万元，主要是2021年在编人员增加9人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为43.60万元，比上年预算数增加3.80万元，主要是现有在编人员增加9人。

三、关于儋州市中医医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

市中医医院2021年一般公共预算基本支出为130.79万元。其中，社会保障和就业支出130.79万元，主要包括：

  （一）机关事业单位基本养老保险缴费支出87.19万元；

  （二）机关事业单位职业年金缴费支出43.60万元。

   四、儋州市中医医院2021年“三公”经费预算情况说明

市中医医院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，数据较比与2020年持平。

五、关于儋州市中医医院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

    市中医医院2021年政府性基金预算拨款收入849.00万元，比上年预算数增加849.00万元，主要包括：

 1、将中医(民族)医院(中医院包干经费)项目资金400.00万元纳入政府性基金预算。

2、将中医药服务能力建设项目资金449.00万元纳入政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出849万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）849万。比上年预算数增加849.00万元，主要包括：1、将中医(民族)医院(中医院包干经费)项目资金400.00万元纳入政府性基金预算；2.将中医药服务能力建设项目资金449.00万元纳入政府性基金预算。

六、关于儋州市中医医院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入和事业收入；支出包括：人员类经费、公用类经费、中医药服务能力建设类支出。

七、关于儋州市中医医院2021年收入预算情况说明

市中医医院2021年收入预算6479.79万元，其中：一般公共预算拨款收入130.79万元，占2.02%；政府性基金预算拨款收入849.00万元，占13.10%；事业收入5500.00万元，占84.88%，数据较2020年的增加860.39万元，原因一是政府性基金预算拨款中医药服务能力建设项目资金增加；二是随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，人民群众复工复产后给医院事业收入得以逐步攀升。

八、关于儋州市中医医院2021年支出预算情况说明

市中医医院2021年支出预算6479.79万元。

（一）一般公共预算拨款支出130.79万元，占2.02%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出87.19万元、占1.35%；机关事业单位职业年金缴费支出43.60万元，占0.67%。

（二）政府性基金预算拨款支出849.00万元，占13.10%。其中：中医(民族)医院(中医院包干经费)项目资金支出400.00万元，占6.17%；中医药服务能力建设项目资金支出449.00万元，占6.93%。

（三）卫生健康事业支出5500.00万元，占84.88%。其中：卫生健康支出（人员经费）支出2000万元，占30.87%；卫生健康支出（公用经费）支出3500万元，占54.01%。数据较2020年的增加860.39万元。原因一是政府性基金预算拨款中医药服务能力建设项目资金支出增加；二是主要是2021年在编人员、自筹人员和外聘高级职称中医药人才增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

2021年市中医医院使用政府性基金（中医药服务能力建设）预算资金449.00万元，均通过政府采购方式采购急诊救护车和医疗设备。

（三）国有资产占有使用情况

     截至2020年12月31日止，市中医医院单价10万元以上（含10万元）设备共83台，累计金额4913.88万元。其中：通用设备共15台，累计金额558.79万元；专用设备共68台，累计金额4355.09万元。

    （四）绩效目标设置情况

2021年市中医医院2个项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金预算拨款收支资金，一是中医(民族)医院(中医院包干经费)项目资金400.00万元；二是中医药服务能力建设项目资金449.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市中医医院部门预算公开表(1).xlsx