2021年儋州市思源实验学校预算

目录

第一部分    儋州市思源实验学校概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市思源实验学校2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市思源实验学校2021年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市思源实验学校概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。

（二）规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，根据国家和省市地方有关法规，结合本校的实际情况，制定本制度。

　    （三）合理编制学校预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。

　　（四）根据市教育局关于学校财务会计管理规定，结合学校章程，采用市财政局委派会计核算。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市思源实验学校2021年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市思源实验学校2021年预算情况说明

一、关于儋州市思源实验学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市思源实验学校2021年财政拨款收支总预算22066592.86元。其中，收入总计22066592.86元，包括一般公共预算本年收入20166592.86元、政府性基金预算本年收入1900000元、支出总计22066592.86元，包括教育支出14888970.3元、 社会保障和就业支出1804352.64元、卫生健康支出2091054.24元、城乡社区支出1900000元、住房保障支出1382215.68元。

二、关于儋州市思源实验学校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市思源实验学校2021年一般公共预算当年拨款20166592.86元，比上年预算数增加494914.14元，主要是因为工资增加社保基数和公积金基数提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出20166592.86元，占91.39%；教育支出14888970.3元，占73.83%；社会保障和就业支出1804352.64元，占8.95%；卫生健康支出2091054.24元，占10.37%；住房保障支出1382215.68元,占6.85%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为14488970.3元，比上年预算数减少562819.90元，主要是人员调出、人员退休、项目减少。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2021年预算数为400000元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1767920.64元，比上年预算数增加21638.44元，主要是工资增加社保基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为36432元，比上年预算数增加4272元，与去年基本持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为939207.84元，比上年预算数增加11495.44元，主要是工资增加社保基数提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1151846.4元，比上年预算数增加13863.6元，主要是工资增加社保基数提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1382215.68元，比上年预算数增加16636.28元，主要是工资增加公积金基数提高。

三、关于儋州市思源实验学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市思源实验学校2021年一般公共预算基本支出为17696592.86元，其中：

人员经费17466223.58元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费230369.28元，主要包括：工会经费。

四、儋州市思源实验学校2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市思源实验学校2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，

五、关于儋州市思源实验学校2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市思源实验学校2021年政府性基金预算当年拨款1900000元，比上年预算数增加1900000元，主要是2020年没有此项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出1900000元，占当年预算的100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为1900000元，比上年预算数增加1900000元，主要是2020年没有此项资金。

六、关于儋州市思源实验学校2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市思源实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20,166,592.86元、政府性基金预算拨款收入1,900,000.00元；支出包括：教育支出14,888,970.30元、社会保障和就业支出1,804,352.64元、卫生健康支出2,091,054.24元、

城乡社区支出1,900,000.00。儋州市思源实验学校2021年收支总预算22066592.86元。

七、关于儋州市思源实验学校2021年收入预算情况说明

儋州市思源实验学校2021年收入预算22066592.86元，其中：一般公共预算拨款收入20166592.86元，占91.39%；政府性基金预算拨款收入1900000元，占8.61%；比上年预算数增加1405085.86元，主要是2020年没有政府性基金预算拨款收入。

八、关于儋州市思源实验学校2021年支出预算情况说明

儋州市思源实验学校2021年支出预算22066592.86元，其中：基本支出17696592.86元，占80.2%；项目支出4370000元，占19.8%。比上年预算数增加1405085.86元，主要是工资、社保、公积金、政府性基金预算增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年儋州市思源实验学校的机关运行经费预算230369.28元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市思源实验学校政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市思源实验学校共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市思源实验学校15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算22066592.86元、政府性基金1900000元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市思源实验学校部门预算公开表.xlsx