2021年儋州市水务局预算

目录

第一部分 儋州市水务局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 儋州市水务局2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市水务局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   儋州市水务局概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全市水务工作规章，提出中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港水务工作建议；推进海岛型水利基础设施网络建设，组织编制水务发展规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水务规划。负责提出全市水务固定资产投资规模和方向、国家和省、市级财政性水务资金安排的建议，并组织、指导实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、重要江河水量分配方案并监督实施。负责重要流域及重大调水工程的水资源调度。组织编制市级水资源保护相关规划。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）指导水文工作。负责全市水文水资源监测、建设和管理。按规定指导对江河湖库、地下水实施监测和按权限发布水文水资源信息、情报和水资源公报。按规定指导组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（四）组织实施具有控制性的和市属流域内的重要水利工程建设与运行管理。按权限组织审查、审批水务建设项目可行性研究报告和初步设计。指导监督水务工程建设与运行管理。

（五）指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护。牵头负责全面实施河长制、湖长制工作，指导、监督重要江河、湖库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利工程移民管理工作。

（六）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（七）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制市级节约用水规划，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（八）指导城乡水务工作。指导全市城乡供水节水、排水防涝、污水处理及再生水利用等工程的建设与管理工作。参与城乡供水价格核定工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导省市重点水土保持建设项目的实施。

（十）依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、城乡供排水行业的安全监督。指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督。协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。

（十一）开展水务科技与对外合作工作。组织开展水务行业质量监督工作，指导监督全市水务行业技术标准、规程规范实施。指导、参与有关水务工作的对外交流工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市水务局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：儋州市水土保持站。

第二部分  儋州市水务局2021年部门预算表

具体表格内容见附表1-10。

第三部分   水务局2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市水务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市水务局2021年财政拨款收支总预算132,989,443.91元。其中，收入总计132,989,443.91元，包括一般公共预算本年收入96,656,464.91元、上年结转0.00元，政府性基金预算本年收入25,000,000.00元、上年结转11,332,979.00元；支出总计132,989,443.91元，包括国防支出2,880,000.00元、社会保障和就业支出330,434.24元、 卫生健康支出648,546.01元、 城乡社区支出36,332,979.00元、农林水支出92,564,880.86元、住房保障支出232,603.80元，结转下年0.00元。

二、关于水务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市水务局2021年一般公共预算当年拨款96,656,464.91元，比上年预算数增加52,072,985.71元，主要是2021年预算编制中含2020年上级提前下达的资金，上级提前下达我部门各项目资金55,570,000.00元，导致预算数大幅增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国防支出2,880,000.00元，占2.98%；社会保障和就业支出330,434.24元，占0.34%；卫生健康支出648,546.01元，占0.67%；农林水支出92,564,880.86元，占95.77%；住房保障支出232,603.80元，占0.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国防支出（类）国防动员（款）其它国防动员支出（项）2021年预算数为2,880,000.00元，比上年预算数增加2,880,000.00元，主要是2021年新增一次性项目儋州市西培某部队应急供水工程建设资金，为军民融合发展专项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为278,324.00元，比上年预算数增加8,931.00元，主要是人员变动导致，2021水务局（机关）减少1名公务员，水土保持站（事业）增加3名事业编人员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为52,110.24元，比上年预算数增加9,942.24元，主要是2021年增加1名供养人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为120,152.35元，比上年预算数减少7,657.55元，主要是人员变动导致，2021年水务局减少1名公务员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为27,707.28元，比上年预算数增加12,402.18元，主要是人员变动导致，2021年水土保持站增加3名事业编人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为500,686.38元，比上年预算数增加312,083.78元，主要是2021年退休公务员医疗补助增加在市2021年年初预算内，导致比上年预算数增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为423,869.17元，比上年预算数增加202,118.77元，主要是人员变动导致，2021年水土保持站增加3名事业编人员，相应的事业运行费用增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2021年预算数为17,755,311.69元，比上年预算数减少262,815.41元，主要是人员减少及压减办公经费导致预算数减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2021年预算数为32,124,000.00元，比上年预算数增加27,150,000.00元，主要是2021年预算编制中含2020年上级提前下达的资金，致预算数大幅增长。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2021年预算数为700,000.00元，比上年预算数减少200,000.00元，主要是2020年增加一次性项目儋州市灌区计量设施配套建设规划编制费。

11.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2021年预算数为20,250,000.00元，比上年预算数增加20,250,000.00元，主要是2021年预算编制中含2020年上级提前下达的资金，致预算数大幅增长。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2021年预算数为1,430,000.00元，比上年预算数增加1,280,000.00元，主要是2021年预算编制中含2020年上级提前下达的资金，致预算数大幅增长。

13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2021年预算数为1,500,000.00元，与上年预算数持平。

14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为770,000.00元，比上年预算数增加500,000.00元，主要是2021年预算编制中含2020年上级提前下达的资金，致预算数大幅增长。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2021年预算数为1,000,000.00元，与上年预算数持平。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2021年预算数为1,231,700.00元，比上年预算数减少2,488,300.00元，主要是2020年增加儋州市排浦镇龙山居8队、11队、12队供水工程建设资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为15,380,000.00元，比上年预算数增加2,420,000.00元，主要是2021年预算编制中含2020年上级提前下达的资金，致预算数大幅增长。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为232,603.80元，比上年预算数增加6,280.70元，主要是人员变动导致，2021水务局（机关）减少1名公务员，水土保持站（事业）增加3名事业编人员。

三、关于儋州市水务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市水务局2021年一般公共预算基本支出为19,390,764.91元，其中：

人员经费19,144,467.21元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助等;

公用经费246,297.70元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市水务局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市水务局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为37,400.00元，其中：

公务用车购置及运行费17,400.00元（其中，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费17,400.00元），较上年预算下降82.6%。下降的主要原因包括：加强公务用车管理，减少公务用车运行费支出；公务接待费20,000.00元，较上年预算下降68.75%。下降的主要原因包括：控制接待规模和标准，计划接待40批300人。

（二）儋州市水务局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00元。

五、关于儋州市水务局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市水务局2021年政府性基金预算当年拨款36,332,979.00元，比上年预算数增加82,979.00元，主要是上年结转导致。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出36,332,979.00元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为11,332,979.00元，比上年预算数增加82,979.00元，主要是上年结转导致。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2021年预算数为25,000,000.00元，与上年预算数持平。

六、关于儋州市水务局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生建康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市水务局2021年收支总预算132,989,443.91元。

七、关于儋州市水务局2021年收入预算情况说明

儋州市水务局2021年收入预算132,989,443.91元，其中：上年结转11,332,979.00元，占8.52%；一般公共预算收入96,656,464.91元，占72.68%；政府性基金收入25,000,000.00元，占18.80%。比上年预算数增加52,155,964.71元，主要是2021年预算编制中含2020年上级提前下达的资金，致预算数大幅增长。

八、关于儋州市水务局2021年支出预算情况说明

儋州市水务局2021年支出预算132,989,443.91元，其中：基本支出19,390,764.91元，占14.58%；项目支出113,598,679.00元，占85.42%。比上年预算数增加52,155,964.71元，主要是2021年预算编制中含2020年上级提前下达的资金，致预算数大幅增长。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市水务局的机关运行经费预算246,297.70元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市水务局政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市水务局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市水务局（部门）32个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算38,206,464.91元、政府性基金25,000,000.00元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市水务局部门预算公开表20210525(1).xlsx