附件1

2021年儋州市人民政府办公室

部门预算

目录

第一部分    儋州市人民政府办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市人民政府办公室2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市人民政府办公室概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，落实市委委市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各镇政府和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（五）督促检查各镇政府和市政府各部门对国务院重大决策部署、国务院领导重要批示指示，省政府决定事项、省政府领导同志指示和市政府决定事项、市政府领导指示，以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（六）负责省人大、省政协和市人大、市政协交市政府的有关建议、提案的办理工作。

（七）负责全市政务信息的采编、分析、上报。

（八）负责全市政务公开日常工作，负责指导、监督全市政府信息公开工作。

（九）负责市政府和市政府办公室电子政务系统的建设运行和电子政务工作。

（十）负责贯彻落实中央、国家和省有关金融工作的方针政策、法律法规；研究制订地方性金融规章及政策措施；推进金融发展环境建设；研究金融运行情况；承担属地金融监督管理责任；防范化解金融风险；统筹推进企业融资工作；承担融资担保监督管理责任；推进地方金融信用体系建设。

（十一）负责处理群众来信，接待群众来访；承办市委、市政府领导同志交办的信访事项；催办、督促检查上级领导机关和市委、市政府领导同志有关信访批示件的处理和落实。

（十二）负责全市公务用车、办公用房、公共机构节能等行政管理和后勤保障服务工作。

（十三）负责综合协调全市口岸管理工作。

（十四）负责监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法行为。

（十五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市人民政府办公室（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、市政府督查室

2、市金融管理服务局

3、市信访局

4、市信访服务中心

5、市政府总值班室

6、市突发事件预警信息发布中心

7、市机关事务服务中心

8、市档案馆

第二部分  儋州市人民政府办公室2021年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市人民政府办公室2021年财政拨款收支总预算4183.35万元。其中，收入总计4183.35万元，包括一般公共预算本年收入3514.35万元；政府性基金预算本年收入669万元；支出总计4183.35万元，包括一般公共服务支出2798.52万元、 教育支出3万元；社会保障和就业支出211.94万元、卫生健康支出324.77万元、城乡社区支出669万元； 住房保障支出176.12万元。

二、关于儋州市人民政府办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市人民政府办公室2021年一般公共预算当年拨款3514.35万元，比上年预算数增加2190.33万元，主要是今年新增加了市档案馆和市机关事务服务中心两个下属单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2798.52万元，占66.9%；教育（类）支出3万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出211.94万元，占5.07%；卫生健康（类）支出324.77万元，占7.76%；城乡社区（类）支出669万元，占15.99%； 住房保障（类）支出176.12万元，占4.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1701.53万元，比上年预算数增加1046.09万元，主要是今年新增加了市机关事务服务中心单位预算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为40.7万元，比上年预算数增加40.7万元，主要是办公室本级2020年综合工作经费使用的支出功能分类其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出改为一般行政管理事务原因造成。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021年预算数为589万元，比上年预算数增加589万元，主要是今年新增加了市机关事务服务中心单位预算。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为335万元，比上年预算数减少100万元，主要是压缩各项工作经费以及办公室本级2020年综合工作经费使用的支出功能分类其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出改为一般行政管理事务原因。

5.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为55.29万元，比上年预算数增加55.29万元，主要是今年新增加了市档案馆单位预算。

6.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是今年新增加了市档案馆单位预算。

7.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算数为55万元，比上年预算数增加55万元，主要是今年新增加了市档案馆单位预算。

8.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2021年预算数为12万元，比上年预算数增加12万元，主要是今年新增加了市档案馆单位预算。

9.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2021年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是今年金融管理服务局增加培训与宣传经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为207.7万元，比上年预算数增加132.65万元，主要是今年新增加了市档案馆和市机关事务服务中心两个单位预算。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为4.25万元，比上年预算数增加1.22万元，主要是今年新增加了市机关事务服务中心单位预算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为110.34万元，比上年预算数增加70.47万元，主要是今年新增加了市档案馆和市机关事务服务中心两个单位预算。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为214.43万元，比上年预算数增加161.88万元，主要是今年新增加了市档案馆和市机关事务服务中心两个单位预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为176.12万元，比上年预算数增加113.05万元，主要是今年新增加了市档案馆和市机关事务服务中心两个单位预算。

三、关于儋州市人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人民政府办公室（部门）2021年一般公共预算基本支出为2469.65万元，其中：

人员经费2254.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助。

公用经费215.56万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市人民政府办公室2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市人民政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算数为18.2万元，其中：

公务用车购置及运行费14.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.2万元），较上年预算下降81.07%。下降的主要原因包括：部分公务用车运行费调整到政府性基金预算。公务车保有量47辆；公务接待费4万元，较上年预算下降80%。下降主要原因包括：压缩“三公”经费。

（二）儋州市人民政府办公室2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为59万元，其中：

    公务用车购置及运行费59万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费59万元），较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：今年部分公务用车运行费调整为政府性基金预算。

五、关于儋州市人民政府办公室2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市人民政府办公室2021年政府性基金预算当年拨款669万元，比上年预算数增加669万元，主要是新增加的单位市机关事务服务中心部分预算资金为政府性基金预算资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出669万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为669万元，比上年预算数增加669万元，主要是新增加的单位市机关事务服务中心部分预算资金为政府性基金预算资金。

六、关于儋州市人民政府办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市人民政府办公室（部门或单位）2021年收支总预算4183.35万元。

七、关于儋州市人民政府办公室2021年收入预算情况说明

儋州市人民政府办公室2021年收入预算4183.35万元，其中：经费拨款收入3514.35万元，占84%；政府性基金收入669万元，占16%。比上年预算数增加2859.33万元，主要是今年新增加了市档案馆和市机关事务服务中心两个下属单位预算。

八、关于儋州市人民政府办公室2021年支出预算情况说明

儋州市人民政府办公室2021年支出预算4183.35万元，其中：基本支出2469.65万元，占59.04%；项目支出1713.7万元，占40.96%。比上年预算数增加2859.33万元，主要是新增加了市档案馆和市机关事务服务中心两个下属单位预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年市政府办公室本级、市档案馆、市机关事务服务中心（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等机关运行经费预算215.56万元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市人民政府办公室政府采购预算总额268.63万元，其中：政府采购货物预算113.05万元，政府采购服务预算155.58万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市人民政府办公室本级及下属各预算单位共有车辆47辆，其中，领导干部用车××辆，机要通信应急用车9辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、其他用车38辆。单位价值100万元以上设备1套。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市人民政府办公室（部门或单位）61个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3514.35万元、政府性基金669万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市政府办公室部门预算公开表.xlsx