附件1

2021年儋州市那大第一小学预算

目录

第一部分  儋州市那大第一小学概况

一、 主要职能

二、  部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  儋州市那大第一小学预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市那大第一小学预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市那大第一小学概况

一、 主要职能

    儋州市那大第一小学执行中小学校会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于普通小学教育。截至 2020年12月31日，我单位 编制人数 190 人， 年末实有人数134人，较上年度增加 12 人。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市那大第一小学2021年预算表

    附:2021年学校单位预算公开表

第三部分  儋州市那大第一小学2021预算情况说明

一、关于儋州市那大第一小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市那大第一小学2021年财政拨款收支总预算1849.88万元。其中，收入总计1849.88万元，包括一般公共预算本年收入1849.88万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1849.88万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出1263.28万元、社会保障和就业支出176.76万元、卫生健康支出272.77万元住房保障支出137.07万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市那大第一小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市那大第一小学2021年一般公共预算当年拨款1849.88万元，比上年预算数增加72.28万元，主要是增加了5名特岗教师和7名公开招聘教师。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1263.28万元，占69%；社会保障和就业支出176.76万元，占9%；卫生健康支出272.77万元，占15%；住房保障支出137.07万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为1263.28万元，比上年预算数增加17.08万元，主要是本年度新增5名特岗教师入编及工资社保调整造成。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为176.76万元，比上年预算数减少1.2万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为272.77万元，比上年预算数增加62.44万元，主要是本年度新增5名特岗教师和7名 新入编教师工资社保调整造成。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为137.07万元，比上年预算数减少1.88万元。

三、关于儋州市那大第一小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市那大第一小学2021年一般公共预算基本支出为1849.88万元，其中：

人员经费1827.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、工会经费、对个人和家庭的补助、生活补助;

公用经费22.84万元，主要包括：商品和服务支出、工会经费。

四、儋州市那大第一小学2021年“三公”经费预算情况说明

无

五、关于儋州市那大第一小学2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、关于儋州市那大第一小学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市那大第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市那大第一小学2021年收支总预算1849.88万元。

七、关于儋州市那大第一小学2021年收入预算情况说明

儋州市那大第一小学2021年收入预算1849.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1849.88万元，占100%。比上年预算数增加72.28万元，主要是教育支出和卫生健康支出增加。

八、关于儋州市那大第一小学2021年支出预算情况说明

儋州市那大第一小学2021年支出预算1849.88万元，其中：基本支出1849.88万元，占100%。比上年预算数增加/72.28万元，主要是教育支出和卫生健康支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

        无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(2).xlsx