附件1

2021年儋州市两院小学

预算公开说明

目录

第一部分  儋州市两院小学概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市两院小学2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、  项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市两院小学2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   儋州市两院小学概况

一、 主要职能

儋州市两院小学位于儋州市两院铺仔路（原试验场中学），主要承担两院院区及周边连队片区的小学一至六年级的义务教育，为公益一类学校，编制56人。学校内设机构有4个，分别为：综合办（财务室）、教务办、德育办、总务办。现有在校生1046人，在编在岗教职工50人，外聘教师28人。

二、 部门预算单位构成

    儋州市两院小学为一个二级预算单位，无下属单位，纳入2021年部门预算编制范围的单位为一家。

第二部分  儋州市两院小学2021年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分  儋州市两院小学2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市两院小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

两院小学2021年财政拨款收支总预算8，347，759.12元。其中，收入总计8，347，759.12元，包括一般公共预算本年收入8，347，759.12元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计8，347，759.12元，包括一般教育支出6，352，648.14元、社会保障和就业支出635，640.96元、卫生健康支出862，000.42元，住房保障支出497，469.6元，结转下年0元。

二、关于儋州市两院小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

两院小学2021年一般公共预算当年拨款8，347，759.12元，比上年预算数增加580，831.42元，增加原因主要是2021年有9名新教师入编，补充之前已退休教师的空编，当年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6，352，648.14元，占76.1%；社会保障和就业支出635，640.96元，占7.6%；卫生健康支出862，000.42元，占10.3%；住房保障支出497，469.6元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为6，352，648.14元，比上年预算数增加478，697.14元。主要原因是小学教育阶段基本支出经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为635，640.96元，比上年预算数减少3，325.44元,主要原因是新入编人员工资较低，社保基数低，养老缴费略降。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为337，684.26 元，比上年预算数减少1，766.46元，主要原因是新入编人员工资较低，社保基数低，医疗缴费略降。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为524，316.16，比上年预算数增加108，607.36元，主要原因是2021年增加在编教师9名。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为497，469.6，，比上年预算数减少1，381元，主要原因是部分教师退休，新入编教师工资较低，公积金基数小，故略降低。

三、关于儋州市两院小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市两院小学2021年一般公共预算基本支出为6，647，759.12元，其中：

人员经费6，501，487.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等共计6，501，487.52元。

公用经费82，911.6元，为工会经费82，911.6元。

四、儋州市两院小学2021年“三公”经费预算情况说明

（一）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）两院小学2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于两院小学2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

两院小学2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于两院小学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市两院小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入8，347，759.12元，支出包括：教育支出6，352，648.14元、社会保障和就业支出635，640.96元、卫生健康支出862，000.42，住房保障支出497，469.6元，两院小学2021年收支总预算8，347，759.12元。

七、关于儋州市两院小学2021年收入预算情况说明

儋州市两院小学2021年收入预算8，347，759.12元，其中：

其中：一般公共预算收入8，347，759.12元，占100%；政府性基金收入0元。

八、关于儋州市两院小学2021年支出预算情况说明

儋州市两院小学2021年支出预算8，347，759.12元，其中：基本支出6，647，759.12元，占80%；项目支出1，700，000元，占20%。

九、其他重要事项的情况说明     

（一）政府采购情况

2021年两院小学政府采购预算总额0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，两院小学预算单位共有车辆0辆。

（三）绩效目标设置情况

2021年两院小学共有1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1，700，000元、政府性基金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

137141儋州市两院小学部门预算公开表.xlsx