2021年儋州市东坡书院管理处单位预算

目录

第一部分   儋州市东坡书院管理处概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市东坡书院管理处2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市东坡书院管理处2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市东坡书院管理处概况

一、主要职能

我单位的主要职能是：

（一）认真执行国家的文物保护法，协助执法部门做好文物执法工作，广泛宣传国家指定的文物方针政策，加深广大人民群众对国家文物的认识和提高人民群众保护国家文物的自觉性。

(二）认真开展旅游接待工作，加强爱国主义教育宣传工作，发挥爱国主义教育基地的宣传作用，大力弘扬先进文化，铲除封建残余文化。

（三）对书院馆藏文物进行分类建档管理。

（四）对“载酒堂”等不可移动的文物实行维修和保护管理。

（五）逐步完善文化安全保护措施，做好馆藏文物的防火、防盗工作，防止安全隐患的发生

（六）完成单位文物的保护和控制地带的定标工作，逐步完善国家制定的“文物四有”工作方案。

第二部分  儋州市东坡书院管理处2021年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市东坡书院管理处2021年单位预算

情况说明

一、关于儋州市东坡书院管理处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市旅东坡书院管理处2021年财政拨款收支总预算2811089.64元。其中，收入总计1405544.82元，包括一般公共预算本年收入1405544.82元，支出总计1405544.82元，包括文化旅游体育与传媒支出1155648.42元，社会保障和就业支出84826.56元、卫生健康支出106752.72元、住房保障支出58317.12元。

二、关于儋州市东坡书院管理处2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市东坡书院管理处2021年一般公共预算当年拨款1405544.82元，比上年预算数减少31207.88元，主要是门票收入项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1155648.42元，占82.22%、社会保障和就业支出84826.56元，占6.03%、卫生健康支出106752.72元，占7.60%、房保障支出58317.12元，占4.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2021年预算数为1155648.42元，比上年预算数减少54710.18元，主要是门票收入项目预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为74818.56元，比上年预算数增加1752.96元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为10008元，与上年持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为39747.36元，比上年预算数增加931.26元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为67005.36元，比上年预算数增加19503.36元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为58317.12元,比上年减少1314.72元,主要是调整工资后住房公积金预算增加。

三、关于儋州市东坡书院管理处2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市东坡书院管理处2021年一般公共预算基本支出为845544.82元，其中：

人员经费775638.1元，主要包括：基本工资240096.00元、津贴补贴111120.00、绩效工资165960.00元、机关事业单位基本养老保险缴费74818.56元、职工基本医疗保险缴费39747.36元、公务员医疗补助缴费67005.36元、其他社会保障缴费2805.70元、住房公积金58317.12元、邮电费5760.00元、生活补助10008.00元。

公用经费69906.72元，主要包括：办公费60000.00元、工会经费9719.52元、福利费187.20元。

四、儋州市东坡书院管理处2021年“三公”经费预算情况说明

儋州市东坡书院管理处2021年“三公”经费预算数为0.00元。

1. 儋州市东坡书院管理处2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市东坡书院管理处2021年政府性基金预算当年拨款为0.00元。

六、儋州市东坡书院管理处2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市东坡书院管理处（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1405544.82元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1155648.42元、社会保障和就业支出84826.56元、卫生健康支出106752.72元、住房保障支出58317.12元。

儋州市东坡书院管理处2021年收支总预算2811089.64元。

七、关于儋州市东坡书院管理处2021年收入预算情况说明

儋州市东坡书院管理处2021年收入预算1405544.82元，其中：上年结转0.00元，占0%；经费拨款收入1405544.82元，占100%。比上年减少31207.88元,主要是门票收入项目预算减少。

八、关于儋州市东坡书院管理处2021年支出预算情况说明

儋州市东坡书院管理处2021年支出预算1405544.82元，其中：基本支出845544.82元，占60.16%；项目支出560000元，占39.84%。比上年减少31207.88元,主要是门票收入项目预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市东坡书院管理处无此情况。

1. 政府采购情况

2021年儋州市东坡书院管理处政府采购预算总额为30000.00元，其中多功能一体机10000.00元、复印机15100.00元、碎纸机900.00元、文件柜4000.00元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市东坡书院管理处公车1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市东坡书院管理处共有11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1405544.82元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

140005-儋州市东坡书院管理处  附件2：2021年度预算公开表.xlsx