附件1

    2021年儋州市第一中学预算

目录

第一部分    儋州市第一中学概况

主要职能

第二部分   儋州市第一中学2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市第一中学2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市第一中学概况

主要职能

    （一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项

方针、政策。

(二)坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改

进教学方法，不断提高教学水平。

(三)加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划 

(五)组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(六)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评

定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改

善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利

进行。

(八)贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加

强对学校的管理。

（九）完成上级领导机关布置的其他任务。

第二部分  儋州市第一中学2021年单位预算表

（见附件1-10表）

第三部分  儋州市第一中学2021年单位预算情况说明

一、关于儋州市第一中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市第一中学2021年财政拨款收支总预算6991.48万元。其中，收入总计6991.48万元，包括一般公共预算本年收入5608.45万元、政府性基金预算本年收入1380.00万元、上年结转3.03万元；支出总计6991.48万元，包括教育支出3959.00万元、社会保障和就业支出537.74万元、卫生健康支出697.35万元、城乡社区支出1383.03万元、住房保障支出414.36万元。

二、关于儋州市第一中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市第一中学2021年一般公共预算当年拨款5608.45万元，比上年预算数减少1110.53万元，主要原因是市一中托管项目和综合工作经费等用政府性基金安排支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3959.00万元，占比70.59%；社会保障和就业支出537.74万元，占比9.58%；卫生健康支出697.35万元，占比12.44%；住房保障支出414.36万元，占比7.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为3959.00万元，比上年预算数增加330.28万元，主要是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为530.44万元，比上年预算数增加12.26万元，主要是工资基数增加，造成养老保险基数也增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为7.28万元，比上年预算数减少2.44万元，主要是遗属供养人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为281.80万元，比上年预算数增加6.51万元，主要是工资基数增加，造成医疗保险基数也增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为415.55万元，比上年预算数增加78.24万元，主要是工资基数增加，造成公务员医疗补助基数也增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为414.36万元，比上年预算数增加9.6万元，主要是工资基数增加，造成住房公积金基数也增加。

三、关于儋州市第一中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市第一中学2021年一般公共预算基本支出为5362.53万元，其中：

人员经费5293.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费69.06万元，主要包括工会经费。

四、儋州市第一中学2021年“三公”经费预算情况说明

儋州市第一中学2021年无“三公”经费预算，2020年也无“三公”经费预算。

五、关于儋州市第一中学2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市第一中学2021年政府性基金预算当年拨款1383.03万元，比上年预算数增加1383.03万元，主要是去年安排的项目均未有从政府性基金中支出，2021年市一中托管项目和综合工作经费等用政府性基金安排支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出1383.03万元，占比100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为1383.03万元，比上年预算数增加1383.03万元，主要是去年安排的项目均未有从其他国有土地使用权出让收入中安排支出。

六、关于儋州市第一中学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入5608.45万元、政府性基金收入1383.03万元、财政专户管理资金收入330万元；支出包括：教育支出4289.00万元、社会保障和就业支出537.73万元、卫生健康支出697.35万元、城乡社区支出1383.03万元、住房保障支出414.37万元。儋州市第一中学2021年收支总预算7321.48万元。

七、关于儋州市第一中学2021年收入预算情况说明

儋州市第一中学2021年收入预算7321.48万元，其中：上年结转3.03万元，占0.04%；经费拨款收入5608.45万元，占76.6%；政府性基金收入1380万元，占18.85%；财政专户管理资金收入330万元，占4.5%。比上年预算数增加602.5万元，主要原因：一是工资增加；二是根据预算管理要求，2021年将财政专户管理资金330万元纳入部门预算管理；三是根据预算管理要求，2021年将上级转移支付收入110.92万元纳入年初部门预算。

八、关于儋州市第一中学2021年支出预算情况说明

儋州市第一中学2021年支出预算7321.48万元，其中：基本支出5362.53万元，占73.24%；项目支出1958.95万元，占26.76%。比上年预算数增加602.5万元，主要原因：一是工资增加；二是根据预算管理要求，2021年将财政专户管理资金330万元纳入部门预算管理；三是根据预算管理要求，2021年将上级转移支付收入110.92万元纳入年初部门预算。九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

       无

（二）政府采购情况

       无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市第一中学无公务车辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市第一中学14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5497.53万元、政府性基金1380万元、财政专户管理资金收入330万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

137004儋州市第一中学部门预算公开表.xlsx