附件1

2021年儋州市财政局南丰财政所

预算说明

目录

第一部分    儋州市财政局南丰财政所概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市财政局南丰财政所2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市财政局南丰财政所2021年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市财政局南丰财政所概况

一、 主要职能

（一） 贯彻执行党和国家有关财政、财务、会计管理和财政监督的方针政策、法律法规；依法拟定并组织实施本镇财政、财务管理的规章制度和发展规划、计划。

（二） 负责编制本镇财政年度预算草案并组织实施；受镇政府委托，向镇人民代表大会报告预算及其执行情况；汇总全镇决算并向镇人民代表大会报告决算。

（三） 管理本镇公共财政支出，推行国库集中收付制度；执行政府采购相关办法；依法对本镇辖区内单位的所有财政资金进行监督管理。

（四） 落实“收支两条线”制度，对辖区内非税收入实行监管；负责本辖区内税务机关税收征管工作，定期向税务机关了解本镇辖区内税收收入情况。

（五） 负责或协助有关部门落实本镇各项社会保障基金的征收和管理工作。

（六） 负责种粮补贴、良种补贴、退耕还林助、救济款和优抚补助等国家对农民个人补助的审核发放工作。

（七） 负责本镇所属行政事业单位会计集中核算和资产管理工作。

（八） 负责村级财务委托集中代理记账工作；负责在职和离职村干部、村（居）民小组成员、遗属和聘用人员补助的统一发放工作。

（九） 负责财政所工作人员的继续教育和日常培训工作，加强财政所党风廉政和队伍建设。

（十） 承办市财政局和镇党委、政府交办的其他事项。

第二部分  儋州市财政局南丰财政所2021年预算表

 附表：109015-儋州市财政局南丰财政所部门预算公开表

第三部分   儋州市财政局南丰财政所2021年预算情况说明

一、关于儋州市财政局南丰财政所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市财政局南丰财政所2021年财政拨款收支总预算1024022.88元。其中，收入总计1024022.88元，包括一般公共预算本年收入1024022.88元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计1024022.88元，包括一般公共服务支出762036.12元、社会保障和就业支出79395.2元、卫生健康支出115081.96元、住房保障支出67509.6元。

二、关于儋州市财政局南丰财政所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市财政局南丰财政所2021年一般公共预算当年拨款1024022.88元，比上年预算数减少75366.42元，主要是人员退休，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出762036.12元，占74%；社会保障和就业支出79395.2元，占8%；卫生健康支出115081.96元，占11%；住房保障支出67509.6元占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为762036.12元，比上年预算数减少63788.88元，主要是人员退休，预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为79395.2元，比上年预算数减少8889元，主要是人员退休，预算减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为42178.7元，比上年预算数减少4722.3元，主要是人员退休，预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为72903.26元，比上年预算数增加10003.66元，主要是保险费用自然增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为67509.6元，比上年预算数减少7969.9元，主要是人员退休，预算减少。

三、关于儋州市财政局南丰财政所2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市财政局南丰财政所2021年一般公共预算基本支出为1024022.88元，其中：

人员经费862584.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;

公用经费161438.8元，主要包括：办公费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。

四、儋州市财政局南丰财政所2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市财政局南丰财政所2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0元

（二）儋州市财政局南丰财政所2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于儋州市财政局南丰财政所2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

无此项（预算为0元）

六、关于儋州市财政局南丰财政所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市财政局南丰财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市财政局南丰财政所2021年收支总预算1024022.88元。

七、关于儋州市财政局南丰财政所2021年收入预算情况说明

儋州市财政局南丰财政所2021年收入预算1024022.88元，其中：经费拨款收入1024022.88元，占100%。比上年预算数减少75366.42元，主要是人员退休，预算减少。

八、关于儋州市财政局南丰财政所2021年支出预算情况说明

儋州市财政局南丰财政所2021年支出预算1024022.88元，其中：基本支出1024022.88元，占100%；项目支出0元，占0%。比上年预算数减少75366.42元，主要是人员退休，预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市财政局南丰财政所的机关运行经费预算161438.8元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市财政局南丰财政所政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市财政局南丰财政所共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市财政局南丰财政所8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1024022.88元、政府性基金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

109015-儋州市财政局南丰财政所预算公开表.xlsx