附件1

2021年儋州市财政局那大第二财政所预算

目录

第一部分    那大第二财政所概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   那大第二财政所2021年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   那大第二财政所2021年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   那大第二财政所概况

一、 主要职能

1、组织、管理本镇年度预算编制、调整、执行和决算。2、负责各级政府安排和分配用于本镇范围的各种财政资金及部分镇组织的集体经济收入的监督。3、管理镇级各单位会计工作。4、实施对镇级各单位的财务监督和管理。5、监督管理镇级各单位拥有的国有资产和集体资产。6、负责镇级非祱收入的监督管理。 

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市财政局（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：儋州市财政局那大第二财政所

第二部分  那大第二财政所（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

附：财政拨款收支总表

第三部分 那大第二财政所（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于那大第二财政所（部门或单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

那大第二财政所2021年财政拨款收支总预算1023410.79元。其中，收入总计1023410.79元，包括一般公共预算本年收入1023410.79元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计1023410.79元，包括一般公共服务支出734995.06元、社会保障和就业支出7.5万元、卫生健康支出14.9万元，住房保障支出6.4万元，结转下年0万元。

二、关于那大第二财政所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

那大第二财政所2021年一般公共预算当年拨款1023410.79元，比上年预算数减少175290.91元，主要是因2020年退休人员所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出734995.06元，占71.8%；社会保障和就业支出75124元，占7.34%；卫生健康支出149057.53万元，占14.56%；住房保障支出64234.2万元，占6.3%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为734995.06元，比上年预算数减少159763.44元，主要是2020年退休人员所致。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为75124元，比上年预算数减少2358.9元，主要是退休一人，养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为39909.63元，比上年预算数减少12529.97元，主要是退休一人，医疗保险支出减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为109147.9万元，比上年预算数增加39696.2元，主要是医疗公补额度提高。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为64234.2元，比上年预算数减少19107.8元，主要是退休一人，公积金缴费支出减少。

三、关于那大第二财政所（部门或单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

那大第二财政所（部门）2021年一般公共预算基本支出为1023410.79元，其中：

人员经费862517.89元，主要包括：主要包括：基本工资212460元、津贴补贴283560元、奖金22105元、机关事业单位基本养老保险缴费75124元、职工基本医疗保险缴费39909.63元、公务员医疗补助缴费109147.9元、社会保障缴费2817.16元、住房公积金64234.2元、邮电费6360元、其他交通费用46800元;

公用经费160892.90元，主要包括：办公费72000元、工会经费10705.7元、福利费187.2元、其他商品和服务支出78000元。

四、那大第二财政所（部门或单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）那大第二财政所（部门或单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0元。

（二）那大第二财政所（部门或单位）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于那大第二财政所（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

那大第二财政所2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于那大第二财政所（部门或单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，那大第二财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入91.78万元；支出包括：一般公共服务支出734995.06元、社会保障和就业支出75124元、卫生健康支出149057.53元、住房保障支出64234.2元。那大第二财政所2021年收支总预算1023410.79元。

七、关于那大第二财政所（部门或单位）2021年收入预算情况说明

那大第二财政所（部门或单位）2021年收入预算1023410.79元，其中：经费拨款收入1023410.79元，占100%；比上年预算数减少175290.91元，主要是因2020年退休人员所致。

八、关于那大第二财政所2021年支出预算情况说明

那大第二财政所2021年支出预算1023410.79元，其中：基本支出1023410.79元，占100%；项目支出0元，占0%。比上年预算数减少175290.91元，主要是因2020年退休人员所致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年那大第二财政所的机关运行经费预算150000元。

（二）政府采购情况

2021年那大第二财政所政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，那大第二财政所共有车辆0辆。（四）绩效目标设置情况

2021年那大第二财政所8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算91.78万元、政府性基金1023410.79元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

109028--那大第二财政所预算公开表.xlsx