附件1

2021年儋州市八一中心小学

部门（单位）预算

目录

第一部分    儋州市八一中心小学概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市八一中心小学2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市八一中心小学2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市八一中心小学概况

一、 主要职能

单位基本职能：儋州市八一中心小学为儋州市教育局主管。主要职责：实施小学义务教育；促进基础教育发展；小学学历教育。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市八一中心小学2021年部门预算编制范围的有12所完小和1所教学点。学校设有办公室、教导处、德育处、总务处、教研室等。

第二部分  儋州市八一中心小学2021年部门预算表

见附件1-9表

第三部分  儋州市八一中心小学2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市八一中心小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市八一中心小学2021年财政拨款收支总预算3708万元。其中，收入总计37082155.59元，包括一般公共预算本年收入37082155.59元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转30000元；支出总计37112155.59万元，包括一般公共服务支出37082155.59元、政府性基金预算支出30000元。

二、关于儋州市八一中心小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市八一中心小学2021年一般公共预算当年拨款37082155.59元，比上年预算数增加3187203.09元，主要是基本工资等人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出支25671632.86元，占69.22%；社会保障和就业支出3503804.16元，占9.44%；卫生健康支出5199295.37元，占14.02%；住房保障支出2707423.2元，占7.32%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为25671632.86元，比上年预算数增加2322997.86元，主要原因是小学阶段基本支出经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为3467084.16元，比上年预算数增加68114.26元,主要原因是养老保险费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为36720 元，比上年预算数增加288元，主要原因是按标准预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1184888.46元，比上年预算数增加36185.76元，主要原因是有新招聘教师，事业单位医疗增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3357406.91元，比上年预算数增加1146901.51元。增加原因是工资增加，医疗补助增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2707423.2元，比上年预算数增加54816.8元，主要原因是工资增加，住房公积金增加。

三、关于儋州市八一中心小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市八一中心小学2021年一般公共预算基本支出为36962155.59元，其中：

人员经费36510918.39元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金等;

公用经费451237.2元，主要是工会经费支出。

四、儋州市八一中心小学2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市八一中心小学2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，与上年预算持平。

（二）儋州市八一中心小学年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，与上年预算持平。

五、关于儋州市八一中心小学2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市八一中心小学2021年政府性基金预算当年拨款30000元，比上年预算数增加30000元，主要是少年宫经费上年结转。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出30000元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2021年预算数为30000元，比上年预算数增加30000元，主要是上年结转政府性基金拨款。

六、关于儋州市八一中心小学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市八一中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

儋州市八一中心小学2021年收支总预算38241875.59元。

七、关于儋州市八一中心小学2021年收入预算情况说明

儋州市八一中心小学2021年收入预算38241875.59元，其中：上年结转359720元，占0.94%；经费拨款收入37082155.59元，占96.96%；政府性基金收入0元；财政专户管理资金收入800000元，占2.1%。比上年预算数增加4346923.09元，主要是增加附设幼儿园保教费收入。

八、关于儋州市八一中心小学2021年支出预算情况说明

儋州市八一中心小学2021年支出预算38241875.59元，其中：基本支出36962155.59元，占96.65%；项目支出1279720元，占3.35%。比上年预算数增加4346923.09，主要是增加附设幼儿园支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

儋州市八一中心小学政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市八一中心小学及下属各单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市八一中心小学11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算36962155.59元、政府性基金0元、幼儿园运行经费1129720元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       2021年5月25日

137055-儋州市八一中心小学2021年部门预算公开表.xlsx