附件1

2021年儋州广播电视台部门预算

目录

第一部分   儋州广播电视台（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州广播电视台（部门）2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州广播电视台（部门）2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州广播电视台（部门）概况

一、 主要职能

发展广播电视事业和产业,开展广播电视新闻宣传,办好广播电视节目。

二、 部门预算单位构成

儋州广播电视台作为一级预算部门,部门预算由台本级预算部门构成。

第二部分 儋州广播电视台（部门）2021年部门预算表

（见附件1-10表）

第三部分儋州广播电视台（部门）2021年部门预算情况说明

一、关于儋州广播电视台（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州广播电视台2021年财政拨款收支总预算16,106,812.04 元。其中，收入总计16,106,812.04 元，包括一般公共预算本年收入10,517,788.80 元，政府性基金预算本年收入5,570,000.00 元,上年结转19,023.24；支出总计16,106,812.04元，包括文化旅游体育与传媒支出8,116，407.02元、社会保障和就业支出948,537.38元、卫生健康支出994,224.56元、城乡社区支出5,589,023.24 元、住房保障支出458,619.84元。

二、关于儋州广播电视台（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州广播电视台（部门）2021年一般公共预算当年拨款16,087,788.80，比上年预算数减少29067.4 元，主要是压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出8,116,407.02元，占50.45%、社会保障和就业支出948,537.38，占5.90%、卫生健康支出994,224.56元，占6.18%、城乡社区支出5,589,023.24 元,占34.68%、住房保障支出458,619.84元，占2.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理实务（项）2021年预算数为4,686,407.02元,比上年预算数增加96,106.02元,主要原因是工作需要增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他广播电视支出（项）2021年预算数为3,430,000元,比上年预算数减少6,190,000元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为625,770.09元,比上年预算数增加77,418.09元,主要原因是新进人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）2021年预算数为312,885.05元,比上年预算数增加38,709.05元,主要原因是新进人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为9,882.24元,比上年预算数减少125.76元,主要原因是遗属补助金额降低。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为332,440.36 元,比上年预算数增加41,128.36元,主要原因是新进人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为661,784元,比上年预算数增加306008.2元,主要原因是基数提高。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为458,619.84元,比上年预算数增加31,688.64元,主要原因是新进人员增加。

三、关于儋州广播电视台（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州广播电视台（部门）2021一般公共预算基本支出为7,087,788.8元，其中：

人员经费6,678,416.16 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费409,372.64 元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州广播电视台（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州广播电视台（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为32,000元，其中：

1.公务用车购置及运行费32,000元（其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费32,000元）,比上年预算数减少159,600元,主要原因是严格控制车辆油费和维修费支出。

2.公务接待费0元,比上年预算数减少80000元,主要原因是严格控制公务接待支出。

五、儋州广播电视台（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州广播电视台2021年政府性基金预算当年拨款5,589,023.24元，比上年预算数增加4,589,023.24元，主要是项目的资金性质改变。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出5,589,023.24元,占当年预算总收入的100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）国有其他土地使用权出让收入安排的支出（项）5,589,023.24元,占当年预算总支出的100%。

六、关于儋州广播电视台（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。儋州广播电视台（部门）2021年收支总预算16,106,812.04 元。

七、关于儋州广播电视台（部门）2021年收入预算情况说明

儋州广播电视台2021年收入预算16,106,812.04 元,其中：一般公共预算收入10,517,788.8,占65.29%；政府性基金预算收入5,589,023.24元,占34.69%。上年结转19,023.24元,占0.02%。比上年预算数减少1,010,044.16元,主要原因是项目类收入减少。

八、关于儋州广播电视台（部门）2021年支出预算情况说明

儋州广播电视台2021年支出预算16,106,812.04 元,其中：基本支出7,087,788.8元,占44%；项目支出9,019,023.24元,占56%。比上年预算数减少1,010,044.16元,主要原因是项目类支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州广播电视台本级的机关运行经费预算409,372.64 元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,儋州广播电视台本级共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆,其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州广播电视台19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,430,000元、政府性基金5,589,023.24元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

142001-儋州广播电视台    附件2：2021年度预算公开表.xlsx