2021年儋州市接待办公室

（部门）预算

目录

第一部分    儋州市接待办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市接待办公室2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市接待办公室2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市接待办公室（部门）概况

一、 主要职能

儋州市接待办公室为隶属中共儋州市委的副处级公益一类事业单位，主要职责：（一）负责党和国家领导人来儋视察的接待工作；（二）负责中央和国家有关部门安排来儋的专项休假任务的接待工作；（三）负责厅（局）级以上领导、各类专项工作组、各省、市党政代表团来儋考察、调研、学习交流、检查指导等公务活动的接待工作；（四）负责国内大中型企业集团重要宾客来儋视察、考察、参观的公务接待工作；（五）负责市领导赴省外、市外考察调研、学习交流的接待服务工作；（六）负责协调、指导市直各单位及各镇的接待工作；（七）负责对接待基地和其它定点接待单位进行业务指导工作；（八）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。内设接待科、综合科2个科室，目前事业编制9个，编外长期聘用人员6名。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

儋州市接待办公室作为一级预算部门，部门预算单位由本级预算部门构成。

第二部分   儋州市接待办公室2021年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市接待办公室2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市接待办公室2021年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市接待办公室2021年部门年财政拨款收支总预算10,136,199.18元。其中，收入总计10,136,199.18元，包括一般公共预算本年收入6186199.18元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入3,950,000.00元、上年结转0元；支出总计10,136,199.18元，包括一般公共服务支出5,969,815.59元、社会保障和就业支出64,449.12元、 卫生健康支出96,160.03元、住房保障支出55,774.44元城乡社区支出3,950,000.00元，结转下年0元。

二、关于儋州市接待办公室2021年部门一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市接待办公室2021年部门一般公共预算当年拨款6,186,199.18元，比上年预算数减少716234.63元，主要是2021年减少了预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出5,969,815.59元，占51%； 社会保障和就业（类）支出64,449.12元，占0.5%；卫生健康（类）支出96,160.03元，占0.7%；住房保障（类）支出55,774.44元，0.4%占 城乡社区（类）支出3,950,000.00元，占47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为619815.59元，比上年预算数增加114056.59元，主要是在职人员工资年度晋升和职务变动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0元。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为4775000.00元，比上年预算数减少275000.00元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为54472.00元，比上年预算数减少9977.12元，主要是在职人员有变动。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为28938.25元，比上年预算数减少5300.35元，主要是人员有变动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为39157.00元，比上年预算数减少22764.43元，主要是人员有变动。

2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）三、关于儋州市接待办公室2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

儋州市接待办公室2021年部门一般公共预算基本支出为836,199.18元，其中：

人员经费706,747.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费129,451.74元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、儋州市接待办公室2021年部门“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市接待办公室2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数为1,085,000.00元，其中：

因公出国（境）经费0万元。公务用车购置及运行费85,000.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费85,000.00元），与上年预算较上年预算下降53%。下降的主要原因使用频率减少。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费1,000,000.00元，较上年预算增加5%。增加的主要公务接待数量增加，计划接待2100批/次22000人/次，实际接待来宾1520批/次，1856人/次。

（二）儋州市接待办公室2021年部门政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、儋州市接待办公室2021年部门政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市接待办公室2021年部门政府性基金预算当年拨款3,950,000.00元，比上年预算数增加90000.00元，主要预算项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出3,950,000.00元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为3,950,000.00元，比上年预算数增加90000.00元，主要是预算项目增加。

六、关于儋州市接待办公室2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市接待办公室（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。儋州市接待办公室（部门）2021年收支总预算10136199.18元。

七、关于儋州市接待办公室2021年（部门）收入预算情况说明

儋州市接待办公室2021年（部门）收入预算10136199.18元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入6186199.18元，占61%；政府性基金收入3,950,000.00元，占39%。比上年预算数增加183765.37元，主要是预算项目增加及人员工资社保缴费。

八、关于儋州市接待办公室2021年部门支出预算情况说明

儋州市接待办公室2021年部门支出预算10319964.55元，其中：基本支出694964.55元，占6.68%；项目支出9625000元，占93.32%。比上年预算数增加325000元，主要是增加预算项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市接待办公室2021年（部门）（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算112956.20元。

（二）政府采购情况

儋州市接待办公室2021年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市接待办公室本级共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市接待办公室2021年部门17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5469964.55元、政府性基金4850000元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共儋州市委市政府接待办公室.xls