儋州市十五届人大常委会

第四十三次会议文件

2021年儋州市预算调整方案

儋州市财政局

各位代表：

经省人大常委会审查批准，省财政厅下达我市2021年第一批、第二批新增地方政府债券共计24.2亿元，其中一般债券3.6亿元，专项债券20.6亿元。根据《中华人民共和国预算法》和中央、省有关文件规定，发行新增地方政府债券将增加地方预算总收支，须编制预算调整方案报市人大常委会审查批准，并将一般债券收支纳入地方一般公共预算管理，将专项债券收支纳入政府性基金预算管理。受儋州市人民政府委托，向大会报告2021年儋州市预算调整方案，请予审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

一、新增债券资金分配情况

（一）根据《海南省财政厅关于下达2021年省级转贷市县新增地债额度（第一批）的通知》（琼财预〔2021〕306号）文件内容，以及省发改委、省财政厅项目审批意见，结合我市实际，确定我市2021年第一批新增地债具体分配情况如下：

1.专项债券11亿元分配情况

（1）儋州市体育中心“一场两馆”项目5.5亿元；

（2）儋州市体育场馆周边路网项目0.2亿元；

（3）海南西部中心医院三期工程项目0.9亿元；

（4）儋州市妇女儿童医院1.5亿元；

（5）儋州市中医医院建设项目1.2亿元；

（6）儋州市滨海新区医院0.1亿元；

（7）兰洋特色小镇项目（儋州市省道S307乌那线兰洋

至那大段升级改建工程）0.7亿元；

（8）儋州市滨海新区东二直路项目0.3亿元；

（9）儋州市滨海新区配套市政道路0.3亿元；

（10）儋州市两院居等9宗污水处理工程0.3亿元。

2.一般债券2.8亿元分配情况

（1）市纪委监委“11·8”项目0.84亿元；

（2）市委党校新校区建设项目（一期）0.55亿元；

（3）儋州市人民医院住院大楼工程0.5亿元；

（4）儋州市义务教育发展项目0.61亿元；

（5）农村公路六大工程0.3亿元。

（二）根据《海南省财政厅关于下达2021年省级转贷市县新增地债额度（第二批）的通知》（琼财预〔2021〕491号）文件内容，以及省发改委、省财政厅项目审批意见，结合我市实际，确定我市2021年第二批新增地债具体分配情况如下：

1.专项债券9.6亿元分配情况

（1）儋州市体育场馆周边路网项目1.03亿元；

（2）海南西部中心医院三期工程项目0.8亿元；

（3）儋州市妇女儿童医院0.15亿元；

（4）儋州市中医医院建设项目0.45亿元；

（5）儋州市滨海新区医院0.5亿元；

（6）儋州市滨海新区配套市政道路0.9亿元；

（7）儋州市两院居等9宗污水处理工程0.05亿元；

（8）海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心0.38亿

元；

（9）儋州市松涛东干渠（那大分水闸至和庆电站段）

改线工程1亿元；

（10）儋州市电影学院周边基础设施建设项目1.14亿

元；

（11）儋州市基础设施建设项目0.77亿元；

（12）儋州市王桐王龙棚户区改造1.2亿元；

（13）儋州市那大城区东北片区污水管网工程0.05亿

元；

（14）雅拉河大道及其路网工程0.33亿元；

（15）上海师范大学附属儋州实验学校（含幼儿园）

0.85亿元。

2.一般债券0.8亿元分配情况

（1）农村公路六大工程0.47亿元；

（2）儋州市党史学习教育基地建设项目0.2亿元；

（3）儋州市2019年贫困村庄饮水安全工程建设0.08

亿元；

（4）儋州市那大城区菜园村及电力小区污水管道截流并网工程0.05亿元。

二、全市一般公共预算调整情况

根据本批次新增债券资金分配情况，全市一般公共预算总收入89.72亿元，增加3.6亿元（与原预算数比较，下同）。其中，地方一般公共预算收入22.7亿元，保持不变；转移性收入58.79亿元，保持不变；债券转贷收入8.23亿元，增加3.6亿元。

全市一般公共预算总支出89.72亿元，增加3.6亿元。其中，全市一般公共预算支出83.12亿元，增加3.6亿元（其中一般公共服务支出增加10,400万元，教育支出增加6,100万元，卫生健康支出增加5,000万元，城乡社区支出增加5,500万元，农林水支出增加1,300万元，交通运输支出增加7,700万元）；转移性支出1.97亿元，保持不变；债务还本支出4.63亿元，保持不变。

三、市本级一般公共预算调整情况

根据本批次新增债券资金分配情况，市本级一般公共预算总收入85.77亿元，增加3.6亿元（与原预算数比较，下同）。其中，地方一般公共预算收入21.97亿元，保持不变；转移性收入55.57亿元，保持不变；债券转贷收入8.23亿元，增加3.6亿元。

市本级一般公共预算总支出85.77亿元，增加3.6亿元。其中，地方一般公共预算支出74.13亿元，增加3.6亿元（其中一般公共服务支出增加10,400万元，教育支出增加6,100万元，卫生健康支出增加5,000万元，城乡社区支出增加5,500万元，农林水支出增加1,300万元，交通运输支出增加7,700万元）；转移性支出7.02亿元，保持不变；债券还本支出4.63亿元，保持不变。

四、政府性基金预算调整情况

根据本批次新增债券资金分配情况，全市政府性基金总收入64.83亿元，增加20.6亿元（与原预算数比较，下同）。其中，地方政府性基金预算收入30.67亿元，保持不变；债务收入27.65亿元，增加20.6亿元（其中棚户区改造专项债券收入增加1.2亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加19.4亿元）；转移性收入6.51亿元，保持不变。

全市政府性基金预算总支出64.83亿元，增加20.6亿元。其中，地方政府性基金预算支出56.38亿元，增加20.6亿元（其中棚户区改造专项债券收入安排的支出增加1.2亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加19.4亿元）；债务还本支出7.71亿元，保持不变；转移性支出7,439万元，保持不变。

附件：附件：2021年儋州市预算调整方案表.xlsx

儋州市财政局