2021年儋州市供销合作联社部门预算 

目录

第一部分   儋州市供销合作联社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   儋州市供销合作联社2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市供销合作联社2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市供销合作联社概况

一、主要职能

儋州市供销合作联社的主要职能为：贯彻执行国家和省有关农村经济工作方针政策、法律、法规和规章，负责本市供销合作联社社有资产经营管理和监督，参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，开展农村社区综合服务，推进新农村现代流通服务网络建设，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市供销合作联社部门预算编制范围的仅包含儋州市供销合作联社本级。

第二部分  儋州市供销合作联社2021年部门预算表

具体表格内容见附表1-10。

第三部分  儋州市供销合作联社2021年部门预算情况说明

一、关于儋州市供销合作联社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市供销合作联社2021年财政拨款收支总预算3,824,376.67元。其中，收入总计3,824,376.67元，包括一般公共预算本年收入3,824,376.67元、上年结转0元；政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计3,824,376.67元，包括社会保障和就业支出308,305.44元，卫生健康支出603,499.97元，农林水支出2,703,465.98元，住房保障支出209,105.28元。

二、关于儋州市供销合作联社2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市供销合作联社2021年一般公共预算当年拨款3,824,376.67元，比上年预算数增加118,854.97元，主要是：

1.社会保障和就业支出（类）减少6,730.06元，主要原因是预算缴费基数减少。

2.卫生健康支出（类）增加276,843.27元，主要原因是退休人员公务员医疗补助缴费，上年未列入年初预算。

3.农林水支出（类）减少145,289.12元，主要原因是减少农村综合服务社、为农服务中心2个项目支出200,000.00元，增加综合工作经费项目支出100,000.00元“从严治社”劳务费用，减少一名人员工资福利支出预算38,267.32元，增加公用经费预算7,021.80元。

4.住房保障支出（类）减少5,969.12元，主要原因是预算缴费基数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出308,305.44元，占比8.06%，卫生健康（类）支出603,499.97元，占比15.78%，农林水（类）支出2,703,465.98元，占比70.69%，住房保障（类）支出209,105.28元，占比5.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为270,781.44元，比上年预算数减少6,730.06元，主要是基本养老保险缴费工资基数减少（上年预算一名人员缴费基数以其公务员工资计算，今年以管理人员工资计算）。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出37,524元，与上年持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）143,852.64元，比上年预算数减少3,575.36元，主要是医疗和生育保险缴费基数减少（上年预算一名人员缴费基数以其公务员工资计算，今年以管理人员工资计算）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）459,647.33元，比上年预算数增加280,418.63元，主要是增加原机关退休人员公务员医疗补助支出（上年未列入年初预算）。

5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2,003,465.98元，比上年预算数减少45,289.12元，主要是：上年预算一名人员工资基数以其公务员工资计算，今年以管理人员工资计算。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他的农业支出（项）700,000.00元，比上年预算数减少100,000.00元，主要是减少2个项目支出200,000.00元（农村综合服务社、为农服务中心2个项目）和增加1个项目支出100,000.00元（综合工作经费增加100,000.00元“从严治社”劳务费用）。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）209,105.28元，比上年预算数减少5,969.12元，主要是预算基数减少。

三、关于儋州市供销合作联社2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市供销合作联社2021年一般公共预算基本支出为3,124,376.67元，其中：

人员经费2,949,088.99元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、遗属生活补助、住房公积金等.

公用经费175,287.68元，主要包括：办公费、福利费、工会经费等。

四、儋州市供销合作联社2021年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市供销合作联社2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0元，与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0元，较上年预算下降100%，主要是近几年来单位未发生公务接待费支出，所以今年未做预算。

（二）儋州市供销合作联社2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算持平。公务接待费0元，与上年预算持平。

五、关于儋州市供销合作联社2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市供销合作联社2021年政府性基金预算当年拨款0元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于儋州市供销合作联社2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市供销合作联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有经费拨款收入；支出包括：社会保障与就业支出308,305.44元、卫生健康支出603,499.97元、农林水支出2,703,465.98元、住房保障支出209,105.28元。儋州市供销合作联社2021年收支总预算3,824,376.67元。

七、关于儋州市供销合作联社2021年收入预算情况说明

儋州市供销合作联社2021年收入预算3,824,376.67元，其中：上年结转0元；经费拨款收入3,824,376.67元，占100%；政府性基金收入0元；专项收入0元。比上年预算收入增加118,854.97元，主要是增加一般公共预算拨款收入。

八、关于儋州市供销合作联社2021年支出预算情况说明

儋州市供销合作联社2021年支出预算3,824,376.67元，其中：基本支出3,124,376.67元，占81.7%；项目支出700,000.00元，占18.3%。比上年预算数增加118,854.97元，主要原因是：

1.社会保障和就业支出（类）减少6,730.06元（上年预算一名人员缴费基数以其公务员工资计算，今年以管理人员工资计算）。

2.卫生健康支出（类）增加276,843.27元（主要是退休人员公务员医疗补助缴费，上年未列入年初预算）。

3.农林水支出（类）减少145,289.12元（减少农村综合服务社、为农服务中心2个项目支出200,000.00元，增加综合工作经费项目支出100,000.00元“从严治社”劳务费用，减少一名人员工资福利支出预算38,267.32元，增加公用经费预算7,021.8元）。

4.住房保障支出（类）减少5,969.12元（上年预算一名人员缴费基数以其公务员工资计算，今年以管理人员工资计算）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年儋州市供销合作联社本级的机关运行经费预算175,287.68元。

（二）政府采购情况

2021年儋州市供销合作联社本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市供销合作联社本级只占有使用国有资产计算机3台、打字机、财务装订机各一台，文件柜2套，电视机1台，固定资产原价值34,825元。

（四）绩效目标设置情况

2021年儋州市供销合作联社11个项目（其中：基本支出项目9个，其他2个）实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,824,376.67元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

311001-儋州市供销合作联社）2021年部门预算公开表.xlsx