2023年儋州市供销合作联社预算

目录

1.   儋州市供销合作联社概况

1. 主要职能

1. 儋州市供销合作联社预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市供销合作联社预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市供销合作联社概况

一、主要职能

儋州市供销合作联社的主要职能为：宣传贯彻执行国家、省、市有关农村经济工作的方针、政策和措施，指导全市（含洋浦经济开发区）供销社系统的改革和发展；负责全市农产品市场推广和产销对接、滞销农产品公益性应急销售体系建设，组织指导全市供销社农产品运销实体、各级为农服务体系建设的工作；负责对所属企业行使社有资产出资人职权，监管社有资产运营；指导所属企业和基层供销合作社发展农民专业合作经济组织和农业社会化服务体系；指导所属企业和基层供销合作社构建新农村现代流通网络、打造农村社区综合服务社和参与发展农村金融服务；指导和监督全市供销社系统的经营管理、招商引资和项目管理，协调本系统内外的经济联系与合作；承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级主管部门交办的其他工作任务。

第二部分儋州市供销合作联社预算表

详见附表。

第三部分   儋州市供销合作联社预算情况说明

一、关于儋州市供销合作联社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市供销合作联社2023年财政拨款收支总预算2,907,171.17元。其中，收入总计2,907,171.17元，包括一般公共预算本年收入2,860,150.33元、上年结转0元；政府性基金预算本年收入47,020.84元、上年结转0元；支出总计2,907,171.17元，包括社会保障和就业支出372,278.58元，卫生健康支出262,852.33元，城乡社区支出47,020.84元，农林水支出2,036,052.22元，住房保障支出188,967.20元。

二、关于儋州市供销合作联社2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市供销合作联社2023年一般公共预算当年拨款2,860,150.33元，比上年预算数减少392,341.28元，主要原因：一是由于人员退休及变化，事业单位医疗支出和退休人员医疗补助缴费相应减少306,514.33元；二是本年度未开展农村综合服务社项目，因此相应减少了项目支出120,000.00元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出372,278.58元，占比13.02%，卫生健康（类）支出262,852.33元，占比9.19%，农林水支出（类）支出2,036,052.22元，占比71.19%，住房保障（类）支出188,967.20元，占比6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为230,105.72元，比上年预算数减少11,279.56元，主要原因是：退休4人和缴费基数变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为115,052.86元，比上年预算数增加115052.86元，根据2023年预算编制要求产生的变化。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）27,120.00元，与上年持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）105,379.67元，比上年预算数减少22,856.26元，主要是人员退休缴费基数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）157,472.66元，比上年预算数减少283,658.07元，主要是本年度预算未含退休人员公务员医疗补助缴费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1,922,052.22元，比上年预算数增加114,317.91元，主要是：综合工作经费项目支出增加156,275.00元（该项预算上年度在“其他农业农村支出（项）”列支），减少人员经费预算16,437.55元（减少退休人员4人的工资福利支出，增加编外人员工资支出），减少公用经费预算25,519.54元。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）114,000.00元，比上年预算数减少186,000.00元，主要是：上年度“综合工作经费”项目在该项支出300,000.00元，本年度在“事业运行（项）”列支；该项“消费助农”活动项目支出上年度在政府性基金“城乡社区支出”中支出150,000.00元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）188,967.20元，比上年预算数增加2,081.84元，主要是缴费基数增加。

三、关于儋州市供销合作联社2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市供销合作联社2023年一般公共预算基本支出为2,860,150.33元，其中：

人员经费2,443,810.51元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、邮电费、遗属生活补助等。

公用经费146,064.82元，主要包括：办公费、福利费、工会经费等。。

四、儋州市供销合作联社2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市供销合作联社2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0元，与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0元，与上年预算持平。

（二）儋州市供销合作联社2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算持平。公务接待费0元，与上年预算持平。

五、关于儋州市供销合作联社2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市供销合作联社2023年政府性基金预算当年拨款47,020.84元，比上年预算减少102,979.16元，主要是：减少城乡社区支出（类）“消费助农”活动项目支出150,000.00元，该项目本年度在一般公共预算“农林水支出（类）”中列支114,000.00元；增加盘活以前年度峨蔓农贸市场改造缺口资金，支付竣工工程款47,020.84元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出47,020.84元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为47,020.84元，比上年预算减少102,979.16元，主要是：增加盘活以前年度峨蔓农贸市场改造缺口资金，支付竣工工程款47,020.84元，减少城乡社区支出（类）“消费助农”活动项目支出150,000.00元，该项目本年度在“农林水支出（类）”中列支114,000.00元。

六、关于儋州市供销合作联社2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市供销合作联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入有经费拨款收入2,860,150.33元和政府性基金收入47,020.84元；支出包括：社会保障与就业支出372,278.58元、卫生健康支出262,852.33元、城乡社区支出47,020.84元、农林水支出2,036,052.22元、住房保障支出188,967.20元。儋州市供销合作联社2023年收支总预算2,907,171.17元。

七、关于儋州市供销合作联社2023年收入预算情况说明

儋州市供销合作联社2023年收入预算2,907,171.17元，其中：上年结转0元；经费拨款收入2,860,150.33元，占98.38%；政府性基金收入47,020.84元，占1.62%；专项收入0元。比上年预算收入减少421,885.06元，主要是减少一般公共预算拨款收入392,341.28元，减少政府性基金预算拨款收入102,979.16元。

八、关于儋州市供销合作联社2023年支出预算情况说明

儋州市供销合作联社2023年支出预算2,907,171.17元，其中：基本支出2,589,875.33元，占89.09%；项目支出317,295.84元，占10.91%。比上年预算数减少495,320.44元，主要原因是：一是由于人员退休及变化，事业单位医疗支出和退休人员医疗补助缴费相应减少306,514.33元；二是本年度未开展农村综合服务社项目，因此相应减少了项目支出120,000.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年儋州市供销合作联社本级政府采购预算总额0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市供销合作联社本级占有使用国有资产140,291.00元（固定资产原价值），其中：1、通用设备126,905.00元，主要是台式电脑12台、笔记本电脑2台，打字设备4台、电视机1台、空调1台、财务装订机各一台；2、家具、用具装具及动植物13386.00元，主要是文件柜、会议桌、办公桌、椅等。

（三）绩效目标设置情况

2023年儋州市供销合作联社14个项目（其中：基本支出项目10个，其他4个）实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,860,150.33元，政府性基金预算47,020.84元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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311001-儋州市供销合作联社）单位预算公开表.xlsx