2023年儋州市思源实验学校预算

目录

1.   儋州市思源实验学校概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市思源实验学校2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市思源实验学校2023年预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市思源实验学校概况

1. 主要职能

（一）贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。

（二）规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，根据国家和省市地方有关法规，结合本校的实际情况，制定本制度。

　    （三）合理编制学校预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。

　　（四）根据市教育局关于学校财务会计管理规定，结合学校章程，采用市财政局委派会计核算。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分儋州市思源实验学校2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市思源实验学校2023年预算情况说明

一、关于儋州市思源实验学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市思源实验学校2023年年财政拨款收支总预算2972.96万元。其中，收入总计2972.96万元，包括一般公共预算本年收入2,950.78万元、上年结转22.19万元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0万元；支出总计2,972.96万元，包括教育支出2,212.67万元、 社会保障和就业支出329.88万元、卫生健康支出250.33万元、住房保障支出180.09万元。

二、关于儋州市思源实验学校年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市思源实验学校2023年年一般公共预算当年拨款2972.96万元，比上年预算数增加590.5万元，主要是项目支出提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2,972.96万元，占100%；教育支出2,212.67万元，占74.42%；社会保障和就业支出329.88万元，占11.09%；卫生健康支出250.33万元，占8.42%；住房保障支出180.09万元,占6.05%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为24.12万元，比上年预算数减少92.52万元，项目支出少。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为2182.95万元，比上年预算数增加615.97万元，主要是项目支出增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）2023年预算数为5.6万元，比上年预算数增加3.2万元。人数新增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为108.74元，比上年预算数增加0.55万元，主要是职业年金基数加入基础绩效。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为217.49万元，比上年预算数增加39.75万元，主要是养老保险加入基础绩效。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为3.64万元，与去年基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为98万元，比上年预算数增加3.57万元，与去年基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为152.33万元比上年预算增加34.61万元，主要是加入基础绩效。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为180.09万元，比上年预算数增加41.17万元，主要是加入年度考核奖。

三、关于儋州市思源实验学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市思源实验学校2023年一般公共预算基本支出为2635.62万元，其中：

人员经费2611.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费23.99万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市思源实验学校2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市思源实验学校2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，

五、关于儋州市思源实验学校2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市思源实验学校2023年政府性基金预算当年拨款0元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2023年没有此项资金。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2023年没有此项资金。

六、关于儋州市思源实验学校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市思源实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2950.78万元、上年结转22.19万元；支出包括：教育支出2212.67万元、社会保障和就业支出329.88万元、卫生健康支出250.33万元、住房保障支出180.09万元。儋州市思源实验学校2023年收支总预算2972.96万元。

七、关于儋州市思源实验学校2023年收入预算情况说明

儋州市思源实验学校2023年收入预算2972.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2950.78万元，占99.25%；上年结转22.19万元，占0.75%；比上年预算数增加612.69万元，主要是2023年社保和公积金基数增加。

八、关于儋州市思源实验学校2023年支出预算情况说明

儋州市思源实验学校2023年支出预算2972.96万元，其中：基本支出2635.62万元，占88.65%；项目支出337.33万元，占11.35%。比上年预算数增加612.69万元，主要是2023年社保和公积金基数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市思源实验学校的机关运行经费预算0元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市思源实验学校政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市思源实验学校共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市思源实验学校18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金共计2972.96万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

思源实验学校预算公开表.xlsx