附件1

2023年儋州市西华中学

预

算

公

开

目 录

1. 儋州市西华中学概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市西华中学2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市西华中学2023年预算情况说明

2. 名词解释

1. 儋州市西华中学概况

1. 主要职能

1. 执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法实施本校教育工作的政策法规规章和发展规划。

2. 负责本辖区内初中义务教育，促进基础教育发展。

3. 负责本辖区内教育教学业务档案管理，教育工资统计，教育经费管理，制定教育经费管理制度。

4. 负责上级主管部门交办的其他事项

1. 部门预算单位构成

本单位为二级预算单位，2023年部门预算编制范围为本级预算，无下级预算单位。

第二部分 儋州市西华中学2023年预算表

（见附件1-10表）

第三部分 儋州市西华中学2023年预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算1001.155万元。其中:收入总计1001.155万元，包括一般公共预算本年收入982.5463万元、上年结转2.8687万元，政府性基金预算本年收入15.74万元、上年结转0万元；支出总计1001.155万元，包括教育支出671.6233万元、社会保障和就业支出114.4699万元、卫生健康支出134.471万元、住房保障支出64.8508万元、政府性基金预算本年支出15.74万元，上年结转0万元。

（一）一般公共预算当年规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款985.415万元，比上年预算数增加203.673万元，主要是人员工资调资和项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算拨款985.415万元，其中教育支出671.6233万元；社会保障和就业支出114.4699万元；卫生健康支出134.471万元；住房保障支出64.8508万元。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育、教育费附加安排支出（款）初中教育、其他教育费附加安排支出（项）2023年预算数为671.6233万元，比上年预算数增加108.8564万元，主要是人员工资调资和项目增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2023年预算数为114.4699万元，比上年预算数增加48.3605万元，主要是人员工资调资增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2023年预算数为134.471万元，比上年预算数增加34.1994万元，主要是人员工资调资增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为64.8508万元，比上年预算数增加12.2567万元，主要是人员工资调资增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出为919.3343万元，其中：

人员经费910.7375万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等共计904.4495万元;公用经费8.5968万元，主要包括：工会经费8.5968万元。

四、2023年“三公”经费预算情况说明

（一）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

（二）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

五、关于2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算当年拨款结构情况

2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

六、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市西华中学2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入982.5463万元、政府性基金预算拨款收入15.74万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元，上年结转2.8687万元。支出包括：教育支出671.6233万元、社会保障和就业支出114.4699万元、卫生健康支出134.471万元、住房保障支出64.8508万元、城乡社区支出15.74万元、上年结转0万元。2023年收支总预算1001.155万元。

1. 关于2023年收入预算情况说明

2023年收入预算1001.155万元，其中：上年结转2.8687万元，占0.29%；一般公共预算拨款收入982.5463万元，占98.14%；政府性基金预算拨款收入15.74万元，占1.57%、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、事业单位经营收入0万元。比上年预算数增加219.4129万元，主要原因是：主要是人员工资调资增加。

1. 关于2023年支出预算情况说明

2023年支出预算1001.155万元，包括一般公共预算支出985.415万元，其中：基本支出919.3343万元，占91.83%，人员经费910.7374万元，公用经费8.5968万元；项目支出66.0806万元，占6.6%。政府性支出15.74万元，占1.57%。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市西华中学（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市西华中学15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算780.9109万元。其中：46000021R000000006640-工资奖金津补贴236.7852万元、46000021R000000006640-养老保险76.3132万元、46000021R000000006644-医疗保险36.3万元、46000021R000000006645-公务员医疗补助98.17万元、46000021R000000006646-失业保险2.14万元、46000021R000000006647-工伤保险0.85万元、46000021R000000006663-住房公积金64.85万元、46000021R000000006662其他公用支出8.6万元、46000021Y000000011448城乡义务教育生均公用经费51.76万元、

46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费0.8万元、46040021T000000030777-班主任经费6万元、46040021T000000030786中小学校校通网络宽带费1.2万元、46040021T000000088523-义务教育特岗教师补助8.9934万元、46040022T000000157456-市级办公运转经费25.95万元、46040021T000000144043-职工公益性岗位工资7.2万元。

我校预算执行绩效目标：

1、严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制合理，减少结余资金。

2、保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。为学校日常办公提供有效保障，确保学校工作顺利开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

137063-儋州市西华中学部门预算公开表(3).xlsx