附件1

2023年白马井财政所预算

目录

1.   白马井财政所概况

1. 主要职能

1. 部门预算单位构成

2. 白马井财政所2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 白马井财政所2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

1.   白马井财政所概况

1. 主要职能

1. 组织、管理和监督本镇年度预算编制、调整、执行和决算。

2. 负责各级政府安排和分配用于本镇范围的各种财政资金及部分镇组织的集体经济收入的监督。

3. 管理镇级各单位会计工作。

4. 实施对镇级各单位的财务监督和管理。

5. 监督管理镇级各单位拥有的国有资产和集体资产。

6. 负责各项财政有偿资金的发放、管理和回收工作。

7. 负责镇级非税收入监督管理；负责镇级非税票据领、发、在、核、缴工作。

第二部分白马井财政所2023年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   白马井财政所2023年部门预算情况说明

一、关于白马井财政所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

白马井财政所2023年财政拨款收支总预算160.78万元，同比2022年增加34.78万元，原因是2023年在编人员工资上调，相应的人员类支出增加，如社保、公积金等。

其中，收入总计160.78万元，包括一般公共预算本年收入160.78万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计160.78万元，包括一般公共服务支出114.78万元、社会保障和就业支出18.56万元、卫生健康支出16.37万元、住房保障支出11.07万元，结转下年0万元。

二、关于白马井财政所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白马井财政所2023年一般公共预算当年拨款160.78万元，比上年预算数增加34.78万元，原因主要是2023年调资，从而使2023年工资总额以及相关社保费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出114.78万元，占71.38%；社会保障和就业支出18.56万元，占11.54%；卫生健康支出16.37万元，占10.18%；住房保障支出11.07万元，占6.9%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为114.78万元，比上年预算数增加21.38万元，原因主要是2023年在编人员工资上调，各项工资福利费用支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为18.56万元，比上年预算数增加8.58万元，原因是2023年在编人员工资上调，各项工资福利费用支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.18万元，比上年预算数增加6.18万元，原因是2022年未编制职业年金预算，2023年新增该项目预算。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.62万元，比上年预算数增加0.32万元，主要2023年在编人员工资上调，相应的医疗保险支出增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.75万元，比上年预算数增加2.2万元，原因主要是2023年在编人员工资上调，相应的医疗补助支出增加。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.07万元，比上年预算数增加2.3万元，原因主要是2023年在编人员工资上调，相应的公积金支出增加。

三、关于白马井财政所2023年一般公共预算基本支出情况说明

白马井财政所2023年一般公共预算基本支出为160.78万元，其中：

人员经费147.62万元，主要包括：基本工资31.77万元、津贴补贴38.76万元、奖金20.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.37万元、职业年金缴费6.19、职工基本医疗保险缴费5.62万元、公务员医疗补助缴费10.75万元、社会保障缴费0.4万元、住房公积金11.07万元、其他工资福利支出3.36万元、邮电费0.83万元、其他交通费用6.24万元;

公用经费13.16万元，主要包括：办公费9.6万元、工会经费1.5万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出2.04万元。

四、白马井财政所2023年“三公”经费预算情况说明

（一）白马井财政所2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

（二）白马井财政所2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、关于白马井财政所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

白马井财政所2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于白马井财政所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白马井财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入160.78万元；支出包括：一般公共服务支出114.78万元、社会保障和就业支出18.56万元、卫生健康支出16.37万元、住房保障支出11.07万元。白马井财政所2023年收支总预算160.78万元。

七、关于白马井财政所2023年收入预算情况说明

白马井财政所2023年收入预算160.78万元，其中：经费拨款收入160.78万元，占100%；比上年预算数增加34.78万元，原因主要是2023年在编人员工资上调，相应的医疗保险和公积金等支出增加。

八、关于白马井财政所2023年支出预算情况说明

白马井财政所2023年支出预算160.78万元，其中：基本支出160.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数增加34.78万元，原因主要是2023年在编人员工资上调，相应的医疗保险、公积金等支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年白马井财政所的机关运行经费预算13.16万元。

（二）政府采购情况

2023年白马井财政所政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，白马井财政所共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年白马井财政所10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算160.78万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

109014-儋州市财政局白马井财政所2023年部门预算公开表.xlsx