2023年儋州市政府与社会资本合作管理中心预算

目录

1.   儋州市政府与社会资本合作管理中心概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市政府与社会资本合作管理中心概况

1. 主要职能

1. 研究制定我市推广政府与社会资本合作（PPP）政策和管理办法，协调各职能部门责任分工，推动全市PPP工作开展。

2. 研究拟定我市推广运用政府与社会资本合作年度计划和中长期规划，负责PPP项目全过程管理，承担PPP项目协商洽谈及合同（协议）的审核等工作。

3. 负责建立和管理政府与社会资本合作项目储备库，推动项目储备和咨询工作。承担PPP综合信息平台管理、维护职责以及PPP宣传培训工作。

4. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

1. 儋州市政府与社会资本合作管理中心单位2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、儋州市水土保持站收支总表

八、儋州市水土保持站收入总表

九、儋州市水土保持站支出总表

十、项目支出绩效信息表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年单位预算情况说明

一、关于儋州市政府与社会资本合作管理中心单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年财政拨款收支总预算700.46万元。其中，收入总计700.46万元，包括一般公共预算本年收入700.46万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计700.46万元，包括一般公共服务支出218.83万元、 社会保障和就业支出33.16万元、 卫生健康支出25.74万元、 农林水支出403.75万元、 住房保障支出18.97万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年一般公共预算当年拨款700.46万元，比上年预算数增加618.29万元，主要是2023年申报PPP相关业务预算项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出218.83万元，占31.24%；社会保障和就业支出（类）支出33.16万元，占4.73%；卫生健康支出（类）支出25.74万元，占3.67%；农林水支出（类）支出403.75万元，占57.64%；住房保障支出（类）支出18.97万元,占2.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为218.83万元，比上年预算数增加156.49万元，主要是新增洋浦划转人员及安排综合工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为22.11万元，比上年预算数增加15.43万元，主要是新增洋浦划转人员；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.05万元，比上年预算数增加4.37万元，主要是新增洋浦划转人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.94万元，比上年预算数增加6.39万元，主要是新增洋浦划转人员;卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.81万元，比上年预算数增加11.45万元，主要是新增洋浦划转人员。

4.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2023年预算数为403.75万元，比上年预算数增加403.75万元，主要是2023年申报PPP相关业务预算项目资金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.97万元，比上年预算数增加13.74万元，主要是新增洋浦划转人员。

三、关于儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年一般公共预算基本支出为272.96万元，其中：

人员经费257.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、劳务费、其他交通费用;

公用经费15.59万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年“三公”经费预算情况说明

   儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为与上年持平。

五、关于儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

六、关于儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市政府与社会资本合作管理中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 农林水支出、 住房保障支出。儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年收支总预算700.46万元。

七、关于儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年收入预算情况说明

儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年收入预算700.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加618.29万元，主要是新增洋浦划转人员及申报PPP相关业务预算项目资金。

八、关于儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年支出预算情况说明

儋州市政府与社会资本合作管理中心2023年支出预算700.46万元，其中：基本支出272.96万元，占38.97%；项目支出427.5万元，占61.03%。比上年预算数增加618.29万元，主要是新增洋浦划转人员及申报PPP相关业务预算项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

儋州市政府与社会资本合作管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市政府与社会资本合作管理中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年儋州市政府与社会资本合作管理中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算700.47万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

109029-儋州市政府与社会资本合作管理中心部门预算公开表.xlsx