附件2

儋州市财政局和庆财政所2023年（单位）预算公开说明

一、关于儋州市财政局和庆财政所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年本年收入为1,148,899.01元：本年支出为1,148,899.01元。

二、关于儋州市财政局和庆财政所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况：2023年本年预算收入为1,148,899.01元，2022年的预算收入912923.61元，与去年同期增加235975.4元，增长25.8%。主要是人员工资基本支出增加，相对应的单位社保和住房资金也增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共预算本年支出功能科目为：1、一般公共服务支出823,871.94元，2、 社会保障和就业支出127,799.76元，3、卫生健康支出122,075.08元，4、 住房保障支出75,152.23元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算支出功能分类基本支出科目有五项：1、2010601行政运行预算为823,871.94元，去年2022年预算支出680311.49元，与去年同期增加143560.45元，增长21%，主要是人员工资基本支出增加。2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为85,199.84元，去年2022年预算支出68686.08元，与去年同期增加16513.76元，增长24%。3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算为42,599.92元，与去年无同比数。4、2101101行政单位医疗预算为39,091.42元，去年2021年预算支出36489.48元，与去年同期增加2601.94元，增长7.1%。5、2101103公务员医疗补助预算为82,983.66元，去年2022年预算支出67966元，与去年同期增加15017.66元，增长22%。6、2210201住房公积金预算为75,152.23元，年2022年预算支出59470.56元，与去年同期增加15681.67元，增26%。

   三、关于儋州市财政局和庆财政所2022年一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出预算为1,148,899.01元，其中人员经费为988,435.03元，主要包括：基本工资228,516.00元、津贴补贴255,720.00元、奖金131,412.56元、机关事业单位基本养老保险缴费85,199.84元、职业年金缴费42,599.92、城镇职工基本医疗保险缴费39,091.42元、公务员医疗补助缴费82,983.66元、其他社会保障缴费2,759.40元、住房公积金75,152.23元，邮电费6000元，其他交通费用39000元。公用经费为160,463.98元，主要包括：办公费60000元、工会经费10,307.98元、福利费156.00元、其他商品和服务90000元。

四、儋州市财政局和庆财政所2023年“三公”经费预算情况说明：无。

五、关于儋州市财政局和庆财政所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明：无。

六、关于儋州市财政局和庆财政所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市财政局和庆财政所部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入;支出包括：一般公共服务支出823871.94元、社会保障和就业支出127799.76元、 卫生健康支出122075.08元、住房保障支出75152.23元。儋州市财政局和庆财政所2023年收支总预算1,148,899.01元。

1. 关于儋州市财政局和庆财政所2023年收入预算情况说明

  2023年部门收入预算是一般公共预算拨款收入为1,148,899.01元，与2022年的预算收入912923.61元，与去年同期增加235975.4元，增长25.8%。

1. 关于儋州市财政局和庆财政所2023年支出预算情况说明：

  2023年支出预算是一般公共支出1,148,899.01元，人员经费预算988435.03元，公用经费预算160463.98元。与2022年912923.61元相比，主要是人员经费和职业年金缴费增加235579.18元，增长31.29%，。公用经费的工会经费比上年增加396.22元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

   2023年单位机关运行经费预算160463.98元。

（二）政府采购情况

按2023年预算编制中的政府采购情况未作预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资产情况为540593.38元，固定资产成新率为（固定资产净值/固定资产原值）23.18%。政府部门固定资产的持续服务能力一般。

1. 绩效目标设置情况：

  2023年儋州市财政局和庆财政所9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,148,899.01元。

1、项目名称46000021R000000006640-工资奖金津补贴：预算执行率权重（10%），预算数660,648.56元，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2、项目名称46000021R000000006642-养老保险，预算执行率权重（10%），预算数85,199.84元，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

3、46000021R000000006643-职业年金，预算执行率权重（10%），预算数42,599.92元，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

4、项目名称46000021R000000006644-医疗保险，预算执行率权重（10%），预算数39,091.42元，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

5、项目名称46000021R000000006645-公务员医疗补助，预算执行率权重（10%），预算数82,983.66元，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

6、项目名称46000021R000000006646-失业保险，预算执行率权重（10%），预算数2,299.50元，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

7、项目名称46000021R000000006647-工伤保险，预算执行率权重（10%），预算数459.90元，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

8、项目名称46000021R000000006663-住房公积金，预算执行率权重（10%），预算数75,152.23元，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

9、项目名称46000021Y000000006662-其他公用支出，预算执行率权重（10%），预算数160,463.98元，绩效目标保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

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109012-儋州市财政局和庆财政所2023年部门预算公开表.xlsx