附件1

2023年儋州市第一幼儿园预算

目录

1. 儋州市第一幼儿园概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1.   儋州市第一幼儿园2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1.   儋州市第一幼儿园2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市第一幼儿园2023年单位预算概况

1. 主要职能

儋州市第一幼儿园是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

主要职能包括：

1、对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

2、大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。    

1. 部门预算单位构成

儋州市第一幼儿园设7个内设机构，包括：党员之家、园长办公室、财务室、业务及后勤副园长室、教研室、保健室、门卫室。

第二部分儋州市第一幼儿园2023年单位预算表

  儋州市第一幼儿园2023年预算公开表

（见附件1-10表）

第三部分   儋州市第一幼儿园2023年预算情况说明

一、关于儋州市第一幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市第一幼儿园2023年财政拨款收支总预算23,823,318.21元。其中，收入总计23,823,318.21元，包括一般公共预算本年收入21,926,537.48元，上年结转1,896,780.73元，包括一般公共预算拨款1,896,780.73元；支出总计23,823,318.21元，包括教育支出21,072,520.08元，社会保障和就业支出1,064,094.28元、卫生健康支出1,095,296.43元、住房保障支出591,407.42元。

二、关于儋州市第一幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市第一幼儿园2023年一般公共预算当年拨款23,823,318.21元，比上年预算数增多7666301.78元，增多的主要原因是人员变动，在编人员的社保工资有增加及上年结转、校园文化建设等。因此2023年一般公共预算当年拨款金额也相应的增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出21,072,520.08元，占88.45%；社会保障和就业支出1064094.28元，占4.47%；卫生健康支出1095296.43元，占4.6%；住房保障支591407.42元。占2.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为21,072,520.08元，比上年预算数增加6743800.6元，主要原因是基本支出工资提高了还有聘用人员工资放入基本工资、校园文化建设等增加了，所以学前教育支出也相应增加了。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2023年预算数为1,064,094.28元，比上年预算数增加了543092.68元，主要原因是在编人员工资及社保等增多了，机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增多了。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2023年预算数为1,095,296.43元，比上年预算增加了196405.24元，主要原因是在编人员工资等增多了，事业单位医疗、公务员医疗补助支出也相应增多了。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为591,407.42元，比上年预算数增加了183003.26元，主要原因是在编人员工资等增多了，住房公积金支出也相应增多了。

三、关于儋州市第一幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市第一幼儿园2022年一般公共预算基本支出为16,183,237.48元，其中：

人员经费16,103,578.36元，主要包括：基本工资1951188元、津贴补贴695,928.00元、奖金15,600.00元、绩效工资2,435,959.18元、机关事业单位基本养老保险缴费709,396.19元、职业年金缴费354,698.09元、职工基本医疗保险缴费354698.09元、公务员医疗补助缴费772,508.25元、其他社会保障缴费22,785.05元、住房公积金等共计为591,407.42元;其他工资福利支出1,930,000.00元。

公用经费79,659.12元，主要包括：工会经费共计79,659.12元。

四、儋州市第一幼儿园2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市第一幼儿园2022年“三公”无经费预算。

五、关于儋州市第一幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市第一幼儿园没有政府性基金预算。

六、关于儋州市第一幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入21,926,537.48元、上年结转1,896,780.73元；支出包括：教育支出21,072,520.08元、社会保障和就业支出1,064,094.28元、卫生健康支出1,095,296.43元、住房保障支出591,407.42元。儋州市第一幼儿园2023年收支总预算47646636.42元。

七、关于儋州市第一幼儿园2023年收入预算情况说明

儋州市第一幼儿园2023年收入预算23,823,318.21元，其中：上年结转1,896,780.73元，占7.96%；一般公共预算收入21,926,537.48元，占92.04%。一般公共预算收入比上年预算数增多7666301.78元，主要是在编人员工资社保等增多了，一般公共预算收入也相应增多了。

八、关于儋州市第一幼儿园2023年支出预算情况说明

儋州市第一幼儿园2023年支出预算23,823,318.21元，其中：基本支出16183237.48元，占67.93%；项目支出7,640,080.73元，占32.07%。基本支出比上年预算数增加10669807.61元，主要是在编人员工资和社保等增多了还有临聘人员费用也纳入基本支出，基本支出也相应增多了。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市第一幼儿园机关运行经费预算79,659.12元。

（二）政府采购情况

2022年儋州市第一幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市第一幼儿园本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年儋州市第一幼儿园21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入21926537.48元、上年结转1,896,780.73元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

137053-儋州市第一幼儿园2023年部门预算公开表.xlsx