附件1

2023年儋州市市政管理处单位预算

目录

1. 儋州市市政管理处概况

主要职能

1. 儋州市市政管理处2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市市政管理处2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市市政管理处概况

主要职能

儋州市市政管理处隶属儋州市城市管理局，属公益一类事业单位。其主要职责：负责城区路灯、路面、排水和桥梁等市政设施的维修养护工作。

1. 儋州市市政管理处2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市市政管理处（部门或单位）2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市市政管理处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市市政管理处2023年财政拨款收支总预算2712.342568万元。其中，收入总计2712.342568万元，包括一般公共预算拨款本年收入1762.342568万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款本年收入950万元、上年结转0万元；支出总计2712.342568万元，包括社会保障和就业支出26.32716万元、卫生健康支出23.133726万元、城乡社区支出2648.92621万元、住房保障支出13.955472万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市市政管理处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市市政管理处2023年一般公共预算当年拨款1762.342568万元，比上年预算数增加797.145425万元，主要是项目及人员支出增加.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出26.32716万元，占1.5%；卫生健康（类）支出23.133726万元，占1.3%；城乡社区支出（类）城乡社区支出1698.92621万元，占96.4%；住房保障（类）支出13.955472万元，占0.8%.

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.911936万元，比上年预算数增加10.52827万元，主要是人员增加.

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.455968万元,比上年预算增加8.455968万元主要是人员增加.

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）0.959256万元，主要是增加优抚人员.

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.984466万元，比上年预算数增加5.59317万元，主要是人员增加.

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.14926万元，比上年预算数增加7.993679万元，主要是人员增加.

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为1698.92621万元，比上年预算数增加754.652472万元，主要是增加基本支出.

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2023年预算数为13.95547万元，比上年预算数增加8.962558万元，主要是人员增加.

三、关于儋州市市政管理处2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市市政管理处2023年一般公共预算基本支出为1048.878568万元，其中：

人员经费1021.521456万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用、生活补助。

公用经费27.357112万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市市政管理处2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市市政管理处2023年一般公共预算“三公”经费预算数为12.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），与上年预算持平。公务车保有量15辆，计划购置0辆；公务接待费0.1万元,较上年预算下降50%。下降的主要原因包括：计划接待人员减少。计划接待1批6人。

（二）儋州市市政管理处2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：单位车辆为特种作业用车,不属于公务用车。公务车保有量15辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市市政管理处2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市市政管理处2023年政府性基金预算当年拨款950万元，比上年预算数减少785.8万元，主要是减少预算项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出950万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为950万元，比上年预算数减少785.8万元，主要是减少预算项目。

六、关于儋州市市政管理处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市市政管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市市政管理处2023年收支总预算3883.442568万元。

七、关于儋州市市政管理处2023年收入预算情况说明

儋州市市政管理处2023年收入预算3883.442568万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1762.342568万元，占45.4%；政府性基金收入950万元，占24.6%；专项收入0万元，占0%；其他收入1171.1万元，占30%；比上年预算数增加1182.445425万元，主要是增加其他收入。

八、关于儋州市市政管理处2023年支出预算情况说明

儋州市市政管理处2023年支出预算3883.442568万元，其中：基本支出1048.878568万元，占27%；项目支出2834.5640万元，占73%。比上年预算数增加1182.445425万元，主要是增加预算项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

2023年儋州市市政管理处政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市市政管理处本单位共有车辆15辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市市政管理处21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1762.342568万元、政府性基金950万元、其他收入1171.1万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

219003-市市政管理处预算公开表.xlsx